Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

अवलोकन

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution स्थापित रुझानों के भीतर समेकन विरामों का स्वचालित रूप से पता लगाता है और उन्हें निरंतरता पैटर्न (Re-Accumulation या Re-Distribution) या संभावित उलटफेर चेतावनियों (Distribution या Accumulation) के रूप में वर्गीकृत करता है। यह संकेतक संस्थानों द्वारा पदों को जोड़ने के लिए रुकावट (स्टेपिंग स्टोन) और वास्तविक रुझान उलटफेर के बीच अंतर करने के लिए EMA-आधारित रुझान पहचान, समेकन पहचान के लिए रोलिंग मूल्य-सीमा विश्लेषण और मांग/आपूर्ति वॉल्यूम प्रोफाइलिंग का उपयोग करता है। Wyckoff ने सिखाया कि रुझान शायद ही कभी सीधी रेखाओं में चलते हैं — मार्कअप चरण Re-Accumulation ट्रेडिंग रेंज ("स्टेपिंग स्टोन") उत्पन्न करते हैं जहां कंपोजिट मैन अतिरिक्त शेयर प्राप्त करता है, जबकि मार्कडाउन चरण Re-Distribution रेंज उत्पन्न करते हैं जहां पदों का विस्तार किया जाता है। इन विरामों के भीतर वॉल्यूम व्यवहार मुख्य अंतरकारक है: Re-Accumulation में, गिरावट पर वॉल्यूम कम हो जाता है और तेजी पर बढ़ जाता है; Re-Distribution में, विपरीत होता है।

मुख्य अवधारणाएं

• Re-Accumulation (स्टेपिंग स्टोन) — एक समेकन ट्रेडिंग रेंज जो एक बड़े अपट्रेंड के दौरान बनती है। कंपोजिट मैन अगली चढ़ाई से पहले लाभ लेता है और/या अतिरिक्त शेयर प्राप्त करता है। गिरावट पर वॉल्यूम कम हो जाता है (आपूर्ति अवशोषित) और तेजी पर बढ़ जाता है (मांग मौजूद)। ये विराम उच्च लक्ष्यों की ओर जाने वाले "स्टेपिंग स्टोन" हैं। चरण A वितरण जैसा दिख सकता है, लेकिन वॉल्यूम व्यवहार वास्तविक प्रकृति को प्रकट करता है।
• Re-Distribution (स्टेपिंग स्टोन) — एक समेकन ट्रेडिंग रेंज जो एक बड़े डाउनट्रेंड के दौरान बनती है। कंपोजिट मैन इस विराम के दौरान शॉर्ट पोजीशन जोड़ सकता है। गिरावट पर वॉल्यूम बढ़ जाता है (आपूर्ति प्रभावी) और तेजी पर कम हो जाता है (मांग समाप्त)। ये निचले लक्ष्यों की ओर जाने वाले "स्टेपिंग स्टोन" हैं। चरण A संचय जैसा दिख सकता है, लेकिन कमजोर तेजी और लगातार आपूर्ति निरंतरता पैटर्न को प्रकट करती है।
• मांग/आपूर्ति वॉल्यूम अनुपात — संकेतक समेकन क्षेत्र के भीतर प्रत्येक बार को मांग बार (क्लोज > ओपन, वॉल्यूम खरीद दबाव के लिए जिम्मेदार) या आपूर्ति बार (क्लोज < ओपन, वॉल्यूम बिक्री दबाव के लिए जिम्मेदार) के रूप में वर्गीकृत करता है। कुल मांग वॉल्यूम का आपूर्ति वॉल्यूम से अनुपात यह प्रकट करता है कि संस्थान विराम के दौरान संचय कर रहे हैं (अनुपात > 1.0) या वितरण (अनुपात < 1.0)।
• रुझान संदर्भ — समेकन से पहले का रुझान दिशा महत्वपूर्ण है। एक EMA क्रॉसओवर (फास्ट स्लो के ऊपर = अपट्रेंड, फास्ट स्लो के नीचे = डाउनट्रेंड) संदर्भ स्थापित करता है। एक अपट्रेंड के भीतर एक समेकन जो मांग-प्रभावी वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है, Re-Accumulation की पुष्टि करता है। एक डाउनट्रेंड के भीतर एक समेकन जो आपूर्ति-प्रभावी वॉल्यूम के साथ नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है, Re-Distribution की पुष्टि करता है।
• ब्रेकआउट वर्गीकरण — जब कीमत समेकन रेंज के बाहर बंद होती है, तो ब्रेकआउट दिशा पिछले रुझान और वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ मिलकर चार वर्गीकरणों में से एक उत्पन्न करती है: Re-Accumulation (अपट्रेंड + ऊपर ब्रेकआउट), Re-Distribution (डाउनट्रेंड + नीचे ब्रेकआउट), Distribution Warning (अपट्रेंड + नीचे ब्रेकआउट), या Accumulation Signal (डाउनट्रेंड + ऊपर ब्रेकआउट)।

