Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

Genel Bakış

FibAlgo - Wyckoff Yeniden Birikim & Yeniden Dağıtım, yerleşik trendler içindeki konsolidasyon duraklamalarını otomatik olarak tespit eder ve bunları devam desenleri (Yeniden Birikim veya Yeniden Dağıtım) veya potansiyel dönüş uyarıları (Dağıtım veya Birikim) olarak sınıflandırır. Gösterge, EMA tabanlı trend tespiti, konsolidasyon tanımlama için kayan fiyat aralığı analizi ve kurumların pozisyon eklemek için durakladığı ("basamak taşları") ile gerçek trend dönüşleri arasında ayrım yapmak için talep/arz hacim profillemesi kullanır. Wyckoff, trendlerin nadiren düz çizgilerde ilerlediğini öğretti — yükseliş aşamaları, Kompozit Adam'ın ek hisseler edindiği Yeniden Birikim işlem aralıkları ("basamak taşları") üretirken, düşüş aşamaları pozisyonların genişletildiği Yeniden Dağıtım aralıkları üretir. Bu duraklamalardaki hacim davranışı temel ayırt edici faktördür: Yeniden Birikim'de, düşüşlerde hacim azalır ve yükselişlerde artar; Yeniden Dağıtım'da ise bunun tersi gerçekleşir.

Temel Kavramlar

• Yeniden Birikim (Basamak Taşı) — Daha büyük bir yükseliş trendi sırasında oluşan bir konsolidasyon işlem aralığı. Kompozit Adam, bir sonraki yükseliş ayağından önce kar alır ve/veya ek hisseler edinir. Düşüşlerde hacim azalır (arz emilir) ve yükselişlerde artar (talep mevcuttur). Bu duraklamalar, daha yüksek hedeflere giden yoldaki "basamak taşları"dır. A Fazı dağıtıma benzeyebilir, ancak hacim davranışı gerçek doğayı ortaya çıkarır.
• Yeniden Dağıtım (Basamak Taşı) — Daha büyük bir düşüş trendi sırasında oluşan bir konsolidasyon işlem aralığı. Kompozit Adam duraklama sırasında kısa pozisyonlarını artırabilir. Düşüşlerde hacim artar (arz baskın) ve yükselişlerde azalır (talep tükenir). Bunlar, daha düşük hedeflere giden yoldaki "basamak taşları"dır. A Fazı birikime benzeyebilir, ancak zayıf yükselişler ve sürekli arz devam desenini ortaya çıkarır.
• Talep/Arz Hacim Oranı — Gösterge, bir konsolidasyon bölgesi içindeki her çubuğu talep çubuğu (kapanış > açılış, hacim alım baskısına atfedilir) veya arz çubuğu (kapanış < açılış, hacim satım baskısına atfedilir) olarak sınıflandırır. Toplam talep hacminin arz hacmine oranı, kurumların duraklama sırasında birikim yapıp yapmadığını (oran > 1.0) veya dağıtım yapıp yapmadığını (oran < 1.0) ortaya çıkarır.
• Trend Bağlamı — Konsolidasyondan önceki trend yönü kritiktir. Bir EMA kesişimi (hızlı yavaşın üstünde = yükseliş trendi, hızlı yavaşın altında = düşüş trendi) bağlamı oluşturur. Yükseliş trendi içindeki, talep baskın hacimle yukarı yönlü kırılım yapan bir konsolidasyon, Yeniden Birikim'i doğrular. Düşüş trendi içindeki, arz baskın hacimle aşağı yönlü kırılım yapan bir konsolidasyon, Yeniden Dağıtım'ı doğrular.
• Kırılım Sınıflandırması — Fiyat konsolidasyon aralığının dışında kapandığında, kırılım yönünün önceki trend ve hacim profili ile birleşmesi dört sınıflandırmadan birini üretir: Yeniden Birikim (yükseliş trendi + yukarı kırılım), Yeniden Dağıtım (düşüş trendi + aşağı kırılım), Dağıtım Uyarısı (yükseliş trendi + aşağı kırılım) veya Birikim Sinyali (düşüş trendi + yukarı kırılım).

