Wyckoff Price Cycle

अवलोकन

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle, Wyckoff बाजार चक्र के चार मूलभूत चरणों की पहचान और विज़ुअलाइज़ेशन करता है: संचय (Accumulation), मार्कअप (Markup), वितरण (Distribution), और मार्कडाउन (Markdown)। EMA ट्रेंड दिशा, ADX ट्रेंड शक्ति, रेंज के भीतर मूल्य स्थिति, और वॉल्यूम बायस विश्लेषण को संयोजित करके, यह इंडिकेटर वास्तविक समय में वर्तमान बाजार चरण का वर्गीकरण करता है। चरण परिवर्तन चार्ट पर सीधे लेबल किए जाते हैं, बैकग्राउंड कलरिंग तत्काल दृश्य संदर्भ प्रदान करती है, और एक बहु-कारक विश्वास स्कोर प्रत्येक चरण पहचान की विश्वसनीयता को ग्रेड करता है।

मुख्य अवधारणाएँ

• Wyckoff Price Cycle — रिचर्ड डी. Wyckoff का मॉडल बाजार के चार चरणों के माध्यम से निरंतर घूर्णन का वर्णन करता है: संचय (संस्थान चुपचाप खरीदते हैं), मार्कअप (अपट्रेंड), वितरण (संस्थान चुपचाप बेचते हैं), और मार्कडाउन (डाउनट्रेंड)। यह समझना कि बाजार किस चरण में है, सभी ट्रेडिंग निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है।
• संचय (Accumulation) — नीचे की ओर एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज जहाँ सूचित प्रतिभागी जनता से शेयर जमा करते हैं। गिरावट पर वॉल्यूम कम होता है और रैलियों पर बढ़ता है। मूल्य अपनी रेंज के निचले सिरे के पास होता है। ADX कम होता है, जो एक रेंजिंग बाजार को दर्शाता है।
• मार्कअप (Markup) — अपट्रेंड चरण जहाँ मांग नियंत्रण में होती है। मूल्य उच्चतर ऊँचाई और उच्चतर निचले स्तरों के साथ आगे बढ़ता है। ADX ऊँचा होता है, फास्ट EMA, स्लो EMA से ऊपर होता है, और DI+ का DI- पर प्रभुत्व होता है।
• वितरण (Distribution) — ऊपर की ओर एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज जहाँ सूचित प्रतिभागी जनता को शेयर वितरित करते हैं। गिरावट पर वॉल्यूम बढ़ता है और रैलियों पर कम होता है। मूल्य अपनी रेंज के ऊपरी सिरे के पास होता है। ADX कम होता है।
• मार्कडाउन (Markdown) — डाउनट्रेंड चरण जहाँ आपूर्ति नियंत्रण में होती है। मूल्य निचले ऊँचाई और निचले निचले स्तरों के साथ गिरता है। ADX ऊँचा होता है, फास्ट EMA, स्लो EMA से नीचे होता है, और DI- का DI+ पर प्रभुत्व होता है।
• चरण पुष्टिकरण (Phase Confirmation) — व्हिपसॉ नॉइज़ को रोकने के लिए, इंडिकेटर को आधिकारिक रूप से स्विच करने से पहले एक कॉन्फ़िगरेबल संख्या में लगातार बार की आवश्यकता होती है जो एक ही चरण की पुष्टि करते हैं। यह स्मूथिंग फ़िल्टर सिंगल-बार नॉइज़ को समाप्त करता है।
• विश्वास स्कोरिंग (Confidence Scoring) — प्रत्येक चरण को ग्रेड किया जाता है (मजबूत/मध्यम/कमजोर) इस आधार पर कि ADX संरेखण, मूल्य स्थिति, वॉल्यूम बायस, और DI दिशा कितनी अच्छी तरह पहचाने गए चरण का समर्थन करते हैं। उच्च विश्वास का अर्थ है कि अधिक कारक सहमत हैं।