यह कैसे काम करता है

1. पिछला रुझान पहचान दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (डिफ़ॉल्ट EMA 20 और EMA 50) प्रत्येक समेकन से पहले रुझान संदर्भ स्थापित करते हैं। रुझान का आकलन उस बिंदु पर किया जाता है जहां समेकन शुरू होता है:

• समेकन शुरू में फास्ट EMA स्लो EMA के ऊपर = पिछला अपट्रेंड संदर्भ
• समेकन शुरू में फास्ट EMA स्लो EMA के नीचे = पिछला डाउनट्रेंड संदर्भ
• रुझान आकलन उस बार से EMA मानों का उपयोग करता है जहां समेकन शुरू हुआ, यह सुनिश्चित करते हुए कि वर्गीकरण विराम से पहले वास्तविक रुझान स्थिति को दर्शाता है

2. समेकन पहचान संकेतक यह पता लगाने के लिए एक रोलिंग मूल्य-सीमा विश्लेषण का उपयोग करता है कि कीमत कब एक तंग, रेंज-बाउंड समेकन में प्रवेश करती है:

• प्रत्येक बार पर, Min Consolidation Bars विंडो (डिफ़ॉल्ट 15) पर उच्चतम हाई और निम्नतम लो की गणना की जाती है
• सीमा को मध्य-मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है: रेंज % = (उच्चतम − निम्नतम) / मध्यबिंदु × 100
• जब रेंज % पहली बार Max Range % थ्रेशोल्ड (डिफ़ॉल्ट 6.0%) से नीचे गिरती है, तो एक समेकन क्षेत्र शुरू किया जाता है
• क्षेत्र पहचान विंडो की शुरुआत से शुरू होता है और ब्रेकआउट, टाइमआउट, या अमान्यीकरण तक आगे ट्रैक करता है
• Min Consolidation Bars के बराबर एक कूलडाउन अवधि ओवरलैपिंग पहचान को रोकती है

3. वॉल्यूम प्रोफाइल विश्लेषण जबकि समेकन क्षेत्र सक्रिय है, संकेतक रेंज के भीतर प्रत्येक बार के वॉल्यूम चरित्र का लगातार विश्लेषण करता है:

• मांग बार (क्लोज > ओपन): वॉल्यूम खरीद दबाव के लिए जिम्मेदार है
• आपूर्ति बार (क्लोज < ओपन): वॉल्यूम बिक्री दबाव के लिए जिम्मेदार है
• डोजी बार (क्लोज = ओपन): शोर से बचने के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल से बाहर रखा गया है
• वॉल्यूम D/S अनुपात = कुल मांग वॉल्यूम / कुल आपूर्ति वॉल्यूम
• 1.0 से ऊपर अनुपात = मांग प्रभावी (खरीदार आपूर्ति को अवशोषित कर रहे हैं — अपट्रेंड में निरंतरता के लिए तेजी)
• 1.0 से नीचे अनुपात = आपूर्ति प्रभावी (विक्रेता मांग पर हावी हैं — डाउनट्रेंड में निरंतरता के लिए मंदी)
• नए बार आने पर बनने वाला क्षेत्र लेबल और जानकारी तालिका रीयल-टाइम में अपडेट होती है, अस्थायी वर्गीकरण दिखाती है

4. ब्रेकआउट पहचान और वर्गीकरण एक ब्रेकआउट तब होता है जब बार की क्लोज कीमत समेकन रेंज सीमाओं से अधिक हो जाती है:

