نظرة عامة
نظام تداول FibAlgo - R:R هو مؤشر دعم ومقاومة متكيف مع التقلبات مزود بمحرك إدارة مخاطر:مكافأة آلي بالكامل. يقوم ببناء مستويات دعم ومقاومة ديناميكية من نقاط القصوى المتذبذبة المخففة بالتقلبات، ويصنف كل اختراق وفقًا لنظام التقلبات السائد (قوي / عادي / منخفض)، ويسلط الضوء على مناطق الدخول التصحيحية (الارتداد)، ويؤطر تلقائيًا إعدادًا كاملاً لنسبة المخاطرة:المكافأة — نقطة الدخول، وقف الخسارة، والهدف — ويتتبعه حتى الاكتمال.
عندما يتم حل الإعدادات، تقوم لوحة الأداء المباشرة بإحصاء صافي R، ونسبة الربح، والنتيجة المقدرة بالدولار، مما يحول حركة السعر الخام إلى سير عمل منظم ومتكرر لإدارة الصفقات. لا يقوم المؤشر بتنفيذ الأوامر أو ضمان النتائج؛ إنها أداة تحليل وتأطير بصري.
دعم ومقاومة متكيفان مع التقلبات
يتم تقسيم السعر إلى "فترات مرتفعة" و"فترات منخفضة" باستخدام نطاقات التقلبات المشتقة من Supertrend (استنادًا إلى مفهوم Supertrend لأوليفر سيبان). داخل كل فترة، يتتبع المؤشر الحد الأقصى المتحرك مع التقلبات الموجودة عند ذلك الحد الأقصى، ثم يضع مستوى الدعم/المقاومة عند الحد الأقصى زائدًا (للمقاومة) أو ناقصًا (للدعم) حاجز التقلبات. يتم اشتقاق الحاجز من الانحراف المعياري للإغلاق، مضروبًا في حساسية المستخدم، بحيث تتوسع المستويات في الأسواق المتقلبة وتتقلص في الأسواق الهادئة.
تصنيف قوة الاختراق
عندما يغلق السعر بعد مستوى دعم/مقاومة، تتم مقارنة التقلبات الحالية بخط أساس متحرك مكون من 50 شمعة ويتم فرز الاختراق إلى واحدة من ثلاث فئات:
- اختراق قوي — تتجاوز التقلبات 1.4 ضعف خط الأساس، مما يشير إلى قناعة عالية.
- اختراق (عادي) — تقع التقلبات في النطاق الطبيعي.
- اختراق ضعيف — تكون التقلبات أقل من 0.7 ضعف خط الأساس، مما يشير إلى زخم ضعيف.
مناطق الدخول التصحيحية (الارتداد)
بعد تأكيد الاختراق، عندما يستعيد نطاق التقلبات المعاكس خط الدعم/المقاومة المكسور، يتم تظليل منطقة ارتداد (منطقة شراء أو منطقة بيع) لتحديد منطقة التصحيح حيث يمكن تأطير دخول استمراري. تتكيف المنطقة ديناميكيًا مع تطور الشموع الجديدة، كما أن رؤيتها وألوانها قابلة للتكوين بالكامل.
محرك المخاطرة:المكافأة الآلي
كل منطقة ارتداد تولد إعدادًا كاملاً لنسبة R:R تلقائيًا:
- يتم أخذ الدخول عند الحد الأقصى للارتداد.
- يتم وضع وقف الخسارة بعد مستوى الدعم/المقاومة مع حاجز يعتمد على ATR.
- يتم تحديد الهدف الأولي عند 1R (مسافة مخاطرة إلى مكافأة بنسبة 1:1).
من هناك، يتم تتبع الإعداد مباشرة: يتم اكتشاف تقدم جني الأرباح عبر مضاعفات R المتتالية وتقاطعات RSI(70/30)، وتمتد مربعات المخاطرة والمكافأة مع السعر، ويتجمد الإعداد ويسجل قيمة R النهائية عندما يبطلها اختراق معاكس.
لوحة الأداء
يقوم جدول مباشر بتجميع نتائج إعدادات المؤشر الخاصة على الرسم البياني: نسبة الربح، صافي R، الصفقات الرابحة، الصفقات الخاسرة، إجمالي الصفقات، وأرباح/خسائر مقدرة بالدولار بناءً على قيمة دولارية يحددها المستخدم لكل 1R. هذا تصور بأثر رجعي للمنطق على الأشرطة التاريخية، وليس اختبارًا خلفيًا دقيقًا للوسيط.
الخطوة 1 — نطاقات التقلبات
يتم بناء النطاقات العلوية والسفلية على غرار Supertrend من HL2 و ATR(10)، مضروبة في مدخل حساسية تقلبات الاتجاه. بالتوازي، يتم حساب مقياس التقلبات (الانحراف المعياري للإغلاق مضروبًا في حساسية حاجز التقلبات) وخط الأساس المتحرك المكون من 50 شمعة، مع خيار احتياطي للأشرطة المبكرة.
الخطوة 2 — تجزئة الفترة ووضع الدعم/المقاومة
تقاطعات الإغلاق مقابل النطاقات، بالإضافة إلى قراءة الضغط داخل الشمعة، تفتح وتغلق الفترات المرتفعة والفترات المنخفضة. عندما تنتهي الفترة، يحدد الحد الأقصى المتحرك بالإضافة إلى حاجز التقلبات عند ذلك الحد الأقصى مستوى دعم/مقاومة أفقيًا.