Nasıl Çalışır

1. Önceki Trend Tespiti Her konsolidasyondan önce trend bağlamını iki üstel hareketli ortalama (varsayılan EMA 20 ve EMA 50) oluşturur. Trend, konsolidasyonun başladığı noktada değerlendirilir:

• Konsolidasyon başlangıcında Hızlı EMA, Yavaş EMA'nın üstünde = önceki yükseliş trendi bağlamı
• Konsolidasyon başlangıcında Hızlı EMA, Yavaş EMA'nın altında = önceki düşüş trendi bağlamı
• Trend değerlendirmesi, konsolidasyonun başladığı çubuktaki EMA değerlerini kullanır, böylece sınıflandırmanın duraklamadan önceki gerçek trend durumunu yansıtması sağlanır

2. Konsolidasyon Tespiti Gösterge, fiyatın sıkı, aralık sınırlı bir konsolidasyona girdiğini tespit etmek için kayan fiyat-aralığı analizi kullanır:

• Her çubukta, Min Konsolidasyon Çubukları penceresi (varsayılan 15) üzerindeki en yüksek yüksek ve en düşük düşük hesaplanır
• Aralık, orta fiyatın yüzdesi olarak ifade edilir: Aralık % = (En Yüksek − En Düşük) / Orta Nokta × 100
• Aralık % ilk kez Maks Aralık % eşiğinin (varsayılan %6.0) altına düştüğünde, bir konsolidasyon bölgesi başlatılır
• Bölge, tespit penceresinin başından başlar ve kırılım, zaman aşımı veya geçersiz kılınmaya kadar ileriye doğru takip eder
• Min Konsolidasyon Çubukları'na eşit bir soğuma süresi, üst üste binen tespitleri önler

3. Hacim Profili Analizi Konsolidasyon bölgesi aktifken, gösterge aralık içindeki her çubuğun hacim karakterini sürekli olarak analiz eder:

• Talep çubukları (kapanış > açılış): hacim alım baskısına atfedilir
• Arz çubukları (kapanış < açılış): hacim satım baskısına atfedilir
• Doji çubukları (kapanış = açılış): gürültüyü önlemek için hacim profilinden hariç tutulur
• Hacim T/A Oranı = Toplam Talep Hacmi / Toplam Arz Hacmi
• 1.0'ın üzerindeki oran = Talep Baskın (alıcılar arzı emiyor — yükseliş trendinde devam için yükseliş yanlısı)
• 1.0'ın altındaki oran = Arz Baskın (satıcılar talebi bastırıyor — düşüş trendinde devam için düşüş yanlısı)
• Oluşan bölge etiketi ve bilgi tablosu, yeni çubuklar geldikçe gerçek zamanlı olarak güncellenerek geçici sınıflandırmayı gösterir

4. Kırılım Tespiti ve Sınıflandırması Bir kırılım, çubuğun kapanış fiyatı konsolidasyon aralığı sınırlarını aştığında gerçekleşir:

• Bölge yükseğinin üzerinde kapanış = yukarı yönlü kırılım
• Bölge düşüğünün altında kapanış = aşağı yönlü kırılım
• Kırılım hacim gücü, kırılım çubuğunun hacminin Hacim MA × Kırılım Hacim Çarpanı (varsayılan 1.2×) ile karşılaştırılmasıyla değerlendirilir
• Güçlü hacim kırılımı = daha yüksek güvenilirlikli onay; zayıf hacim = daha düşük güvenilirlik
• Nihai sınıflandırma, önceki trend yönü + kırılım yönünü birleştirir:
• Yükseliş trendi + Yukarı kırılım = Yeniden Birikim (basamak taşı onaylandı)
• Düşüş trendi + Aşağı kırılım = Yeniden Dağıtım (basamak taşı onaylandı)
• Yükseliş trendi + Aşağı kırılım = Dağıtım Uyarısı (potansiyel trend dönüşü)
• Düşüş trendi + Yukarı kırılım = Birikim Sinyali (potansiyel trend dönüşü)

5. Bölge Yaşam Döngüsü Yönetimi Her konsolidasyon bölgesi tanımlı bir yaşam döngüsü izler:

• Oluşum: bölge aktif, aralık ve hacim profili her çubukta güncellenir, geçici sınıflandırma "?" soneki ile gösterilir
• Kırılım: fiyat aralığın dışında kapanır — bölge tamamlanır ve sınıflandırılır
• Zaman Aşımı: konsolidasyon Maks Konsolidasyon Çubukları'nı (varsayılan 120) aşarsa, sadece hacim profiline göre kırılım onayı olmadan sınıflandırılır
• Geçersiz Kılma: aralık, Maks Aralık % eşiğinin 1.5×'ini aşarsa, bölge yanlış bir tespit olarak atılır
• Bir bölge tamamlandıktan sonra hemen yeniden tespiti önlemek için bir soğuma süresi vardır