• क्षेत्र उच्च से ऊपर क्लोज = ऊपर की ओर ब्रेकआउट
• क्षेत्र निम्न से नीचे क्लोज = नीचे की ओर ब्रेकआउट
• ब्रेकआउट वॉल्यूम शक्ति का आकलन ब्रेकआउट बार के वॉल्यूम की तुलना वॉल्यूम MA × ब्रेकआउट वॉल्यूम मल्टीपल (डिफ़ॉल्ट 1.2×) से करके किया जाता है
• मजबूत वॉल्यूम ब्रेकआउट = उच्च आत्मविश्वास पुष्टि; कमजोर वॉल्यूम = निम्न आत्मविश्वास
• अंतिम वर्गीकरण पिछली रुझान दिशा + ब्रेकआउट दिशा को जोड़ता है:
• अपट्रेंड + ऊपर ब्रेकआउट = Re-Accumulation (स्टेपिंग स्टोन की पुष्टि)
• डाउनट्रेंड + नीचे ब्रेकआउट = Re-Distribution (स्टेपिंग स्टोन की पुष्टि)
• अपट्रेंड + नीचे ब्रेकआउट = Distribution Warning (संभावित रुझान उलटफेर)
• डाउनट्रेंड + ऊपर ब्रेकआउट = Accumulation Signal (संभावित रुझान उलटफेर)

5. क्षेत्र जीवनचक्र प्रबंधन प्रत्येक समेकन क्षेत्र एक परिभाषित जीवनचक्र का पालन करता है:

• बन रहा है: क्षेत्र सक्रिय है, रेंज और वॉल्यूम प्रोफाइल प्रत्येक बार अपडेट होती है, अस्थायी वर्गीकरण "?" प्रत्यय के साथ दिखाया जाता है
• ब्रेकआउट: कीमत रेंज के बाहर बंद होती है — क्षेत्र पूरा हो गया है और वर्गीकृत किया गया है
• टाइमआउट: यदि समेकन Max Consolidation Bars (डिफ़ॉल्ट 120) से अधिक हो जाता है, तो इसे ब्रेकआउट पुष्टि के बिना केवल वॉल्यूम प्रोफाइल द्वारा वर्गीकृत किया जाता है
• अमान्यीकरण: यदि रेंज Max Range % थ्रेशोल्ड के 1.5× से अधिक विस्तारित हो जाती है, तो क्षेत्र को गलत पहचान के रूप में छोड़ दिया जाता है
• एक क्षेत्र के पूरा होने के बाद तत्काल पुनः पहचान को रोकने के लिए एक कूलडाउन अवधि होती है