यह कैसे काम करता है

1. ट्रेंड दिशा पहचान दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (फास्ट EMA, डिफ़ॉल्ट 20; स्लो EMA, डिफ़ॉल्ट 50) ट्रेंड दिशा निर्धारित करते हैं। जब फास्ट EMA, स्लो EMA के ऊपर क्रॉस करता है, तो ट्रेंड बुलिश होता है। जब यह नीचे क्रॉस करता है, तो ट्रेंड बेयरिश होता है। एक वैकल्पिक EMA क्लाउड फिल दो एवरेज के बीच के क्षेत्र को दृश्य रूप से हाइलाइट करता है। 2. ट्रेंड शक्ति माप औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX, डिफ़ॉल्ट अवधि 14) ट्रेंड शक्ति को मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। थ्रेशोल्ड (डिफ़ॉल्ट 20) से ऊपर ADX एक ट्रेंडिंग बाजार को दर्शाता है जो मार्कअप या मार्कडाउन पहचान के लिए उपयुक्त है। थ्रेशोल्ड से नीचे ADX एक रेंजिंग बाजार को दर्शाता है जो संचय या वितरण पहचान के लिए उपयुक्त है। DI+ और DI- मान अतिरिक्त दिशात्मक संदर्भ प्रदान करते हैं। 3. मूल्य स्थिति विश्लेषण इंडिकेटर एक कॉन्फ़िगरेबल रेंज (डिफ़ॉल्ट 100-बार लुकबैक) के भीतर मूल्य स्थिति की गणना करता है। स्थिति को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है: 0% का अर्थ है मूल्य सबसे निचले निचले स्तर पर है, 100% सबसे ऊँचे ऊँचाई पर है। ऊपरी स्थिति थ्रेशोल्ड (डिफ़ॉल्ट 65%) से ऊपर मूल्य वितरण पहचान का पक्षधर है। निचली स्थिति थ्रेशोल्ड (डिफ़ॉल्ट 35%) से नीचे मूल्य संचय पहचान का पक्षधर है। 4. वॉल्यूम बायस पहचान ऊपर बार बनाम नीचे बार पर वॉल्यूम को एक कॉन्फ़िगरेबल अवधि (डिफ़ॉल्ट 10 बार) पर औसत किया जाता है। जब ऊपर बार पर औसत वॉल्यूम, नीचे बार वॉल्यूम से 10% से अधिक हो जाता है, तो बायस बुलिश होता है — जो संचय और मार्कअप के अनुरूप है। जब नीचे बार वॉल्यूम, ऊपर बार वॉल्यूम से अधिक हो जाता है, तो बायस बेयरिश होता है — जो वितरण और मार्कडाउन के अनुरूप है। 5. चरण वर्गीकरण तर्क चारों चरणों की पहचान सभी कारकों के संयोजन का उपयोग करके की जाती है:

• मार्कअप — थ्रेशोल्ड से ऊपर ADX + फास्ट EMA, स्लो EMA से ऊपर (ट्रेंडिंग बुलिश)
• मार्कडाउन — थ्रेशोल्ड से ऊपर ADX + फास्ट EMA, स्लो EMA से नीचे (ट्रेंडिंग बेयरिश)
• वितरण — थ्रेशोल्ड से नीचे ADX + मूल्य रेंज के ऊँचाई के पास (ऊपर रेंजिंग)
• संचय — थ्रेशोल्ड से नीचे ADX + मूल्य रेंज के निचले स्तरों के पास (नीचे रेंजिंग)

जब मूल्य एक रेंजिंग बाजार (थ्रेशोल्ड से नीचे ADX) के दौरान मध्य रेंज में होता है, तो EMA दिशा एक बायस टाईब्रेकर के रूप में कार्य करती है — बुलिश EMA संचय (मांग निर्माण) का पक्षधर है, बेयरिश EMA वितरण (आपूर्ति निर्माण) का पक्षधर है। 6. विश्वास स्कोरिंग प्रत्येक पहचाने गए चरण को चार कारकों के आधार पर एक विश्वास स्कोर (0-100%) प्राप्त होता है:

• ADX संरेखण — ट्रेंडिंग चरण उच्च ADX से लाभान्वित होते हैं, रेंजिंग चरण कम ADX से (+25 अधिकतम)
• मूल्य स्थिति — संचय कम स्थिति से लाभान्वित होता है, वितरण उच्च स्थिति से (+15 अधिकतम)
• वॉल्यूम बायस — बुलिश बायस संचय/मार्कअप का समर्थन करता है, बेयरिश वितरण/मार्कडाउन का समर्थन करता है (+10 अधिकतम)
• DI दिशा — DI+ प्रभुत्व बुलिश चरणों का समर्थन करता है, DI- बेयरिश चरणों का समर्थन करता है (+10 अधिकतम)

