Wyckoff Accumulation & Distribution

Επισκόπηση

Αυτός ο δείκτης εντοπίζει αυτόματα και επισημαίνει σχηματικά συσσώρευσης και διανομής Wyckoff σε πραγματικό χρόνο. Αναγνωρίζει τα βασικά γεγονότα που ορίζονται από τη μεθοδολογία του Richard D. Wyckoff — συμπεριλαμβανομένων του Selling Climax (SC), Buying Climax (BC), Automatic Rally/Reaction (AR), Secondary Tests (ST), Springs, Upthrusts, Signs of Strength (SOS), Signs of Weakness (SOW), και άλλα — και στη συνέχεια αναθέτει τη σωστή φάση (από Α έως Ε) καθώς το σχηματικό ξετυλίγεται. Ένα χρωματικά κωδικοποιημένο πλαίσιο εμπορικού εύρους και ένας πίνακας πληροφοριών παρέχουν άμεσο οπτικό πλαίσιο.

Βασικές Έννοιες

• Wyckoff Accumulation — Ένα πλαγιαστό εμπορικό εύρος στο κάτω μέρος όπου τα θεσμικά συμφέροντα απορροφούν την προσφορά. Ο Composite Man συσσωρεύει ήσυχα αποθέματα πριν ξεκινήσει μια φάση ανοδικής τιμολόγησης (markup).
• Wyckoff Distribution — Ένα πλαγιαστό εμπορικό εύρος στο πάνω μέρος όπου τα θεσμικά συμφέροντα ξεφορτώνονται θέσεις. Ο Composite Man διανέμει τις κατοχές του πριν ξεκινήσει μια φάση καθοδικής τιμολόγησης (markdown).
• Πέντε Φάσεις (Α–Ε) — Κάθε σχηματικό προχωρά μέσα από πέντε φάσεις: Α (διακοπή της τάσης), Β (δημιουργία αιτίας), Γ (δοκιμή προσφοράς/ζήτησης μέσω spring ή upthrust), Δ (επικράτηση ζήτησης/προσφοράς), και Ε (έναρξη τάσης).
• Επιβεβαίωση Όγκου — Κάθε γεγονός επικυρώνεται χρησιμοποιώντας ανάλυση όγκου. Τα Climaxes απαιτούν ακραίο όγκο, τα secondary tests απαιτούν μειούμενο όγκο, και τα signs of strength/weakness απαιτούν διευρυνόμενο όγκο.

Πώς Λειτουργεί

1. Αξιολόγηση Τάσης Ο δείκτης αξιολογεί την προηγούμενη τάση χρησιμοποιώντας μια μέθοδο διπλής διασταύρωσης SMA (κινητοί μέσοι ημιπεριόδου έναντι πλήρους περιόδου). Μια επιβεβαιωμένη καθοδική τάση ενεργοποιεί τον εντοπισμό συσσώρευσης· μια επιβεβαιωμένη ανοδική τάση ενεργοποιεί τον εντοπισμό διανομής. Αυτή η προσέγγιση εντοπίζει γνήσια κατευθυντική ορμή αντί για απλή θέση τιμής. 2. Εντοπισμός Σχηματικού Συσσώρευσης Τα γεγονότα εντοπίζονται διαδοχικά καθώς το σχηματικό ξετυλίγεται:

• Φάση Α — Διακοπή της Καθοδικής Τάσης: Το Preliminary Support (PS) δείχνει το πρώτο ενδιαφέρον αγοράς — ανοδική μπάρα που κλείνει κοντά στο υψηλό της (πάνω από το επίπεδο 60%) με πάνω από τον μέσο όγκο. Το Selling Climax (SC) σηματοδοτεί τη μέγιστη πανικόπληκτη πώληση που απορροφάται από θεσμικούς — ακραίος όγκος, ευρύ spread, και κλείσιμο στο άνω μισό της μπάρας (υπογραφή απορρόφησης). Το Automatic Rally (AR) ακολουθεί γρήγορα καθώς εξαντλείται η πίεση πώλησης. Το Secondary Test (ST) επισκέπτεται ξανά τη ζώνη του SC τόσο με μειωμένο όγκο ΚΑΙ με στενότερο spread από τη μπάρα του SC. Εάν δεν εντοπιστεί AR εντός λογικού παραθύρου, το σχηματικό ακυρώνεται αυτόματα.
• Φάση Β — Δημιουργία της Αιτίας: Η τιμή ταλαντώνεται εντός του εμπορικού εύρους. Ο δείκτης επεκτείνει τα οπτικά όρια του TR με μια ρυθμιζόμενη ανοχή διατηρώντας ταυτόχρονα τα αρχικά επίπεδα αναφοράς SC/ST για τον εντοπισμό της Φάσης Γ.
• Φάση Γ — Spring: Η τιμή σπάει κάτω από το αρχικό επίπεδο στήριξης αναφοράς (χαμηλό SC/ST, ανεπηρέαστο από την ανοχή της Φάσης Β) αλλά κλείνει πίσω μέσα — μια παγίδα για bears. Αυτό είναι το σήμα εισόδου με τη μεγαλύτερη πιθανότητα στη μέθοδο Wyckoff.
• Φάση Δ — Επικράτηση Ζήτησης: Το Sign of Strength (SOS) είναι μια ανοδική μπάρα με ευρύ spread που κλείνει κοντά στο υψηλό της με πάνω από τον μέσο όγκο, κινούμενη πάνω από το μέσο του TR. Το Last Point of Support (LPS) είναι μια υποχώρηση με μειωμένο όγκο ή στενό spread που κρατιέται πάνω από το μέσο σημείο.
• Φάση Ε — Markup: Η τιμή κλείνει πάνω από το επίπεδο αντίστασης αναφοράς (υψηλό AR) με πάνω από τον μέσο όγκο και μια ανοδική μπάρα, επιβεβαιώνοντας ότι η συσσώρευση έχει ολοκληρωθεί.

3. Εντοπισμός Σχηματικού Διανομής Ο καθρέφτης της συσσώρευσης:

• Φάση Α: Το Preliminary Supply (PSY) δείχνει την πρώτη πώληση με κλείσιμο στο κάτω 40% της μπάρας. Το Buying Climax (BC) έχει ακραίο όγκο, ευρύ spread, και κλείσιμο στο κάτω μισό (υπογραφή αποτυχίας). Το Automatic Reaction (AR) ακολουθεί γρήγορα. Το Secondary Test (ST) επισκέπτεται ξανά τη ζώνη του BC τόσο με μειωμένο όγκο ΚΑΙ με στενότερο spread.
• Φάση Β: Ενοποίηση εντός εύρους. Το οπτικό TR επεκτείνεται ενώ τα αρχικά επίπεδα αναφοράς BC/AR διατηρούνται για τη Φάση Γ.
• Φάση Γ: Upthrust (UT) — η τιμή σπάει πάνω από το επίπεδο αντίστασης αναφοράς (υψηλό BC/ST) αλλά το κλείσιμο αποτυγχάνει και επιστρέφει μέσα. Μια παγίδα για bulls.
• Φάση Δ: Το Sign of Weakness (SOW) είναι μια καθοδική μπάρα με ευρύ spread που κλείνει κοντά στο χαμηλό της με πάνω από τον μέσο όγκο κάτω από το μέσο του TR. Το Last Point of Supply (LPSY) είναι μια αδύναμη άνοδος με μειωμένο όγκο που αποτυγχάνει κάτω από το μέσο του TR.
• Φάση Ε: Η markdown ξεκινά καθώς η τιμή κλείνει κάτω από το επίπεδο στήριξης αναφοράς (χαμηλό AR) με πάνω από τον μέσο όγκο και μια καθοδική μπάρα.