Özellikler

• Otomatik Konsolidasyon Tespiti — Yerleşik bir trendin sıkı bir konsolidasyon bölgesine girdiğini tespit etmek için kayan fiyat-aralığı analizi kullanır, manuel çizim veya öznel analiz gerektirmez
• EMA Tabanlı Trend Bağlamı — Çift EMA kesişimi (varsayılan 20/50), önceki trendin yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu belirleyerek, konsolidasyonu sınıflandırmak için gerekli Wyckoff bağlamını sağlar
• Talep/Arz Hacim Profillemesi — Konsolidasyon bölgeleri içindeki hacmi, toplam talep-çubuğu hacmini arz-çubuğu hacmiyle karşılaştırarak sınıflandırır, kurumların duraklama sırasında birikim mi yoksa dağıtım mı yaptığını ortaya çıkarır
• Dört Yönlü Bölge Sınıflandırması — Önceki trend yönü ve kırılım yönünü birleştirerek bölgeleri Yeniden Birikim, Yeniden Dağıtım, Dağıtım Uyarısı veya Birikim Sinyali olarak sınıflandırır
• Gerçek Zamanlı Oluşan Bölgeler — Aktif konsolidasyonlar kesikli kenarlıklarla çizilir ve yeni hacim verileri geldikçe güncellenen geçici sınıflandırmayla ("Yen-Bir ?", "Yen-Dağ ?") gösterilir, bu da yatırımcıların kırılımdan önce hazırlanmasını sağlar
• Kırılım Hacim Gücü — Her kırılım, kırılım çubuğu hacmini ortalama hacim × yapılandırılabilir bir çarpanla karşılaştırarak hacim onayı açısından değerlendirilir, araç ipuçlarında "Güçlü Hacim" veya "Zayıf Hacim" gösterilir
• Orta Çizgili Bölge Kutuları — Her konsolidasyon bölgesi, renkli bir kutu olarak çizilir (Yeniden Birikim için yeşil, Yeniden Dağıtım için kırmızı, uyarılar/oluşum için gri) ve aralık merkezini gösteren isteğe bağlı kesikli bir orta çizgi içerir
• Kırılım Okları — Kırılım çubuğunda isteğe bağlı üçgen işaretleyiciler (yukarı için ▲, aşağı için ▼), kırılım yönünün anlık görsel tanımlanmasını sağlar
• Detaylı Araç İpuçları — Herhangi bir bölge etiketinin üzerine gelmek, sınıflandırma, önceki trend, süre, tam aralık, hacim T/A oranı, hacim eğilimi, kırılım fiyatı ve kırılım hacim gücü dahil kapsamlı detayları ortaya çıkarır
• Aralık Genişleme Geçersiz Kılma — Maks Aralık %'nin 1.5×'ini aşan bölgeler otomatik olarak geçersiz kılınır, oynak koşullarda yanlış konsolidasyon tespitini önler
• Maks Bölge Görüntüleme Kontrolü — Yapılandırılabilir maksimum görüntülenen bölge sayısı (varsayılan 5), grafiği temiz tutarken en son basamak taşı desenlerini gösterir
• Bilgi Tablosu (8 satır) — Mevcut durumu (Oluşum/Kırılım/Zaman Aşımı), bölge tipi, süre, fiyat aralığı, hacim T/A oranı, önceki trend yönü ve tespit edilen toplam bölge sayısını gösteren gerçek zamanlı kontrol paneli
• Uyarı Sistemi — Üç yapılandırılabilir uyarı: Yeniden Birikim tespit edildi, Yeniden Dağıtım tespit edildi ve genel Basamak Taşı'ndan Kırılım, her biri uyarı mesajında fiyat seviyesini içerir