स्कोर को मजबूत (75%+), मध्यम (50-74%), या कमजोर (50% से नीचे) के रूप में ग्रेड किया जाता है।

विशेषताएँ

• चार-चरण Wyckoff पहचान — ट्रेंड शक्ति, दिशा, मूल्य स्थिति, और वॉल्यूम विश्लेषण का उपयोग करके संचय, मार्कअप, वितरण, और मार्कडाउन की पहचान करता है
• चरण पुष्टिकरण प्रणाली — स्विच करने से पहले कॉन्फ़िगरेबल लगातार बार की समान चरण पहचान की आवश्यकता होती है, व्हिपसॉ नॉइज़ को रोकता है
• बहु-कारक विश्वास स्कोरिंग — ADX संरेखण, मूल्य स्थिति, वॉल्यूम बायस, और DI दिशा के आधार पर प्रत्येक चरण को मजबूत, मध्यम, या कमजोर के रूप में ग्रेड करता है
• क्लाउड के साथ EMA ओवरले — फास्ट और स्लो EMA लाइनें प्रदर्शित करता है जिसमें एक रंग-कोडेड क्लाउड फिल होती है जो ट्रेंड दिशा के आधार पर रंग बदलती है
• चरण परिवर्तन लेबल — चरण परिवर्तनों को सीधे चार्ट पर चिह्नित करता है जिसमें विस्तृत टूलटिप्स ADX, DI+/DI-, मूल्य स्थिति, वॉल्यूम, और विश्वास दिखाती हैं
• चरण बैकग्राउंड कलरिंग — तत्काल दृश्य पहचान के लिए वर्तमान चरण के रंग के साथ चार्ट बैकग्राउंड को टिंट करता है
• बार कलरिंग — वर्तमान Wyckoff चरण के आधार पर वैकल्पिक कैंडल कलरिंग
• चक्र स्थिति तालिका — सभी चार चरणों को दिखाता हुआ एक दृश्य 2×2 आरेख जिसमें वर्तमान चरण हाइलाइट किया गया है, चक्र घूर्णन का प्रतिनिधित्व करता है
• जानकारी तालिका — विस्तृत मेट्रिक्स तालिका जो चरण, अवधि, विश्वास, ADX, DI+/DI-, ट्रेंड, मूल्य स्थिति, वॉल्यूम बायस, और कुल परिवर्तन दिखाती है
• ADX और DMI एकीकरण — ट्रेंड शक्ति के लिए ADX और दिशात्मक बायस के लिए DI+/DI- का उपयोग करता है, Wyckoff-प्रामाणिक ट्रेंड मूल्यांकन प्रदान करता है
• वॉल्यूम बायस विश्लेषण — ऊपर बार बनाम नीचे बार पर औसत वॉल्यूम की तुलना करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि खरीद या बिक्री दबाव प्रभावी है
• व्यापक अलर्ट प्रणाली — प्रत्येक चरण परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत अलर्ट टॉगल जिसमें मूल्य, ADX, और विश्वास सहित विस्तृत संदेश होते हैं
• पूर्ण अनुकूलन — 5 समूहों में 31 इनपुट जो पहचान पैरामीटर, वॉल्यूम विश्लेषण, दृश्य शैली, प्रदर्शन, और अलर्ट को कवर करते हैं