4. Πλαίσιο Εμπορικού Εύρους Ένα χρωματικά κωδικοποιημένο πλαίσιο (πράσινο για συσσώρευση, κόκκινο για διανομή) σηματοδοτεί τα εντοπισμένα όρια του εμπορικού εύρους. Το πλαίσιο επεκτείνεται σε πραγματικό χρόνο καθώς το σχηματικό αναπτύσσεται. 5. Πίνακας Πληροφοριών Ένας συνοπτικός πίνακας δείχνει τον τρέχοντα τύπο σχηματικού, τη φάση, τα όρια TR, το μέγεθος εύρους, το πλάτος σε μπάρες, τον αριθμό γεγονότων και την κατάσταση (Ενεργό/Ολοκληρωμένο).

Χαρακτηριστικά

• Αυτοματοποιημένος Εντοπισμός Σχηματικών — Αναγνωρίζει αυτόματα τόσο σχηματικά συσσώρευσης όσο και διανομής χρησιμοποιώντας ανάλυση όγκου, spread και θέσης τιμής.
• Πλήρης Επισήμανση Γεγονότων — Επισημαίνει και τα 14 γεγονότα Wyckoff: PS, SC, AR, ST, Spring, SOS, LPS (συσσώρευση) και PSY, BC, AR, ST, UT, SOW, LPSY (διανομή).
• Παρακολούθηση Φάσης (Α–Ε) — Αναθέτει και εμφανίζει τη σωστή φάση καθώς το σχηματικό ξετυλίγεται, παρέχοντας πλαίσιο σε πραγματικό χρόνο.
• Πλαίσιο Εμπορικού Εύρους — Χρωματικά κωδικοποιημένο πλαίσιο που σηματοδοτεί τα όρια TR και επεκτείνεται δυναμικά καθώς εντοπίζονται νέα γεγονότα.
• Γεγονότα Επιβεβαιωμένα με Όγκο & Spread — Κάθε εντοπισμός γεγονότος χρησιμοποιεί τόσο ανάλυση όγκου όσο και spread. Τα Climaxes απαιτούν ακραίο όγκο με συγκεκριμένη θέση κλεισίματος (άνω μισό για απορρόφηση SC, κάτω μισό για αποτυχία BC). Τα secondary tests συγκρίνουν τόσο τον όγκο ΟΣΟ ΚΑΙ το spread με την αρχική μπάρα climax.
• Διαχωρισμός Επιπέδων Αναφοράς — Η οπτική επέκταση του TR στη Φάση Β δεν επηρεάζει τα αρχικά επίπεδα αναφοράς SC/ST ή BC/AR που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό Spring και Upthrust, αποτρέποντας ψευδή σήματα από την ανοχή.
• Αυτόματη Ακύρωση — Σχηματικά που αποτυγχάνουν να προχωρήσουν (δεν εντοπίζεται AR εντός του αναμενόμενου παραθύρου, ή δεν υπάρχει δραστηριότητα γεγονότων για εκτεταμένη περίοδο) ακυρώνονται αυτόματα και σημειώνονται ως ξεπερασμένα.
• Ρυθμιζόμενος Εντοπισμός — Πολλαπλασιαστής όγκου, πολλαπλασιαστής spread, ανοχή TR και lookback τάσης είναι όλα προσαρμόσιμα.
• Εναλλαγή Ανά Γεγονός — Εμφάνιση ή απόκρυψη κάθε μεμονωμένου τύπου γεγονότος ανεξάρτητα τόσο για συσσώρευση όσο και για διανομή.
• Πίνακας Πληροφοριών — Πίνακας ελέγχου σύνοψης που δείχνει τύπο σχηματικού, φάση, μετρήσεις TR, αριθμό γεγονότων και κατάσταση ενεργό/ολοκληρωμένο.
• Υποστήριξη Πολλαπλών Σχηματικών — Εμφανίζει έως και 10 ταυτόχρονα σχηματικά με αυτόματο καθαρισμό των παλαιότερων.
• Ολοκληρωμένες Ειδοποιήσεις — Ειδοποιήσεις για γεγονότα climax, springs, upthrusts, SOS/SOW και μεταβάσεις φάσης.