विशेषताएं

• स्वचालित समेकन पहचान — यह पता लगाने के लिए रोलिंग मूल्य-सीमा विश्लेषण का उपयोग करता है कि एक स्थापित रुझान कब एक तंग समेकन क्षेत्र में प्रवेश करता है, मैन्युअल ड्राइंग या व्यक्तिपरक विश्लेषण की आवश्यकता के बिना
• EMA-आधारित रुझान संदर्भ — दोहरा EMA क्रॉसओवर (डिफ़ॉल्ट 20/50) स्थापित करता है कि पिछला रुझान ऊपर था या नीचे, समेकन को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक Wyckoff संदर्भ प्रदान करता है
• मांग/आपूर्ति वॉल्यूम प्रोफाइलिंग — कुल मांग-बार वॉल्यूम बनाम आपूर्ति-बार वॉल्यूम की तुलना करके समेकन क्षेत्रों के भीतर वॉल्यूम को वर्गीकृत करता है, यह प्रकट करता है कि संस्थान विराम के दौरान संचय कर रहे हैं या वितरण
• चार-तरफा क्षेत्र वर्गीकरण — पिछली रुझान दिशा और ब्रेकआउट दिशा को जोड़कर क्षेत्रों को Re-Accumulation, Re-Distribution, Distribution Warning, या Accumulation Signal के रूप में वर्गीकृत करता है
• रीयल-टाइम बनने वाले क्षेत्र — सक्रिय समेकन डैश बॉर्डर के साथ खींचे जाते हैं और अस्थायी वर्गीकरण ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?") के साथ दिखाए जाते हैं जो नए वॉल्यूम डेटा आने पर अपडेट होता है, जिससे व्यापारी ब्रेकआउट से पहले तैयारी कर सकते हैं
• ब्रेकआउट वॉल्यूम शक्ति — प्रत्येक ब्रेकआउट का वॉल्यूम पुष्टि के लिए आकलन किया जाता है, ब्रेकआउट बार वॉल्यूम की तुलना औसत वॉल्यूम × एक विन्यास योग्य गुणक से करके, टूलटिप्स में "Strong Vol" या "Weak Vol" दिखाया जाता है
• मिडलाइन के साथ क्षेत्र बॉक्स — प्रत्येक समेकन क्षेत्र एक रंगीन बॉक्स (Re-Acc के लिए हरा, Re-Dist के लिए लाल, चेतावनियों/बनने के लिए ग्रे) के रूप में खींचा जाता है, जिसमें एक वैकल्पिक डैश मिडलाइन रेंज केंद्र दिखाती है
• ब्रेकआउट तीर — ब्रेकआउट बार पर वैकल्पिक त्रिकोण मार्कर (▲ ऊपर की ओर, ▼ नीचे की ओर) ब्रेकआउट दिशा की तत्काल दृश्य पहचान प्रदान करते हैं
• विस्तृत टूलटिप्स — किसी भी क्षेत्र लेबल पर होवर करने से व्यापक विवरण प्रकट होते हैं जिसमें वर्गीकरण, पिछला रुझान, अवधि, सटीक रेंज, वॉल्यूम D/S अनुपात, वॉल्यूम पूर्वाग्रह, ब्रेकआउट मूल्य और ब्रेकआउट वॉल्यूम शक्ति शामिल हैं
• रेंज विस्तार अमान्यीकरण — जो क्षेत्र Max Range % के 1.5× से अधिक विस्तारित हो जाते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से अमान्य कर दिया जाता है, जिससे अस्थिर परिस्थितियों में गलत समेकन पहचान रोकी जाती है
• मैक्स ज़ोन डिस्प्ले नियंत्रण — प्रदर्शित क्षेत्रों की विन्यास योग्य अधिकतम संख्या (डिफ़ॉल्ट 5) चार्ट को साफ रखते हुए सबसे हाल के स्टेपिंग स्टोन पैटर्न दिखाती है
• जानकारी तालिका (8 पंक्तियाँ) — रीयल-टाइम डैशबोर्ड वर्तमान स्थिति (बन रहा है/ब्रेकआउट/टाइमआउट), क्षेत्र प्रकार, अवधि, मूल्य रेंज, वॉल्यूम D/S अनुपात, पिछली रुझान दिशा और पता चले कुल क्षेत्र दिखाता है
• अलर्ट सिस्टम — तीन विन्यास योग्य अलर्ट: Re-Accumulation पहचाना गया, Re-Distribution पहचाना गया, और सामान्य स्टेपिंग स्टोन से ब्रेकआउट, प्रत्येक में अलर्ट संदेश में मूल्य स्तर शामिल है