Nasıl Kullanılır

• Göstergenizi grafiğinize ekleyin. Yerleşik trendler içinde tespit edilen konsolidasyon bölgelerinin üzerine renkli kutular yerleştirir.
• Yükseliş trendleri sırasında yeşil Yen-Bir kutularını arayın — bunlar, Kompozit Adam'ın bir sonraki yükseliş ayağından önce muhtemelen pozisyon eklediği Wyckoff "basamak taşları"dır. Hacim T/A oranı 1.0'ın üzerinde olmalıdır (talep baskın).
• Düşüş trendleri sırasında kırmızı Yen-Dağ kutularını arayın — bunlar, Kompozit Adam'ın bir sonraki düşüş ayağından önce kısa pozisyonlarını artırabileceği basamak taşlarıdır. Hacim T/A oranı 1.0'ın altında olmalıdır (arz baskın).
• Oluşan bölgelere (kesikli kenarlıklı ve "?" sonekli) dikkat edin. Hacim profili trend için beklenen desenle eşleşiyorsa, trend yönünde bir kırılım için hazırlanın.
• Bir Dağıtım Uyarısı göründüğünde (yükseliş trendindeki aşağı kırılımlı gri kutu), bu potansiyel bir trend dönüşü sinyali verir — konsolidasyon Yeniden Birikim değil, gerçek bir Dağıtım'dı. Uzun pozisyon maruziyetini azaltmayı düşünün.
• Bir Birikim Sinyali göründüğünde (düşüş trendindeki yukarı kırılımlı gri kutu), bu potansiyel bir trend dönüşü sinyali verir — konsolidasyon Yeniden Dağıtım değil, belki de gerçek Birikim'in başlangıcıydı.
• Araç ipucundaki veya bilgi tablosundaki Hacim T/A oranını kontrol edin. 1.2'nin üzerindeki değerler güçlü talep baskınlığını; 0.8'in altındaki değerler güçlü arz baskınlığını gösterir. 1.0'a yakın değerler nötr ve daha az kesindir.
• Araç ipuçlarındaki Kırılım Hacim Gücü göstergesini kullanın: Wyckoff metodolojisine göre "Güçlü Hacim" kırılımları, "Zayıf Hacim" kırılımlarına göre daha yüksek takip etme olasılığına sahiptir.
• Faz tanımlama için Birikim & Dağıtım (#1), aralık içindeki talep/arz olayları için SOS & SOW (#6) ve detaylı çubuk bazlı hacim analizi için VSA (#3) ile birleştirin.
• Farklı enstrümanlar için Maks Aralık %'yi ayarlayın: döviz veya büyük sermayeli hisseler için daha sıkı aralıklar (%3-4), yüksek oynaklığa sahip kripto veya küçük sermayeli hisseler için daha geniş aralıklar (%8-12).
• Min Konsolidasyon Çubukları'nı zaman dilimine göre ayarlayın: gün içi grafikler için daha kısa (8-12), haftalık grafikler için daha uzun (20-30).

Sınırlamalar

• Bu gösterge alım veya satım sinyalleri üretmez. Trendler içindeki konsolidasyon desenlerini tespit eder ve bunları eğitim ve analitik amaçlar için Wyckoff metodolojisine göre sınıflandırır.
• Konsolidasyon tespiti, Wyckoff'un işlem aralığı tanımlamasının basitleştirilmiş bir yaklaşımı olan kayan fiyat-aralığı yöntemini kullanır. Gerçek dünya işlem aralıklarının bu gösterge tarafından ayrı ayrı tanımlanmayan karmaşık iç yapıları (springler, upthrust'lar, ikincil testler) olabilir — detaylı olay tespiti için Birikim & Dağıtım göstergesini (#1) kullanın.
• Hacim T/A oranı, basit bir kapanış-açılış üstünde / kapanış-açılış altında sınıflandırması kullanır. Sık doji çubukları olan piyasalarda, hacim profili toplam hacmin önemli bir kısmını hariç tutabilir.
• Trend tespiti için EMA kesişimi gecikmeli bir göstergedir. Dalgalı veya geçiş piyasalarında, trend sınıflandırması konsolidasyon başlangıcındaki gerçek piyasa koşulunu doğru yansıtmayabilir.
• Çok sıkı Maks Aralık % değerleri (%2'nin altı), oynak enstrümanlarda az veya hiç tespit üretmeyebilir. Çok geniş değerler (%15'in üzeri), trend hareketlerini konsolidasyon olarak sınıflandırabilir. Enstrüman oynaklığına göre ayarlayın.
• Zaman aşımı bölgeleri (Maks Konsolidasyon Çubukları'nı aşan), sadece hacim profiline göre kırılım onayı olmadan sınıflandırılır, bu da onları kırılım onaylı bölgelere göre daha az güvenilir yapar.
• Geçmiş konsolidasyon desenleri, gelecekteki trend devamını garanti etmez. Daha geniş piyasa koşulları değişirse, bir Yeniden Birikim sınıflandırması yine de başarısız olabilir.