الخطوة 3 — الاختراق والارتداد
الإغلاق بعد مستوى دعم/مقاومة غير مستخدم يؤدي إلى اختراق، يتم تصنيفه حسب نظام التقلبات. إذا استعاد النطاق المعاكس المستوى المكسور بينما لا يزال اتجاه الاختراق ساريًا، يتم إنشاء منطقة ارتداد شراء أو بيع ويتم تغيير حجمها مع كل شمعة جديدة.
الخطوة 4 — بناء R:R والتتبع والأداء
تولد المنطقة نقطة الدخول ووقف الخسارة وهدف 1R، مرسومة بمربعات المخاطرة والمكافأة بالإضافة إلى خطوط وتسميات الدخول / وقف الخسارة / جني الأرباح. تعمل أحداث جني الأرباح على تقدم الهدف؛ يؤدي الاختراق المعاكس إلى تجميد الإعداد، وحساب قيمة R النهائية (−1R إذا لم يتم الوصول إلى TP)، وتحديث جدول الأداء.
التخصيص البصري
- تسميات الاختراق — إظهار/إخفاء، ألوان للأعلى والأسفل، لون النص، الحجم، ونص مخصص لكل فئة.
- مناطق الارتداد — إظهار/إخفاء مع ألوان مستقلة لمنطقة الشراء ومنطقة البيع ولون الحدود.
- مربعات المخاطرة والمكافأة — الألوان الأساسية، الشفافية، لون الحدود، والعرض.
- خطوط الدخول / وقف الخسارة / الهدف — اللون، العرض، النمط (صلب / متقطع / منقط)، وتسميات نصية مخصصة اختيارية.
- جدول الأداء — تسعة مواضع، ألوان الخلفية والإطار، وحجم النص.
نظام التنبيهات الذكية
- تنبيهات الاختراق — للأعلى، للأسفل، قوي للأعلى، قوي للأسفل.
- تنبيهات منطقة الارتداد — بدء مربع شراء/بيع، ودخول/خروج المنطقة.
- تنبيهات جني الأرباح — مشغلات TP للشراء والبيع.
- رسائل وقت التشغيل مع تفاصيل السعر وRSI، بالإضافة إلى بادئة تنبيه قابلة للتكوين. جميع التنبيهات قابلة للتبديل بشكل فردي.
بدء الاستخدام
أضف المؤشر إلى أي رسم بياني. تعمل الإعدادات الافتراضية (حساسية حاجز التقلبات: 1.0، حساسية تقلبات الاتجاه: 3.0) بشكل جيد لمعظم الأدوات السائلة؛ الأطر الزمنية من داخل اليوم إلى المتأرجح (15 دقيقة إلى 4 ساعات) تعطي أنظف تجزئة للفترات.
قراءة الرسم البياني
- تسميات اختراق / اختراق قوي / اختراق ضعيف = إغلاق بعد مستوى دعم/مقاومة، مصنف حسب نظام التقلبات.
- المنطقة المظللة = منطقة الارتداد (التصحيح) بعد الاختراق.
- المربع الأحمر = المخاطرة (من الدخول إلى وقف الخسارة). المربع الزبرجدي = المكافأة (من الدخول إلى الهدف)، مع تسمية بنسبة R:R المباشرة.
- خطوط الدخول / وقف الخسارة / جني الأرباح = مستويات الإعداد النشط.
- جدول الأداء = نسبة الربح الجارية، صافي R، والأرباح/الخسائر المقدرة.
المدخلات الرئيسية
- حساسية حاجز التقلبات (0.1 إلى 2.0): توسيع أو تضييق حاجز الدعم/المقاومة.
- حساسية تقلبات الاتجاه (0.5 إلى 10.0): تتحكم في مسافة النطاق ومدى سهولة انعكاس الفترات.
- قيمة الدولار لكل 1R: قياس رقم الأرباح/الخسائر المقدرة في جدول الأداء.
القيود
- هذا المؤشر هو أداة تحليل فني وتأطير صفقات. لا يقوم بإنشاء أوامر شراء/بيع ولا ينفذ أو يدير صفقات حقيقية.
- يتم تقييم إشارات الاختراق والمستويات والمربعات والتسميات على الشمعة قيد التطوير ويمكن تحديثها حتى إغلاق تلك الشمعة (داخل الشمعة). يتم إطلاق التنبيهات مرة واحدة لكل شمعة.
- جدول الأداء هو تصور بأثر رجعي لمنطق المؤشر الخاص على الأشرطة التاريخية — وليس اختبارًا خلفيًا دقيقًا للوسيط. يستبعد الانزلاق السعري والعمولات وفروق الأسعار والتنفيذ الفعلي.
- تعتمد الأرباح/الخسائر المقدرة بالدولار على قيمة الدولار التي يحددها المستخدم لكل 1R وتفترض مخاطرة ثابتة لكل إعداد.
- يحتاج تصنيف التقلبات إلى تاريخ كافٍ لخط الأساس المتحرك الخاص به؛ يمكن أن تؤدي الحساسية المنخفضة جدًا على الأدوات المزعجة إلى تغييرات متكررة في الفترات.
يعتمد تجزئة نطاق التقلبات على مفهوم Supertrend لأوليفر سيبان. مستويات الدعم/المقاومة المعدلة حسب التقلبات، وتصنيف الاختراق ثلاثي المستويات، ومناطق الدخول التصحيحية، وبناء وتتبع المخاطرة:المكافأة الآلي، ولوحة الأداء هي مساهمات أصلية.
الأسئلة الشائعة
افتح أدوات FibAlgo الحصرية
أفضل مؤشرات التداول لدينا بالإضافة إلى التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتداول المتقدم.
افتح الآن