उपयोग कैसे करें

• संकेतक को अपने चार्ट में जोड़ें। यह स्थापित रुझानों के भीतर पाए गए समेकन क्षेत्रों पर रंगीन बॉक्स ओवरले करता है।
• अपट्रेंड के दौरान हरे Re-Acc बॉक्स की तलाश करें — ये Wyckoff "स्टेपिंग स्टोन" हैं जहां कंपोजिट मैन अगले मार्कअप चरण से पहले पदों को जोड़ने की संभावना रखता है। वॉल्यूम D/S अनुपात 1.0 से ऊपर होना चाहिए (मांग प्रभावी)।
• डाउनट्रेंड के दौरान लाल Re-Dist बॉक्स की तलाश करें — ये स्टेपिंग स्टोन हैं जहां कंपोजिट मैन अगले मार्कडाउन चरण से पहले शॉर्ट पोजीशन जोड़ सकता है। वॉल्यूम D/S अनुपात 1.0 से नीचे होना चाहिए (आपूर्ति प्रभावी)।
• बनने वाले क्षेत्रों (डैश बॉर्डर के साथ "?" प्रत्यय) पर ध्यान दें। यदि वॉल्यूम प्रोफाइल रुझान के लिए अपेक्षित पैटर्न से मेल खाती है, तो रुझान दिशा में ब्रेकआउट के लिए तैयारी करें।
• जब एक Distribution Warning दिखाई देता है (अपट्रेंड में ग्रे बॉक्स नीचे ब्रेकआउट के साथ), यह एक संभावित रुझान उलटफेर का संकेत देता है — समेकन Re-Accumulation नहीं बल्कि वास्तविक Distribution था। लॉंग एक्सपोजर कम करने पर विचार करें।
• जब एक Accumulation Signal दिखाई देता है (डाउनट्रेंड में ग्रे बॉक्स ऊपर ब्रेकआउट के साथ), यह एक संभावित रुझान उलटफेर का संकेत देता है — समेकन Re-Distribution नहीं बल्कि शायद वास्तविक Accumulation की शुरुआत थी।
• टूलटिप या जानकारी तालिका में वॉल्यूम D/S अनुपात की जांच करें। 1.2 से ऊपर मान मजबूत मांग प्रभुत्व दर्शाते हैं; 0.8 से नीचे मजबूत आपूर्ति प्रभुत्व दर्शाते हैं। 1.0 के आसपास मान तटस्थ और कम निर्णायक होते हैं।
• टूलटिप्स में ब्रेकआउट वॉल्यूम शक्ति संकेतक का उपयोग करें: Wyckoff पद्धति के अनुसार "Strong Vol" ब्रेकआउट में "Weak Vol" ब्रेकआउट की तुलना में उच्च अनुसरण संभावना होती है।
• चरण पहचान के लिए Accumulation & Distribution (#1) के साथ, रेंज के भीतर मांग/आपूर्ति घटनाओं के लिए SOS & SOW (#6) के साथ, और विस्तृत बार-दर-बार वॉल्यूम विश्लेषण के लिए VSA (#3) के साथ संयोजन करें।
• विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स के लिए Max Range % समायोजित करें: फॉरेक्स या लार्ज-कैप स्टॉक्स के लिए तंग रेंज (3-4%), उच्च अस्थिरता वाले क्रिप्टो या स्मॉल-कैप स्टॉक्स के लिए व्यापक रेंज (8-12%)।
• टाइमफ्रेम के आधार पर Min Consolidation Bars समायोजित करें: इंट्राडे चार्ट के लिए छोटा (8-12), साप्ताहिक चार्ट के लिए लंबा (20-30)।

सीमाएं

• यह संकेतक खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न नहीं करता है। यह रुझानों के भीतर समेकन पैटर्न की पहचान करता है और उन्हें शैक्षिक और विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए Wyckoff पद्धति के आधार पर वर्गीकृत करता है।
• समेकन पहचान एक रोलिंग मूल्य-सीमा विधि का उपयोग करती है, जो Wyckoff की ट्रेडिंग रेंज पहचान का एक सरलीकृत अनुमान है। वास्तविक दुनिया की ट्रेडिंग रेंज में जटिल आंतरिक संरचनाएं (स्प्रिंग्स, अपथ्रस्ट्स, सेकेंडरी टेस्ट) हो सकती हैं जिन्हें यह संकेतक व्यक्तिगत रूप से पहचान नहीं करता है — विस्तृत घटना पहचान के लिए Accumulation & Distribution संकेतक (#1) का उपयोग करें।
• वॉल्यूम D/S अनुपात एक साधारण क्लोज-ऊपर-ओपन / क्लोज-नीचे-ओपन वर्गीकरण का उपयोग करता है। लगातार डोजी बार वाले बाजारों में, वॉल्यूम प्रोफाइल कुल वॉल्यूम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाहर कर सकती है।
• रुझान पहचान के लिए EMA क्रॉसओवर एक लैगिंग संकेतक है। चॉपी या संक्रमणकालीन बाजारों में, रुझान वर्गीकरण समेकन शुरू होने पर वास्तविक बाजार स्थिति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
• बहुत तंग Max Range % मान (2% से नीचे) अस्थिर इंस्ट्रूमेंट्स पर कुछ या कोई पहचान उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत व्यापक मान (15% से ऊपर) ट्रेंडिंग चालों को समेकन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट अस्थिरता के आधार पर समायोजित करें।
• टाइमआउट क्षेत्र (Max Consolidation Bars से अधिक) केवल वॉल्यूम प्रोफाइल द्वारा ब्रेकआउट पुष्टि के बिना वर्गीकृत किए जाते हैं, जिससे वे ब्रेकआउट-पुष्टि क्षेत्रों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं।
• पिछले समेकन पैटर्न भविष्य की रुझान निरंतरता की गारंटी नहीं देते हैं। व्यापक बाजार स्थितियों में बदलाव होने पर Re-Accumulation वर्गीकरण भी विफल हो सकता है।