उपयोग कैसे करें

• इंडिकेटर को अपने चार्ट में जोड़ें। यह सभी टाइमफ्रेम पर काम करता है लेकिन 15-मिनट से दैनिक चार्ट पर सबसे प्रभावी है जहाँ ट्रेंड और रेंज गतिशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
• महत्वपूर्ण निचले स्तरों के पास संचय चरणों पर नज़र रखें — यह वह जगह है जहाँ संस्थान पोजीशन बनाते हैं। पुष्टि के रूप में वॉल्यूम बायस के बुलिश की ओर शिफ्ट होने की तलाश करें।
• मार्कअप चरणों के दौरान, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। बुलिश EMA क्रॉस और बढ़ता हुआ ADX मांग प्रभुत्व की पुष्टि करता है। स्लो EMA की ओर पुलबैक एंट्री के अवसर प्रदान करते हैं।
• ऊँचाई के पास वितरण चरण चेतावनी देते हैं कि संस्थान बेच रहे हैं। ADX के गिरते हुए जबकि मूल्य ऊँचा बना रहता है, इस पर नज़र रखें — आपूर्ति चुपचाप बन रही है।
• मार्कडाउन चरण एक डाउनट्रेंड की पुष्टि करते हैं। बेयरिश EMA क्रॉस और ऊँचा ADX दिखाता है कि आपूर्ति नियंत्रण में है। स्लो EMA की ओर रैलियाँ एग्ज़िट या शॉर्ट अवसर प्रदान करती हैं।
• वर्तमान चरण की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए विश्वास स्कोर का उपयोग करें। मजबूत विश्वास का अर्थ है कि कई कारक संरेखित हैं; कमजोर विश्वास सुझाव देता है कि बाजार संक्रमणकालीन हो सकता है।
• चक्र स्थिति तालिका Wyckoff चक्र में बाजार कहाँ स्थित है, इसकी एक त्वरित नज़र प्रदान करती है। हाइलाइटेड सेल वर्तमान चरण दिखाती है।
• व्यापक विश्लेषण के लिए चरण पहचान को अन्य Wyckoff इंडिकेटर (वॉल्यूम स्प्रेड विश्लेषण, स्प्रिंग और अपथ्रस्ट) के साथ संयोजित करें।
• अपने इंस्ट्रूमेंट से मेल खाने के लिए ADX थ्रेशोल्ड समायोजित करें — अधिक अस्थिर इंस्ट्रूमेंट को उच्च थ्रेशोल्ड (25-30) की आवश्यकता हो सकती है, जबकि शांत बाजार कम मान (15-18) के साथ बेहतर काम कर सकते हैं।
• नॉइज़ कम करने के लिए निचले टाइमफ्रेम पर चरण पुष्टिकरण बार बढ़ाएँ, या तेज प्रतिक्रिया के लिए उच्च टाइमफ्रेम पर इसे कम करें।

सीमाएँ

• यह इंडिकेटर खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न नहीं करता है। यह Wyckoff मूल्य चक्र सिद्धांत के आधार पर शैक्षिक और विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए वर्तमान बाजार चरण का वर्गीकरण करता है।
• चरण पहचान ADX और EMA गणनाओं पर निर्भर करती है जो स्वाभाविक रूप से मूल्य से पीछे रहती हैं। चरण परिवर्तनों की पहचान उनके शुरू होने के बाद की जाती है, पहले से भविष्यवाणी नहीं की जाती।
• चरण पुष्टिकरण प्रणाली जानबूझकर नॉइज़ कम करने के लिए एक देरी पेश करती है। इसका अर्थ है कि अव्यवस्थित बाजारों में तेज चरण परिवर्तन देर से रिपोर्ट किए जा सकते हैं।
• वॉल्यूम डेटा विश्वसनीयता इंस्ट्रूमेंट और एक्सचेंज के अनुसार भिन्न होती है। फॉरेक्स स्पॉट वॉल्यूम आमतौर पर टिक वॉल्यूम होता है और वास्तविक ट्रेडेड वॉल्यूम का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।
• इंडिकेटर एकल टाइमफ्रेम का उपयोग करता है। व्यापक Wyckoff विश्लेषण के लिए, कई टाइमफ्रेम पर चरण रीडिंग की तुलना करने की सिफारिश की जाती है।
• अतीत का चरण वर्गीकरण भविष्य की मूल्य व्यवहार की गारंटी नहीं देता है।
• यदि चक्र स्थिति तालिका और जानकारी तालिका एक ही स्थिति पर सेट की गई हैं, तो वे ओवरलैप होंगी। प्रत्येक तालिका के लिए अलग-अलग स्थिति का उपयोग करें।
• Pine Script द्वारा अधिकतम 500 लेबल ऑब्जेक्ट समर्थित हैं।