Πώς να το Χρησιμοποιήσετε

• Εφαρμόστε τον δείκτη σε οποιαδήποτε ρευστή αγορά (futures, forex, μετοχές, crypto) σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο στην περιοχή 5 λεπτών έως ημερήσιο.
• Παρακολουθήστε τα γεγονότα της Φάσης Α (SC/BC + AR + ST) για να εντοπίσετε πιθανά εμπορικά εύρη που σχηματίζονται.
• Τα σήματα με τη μεγαλύτερη πιθανότητα είναι τα Springs στη συσσώρευση και τα Upthrusts στη διανομή (γεγονότα Φάσης Γ).
• Μετά από ένα Spring, αναζητήστε επιβεβαίωση SOS πριν πάρετε μακροπρόθεσμες θέσεις. Μετά από ένα Upthrust, αναζητήστε SOW για να επιβεβαιώσετε τις short θέσεις.
• Χρησιμοποιήστε την ετικέτα Φάσης για να κατανοήσετε πού βρίσκεστε στο σχηματικό — αποφύγετε εισόδους στη Φάση Β (πολύ νωρίς, το εύρος ακόμη χτίζεται).
• Ο Πίνακας Πληροφοριών παρέχει μια γρήγορη σύνοψη — όταν τα Γεγονότα δείχνουν 5/7 ή υψηλότερα με ενεργή κατάσταση, το σχηματικό είναι καλά ανεπτυγμένο.
• Προσαρμόστε τον Πολλαπλασιαστή Όγκου Climax εάν η αγορά σας έχει ασυνήθιστα υψηλά ή χαμηλά spikes όγκου.

Περιορισμοί

• Αυτός ο δείκτης δεν παράγει σήματα αγοράς ή πώλησης. Εντοπίζει γεγονότα σχηματικών Wyckoff για εκπαιδευτικούς και αναλυτικούς σκοπούς.
• Τα σχηματικά Wyckoff είναι πολύπλοκα και υποκειμενικά — ο αυτοματοποιημένος εντοπισμός παρέχει ένα πλαίσιο εκκίνησης, όχι μια οριστική ανάλυση.
• Δεν περιέχουν όλα τα εύρη συσσώρευσης/διανομής κάθε γεγονός. Μερικά σχηματικά μπορεί να παραλείψουν PS/PSY ή Spring/UT.
• Η Φάση Β μπορεί να είναι παρατεταμένη και μπορεί να δείξει ψευδείς κινήσεις τύπου Spring/UT πριν από το πραγματικό γεγονός της Φάσης Γ.
• Σχηματικά που αποτυγχάνουν να παράγουν ένα Automatic Rally/Reaction εντός του αναμενόμενου παραθύρου ακυρώνονται αυτόματα. Σχηματικά χωρίς νέα γεγονότα για εκτεταμένη περίοδο σημειώνονται επίσης ως ξεπερασμένα.
• Καλύτερη απόδοση σε ρευστές αγορές με αξιόπιστα δεδομένα όγκου. Μη ρευστά ή όργανα με χαμηλό όγκο μπορεί να παράγουν αναξιόπιστες αναγνώσεις.
• Ο εντοπισμός είναι σε πραγματικό χρόνο — τα γεγονότα επισημαίνονται καθώς συμβαίνουν και δεν επανασχεδιάζονται αναδρομικά.
• Ο δείκτης σχεδιάστηκε για εκπαιδευτική χρήση για να βοηθήσει τους traders να μάθουν και να εφαρμόσουν τη μέθοδο Wyckoff.