Perfect Retracement Zone

نظرة عامة

FibAlgo - Perfect Retracement Zone هو مؤشر فيبوناتشي تراجع ديناميكي يحدد مناطق دعم ومقاومة ذات دلالة إحصائية من خلال تحليل الأماكن التي حدثت فيها نقاط تحول سعرية تاريخية ضمن نطاقات التراجع. بدلاً من الاعتماد على مستويات فيبوناتشي الثابتة وحدها، يحسب المؤشر مناطق ثقة قائمة على البيانات استنادًا إلى توزيعات تكرار نقاط التحول الفعلية ويتتبع تأكيدات الاختراق بنظام تقييم نجمي (★).

يتميز المؤشر بنظام زيغ زاغ مزدوج (الاتجاه الرئيسي + التراجع)، وحساب مناطق تكيفي، ومربعات فيبوناتشي مع إحصائيات ثقة، ومقياس ضغط سوقي في الوقت الفعلي.

نظام زيغ زاغ مزدوج

يعمل المؤشر بحسابين زيغ زاغ في وقت واحد. الزيغ زاغ الرئيسي (فترة قابلة للتعديل، الافتراضي: 144) يحدد انعكاسات الاتجاه الكبيرة — حيث يتم تسمية القمم بالسلسلة A والقيعان بالسلسلة B. داخل كل اتجاه رئيسي، يكتشف زيغ زاغ ثانوي (الفترة الافتراضية: 21) نقاط تحول التراجع. يسجل كل نقطة تحول تراجع مستواها فيبوناتشي نسبة إلى نطاق الاتجاه الرئيسي، مما يبني ملفًا إحصائيًا مع مرور الوقت.

مناطق الثقة مقابل مناطق الضوضاء عند تمكين مستويات فيبوناتشي التكيفية، يقوم المؤشر بفرز جميع قيم التراجع التاريخية وتقسيمها إلى خمس مناطق بناءً على نسب قابلة للتعديل: NZ1 (منطقة الضوضاء 1)، CZ1، CZ2، CZ3 (مناطق الثقة)، و NZ2 (منطقة الضوضاء 2). تحتوي مناطق الثقة على غالبية التراجعات التاريخية، بينما تمثل مناطق الضوضاء ذيول التوزيع حيث تحدث التراجعات بشكل أقل تكرارًا.

نظام التقييم النجمي

تتلقى كل نقطة تحول تراجع تسمية بمستوى فيبوناتشي. إذا اخترق السعر لاحقًا نقطة التحول الرئيسية الأصلية (مؤكدًا أن التراجع أدى إلى استمرار الاتجاه)، تكسب التسمية نجمة (★). تتعقب نسبة الثقة النجمية مدى تكرار قيام التراجعات في كل منطقة بتحقيق اختراقات ناجحة، مما يوفر مقياسًا لجودة المنطقة يتجاوز مجرد التكرار البسيط.

مقياس ضغط السوق

يعرض مقياس في الوقت الفعلي، موضع بين آخر نقطة تحول مكتملة ونقطة التحول الحالية قيد التطور، ضغط الشراء مقابل ضغط البيع. يستخدم المقياس حسابات التراكم/التوزيع على نافذة زمنية ديناميكية مشتقة من المسافة بين أحدث نقطتي تحول تراجع. يشير مؤشر إلى مستوى الضغط الحالي على تدرج من هبوطي (أحمر) إلى صعودي (أخضر).

الخطوة 1 — اكتشاف الاتجاه الرئيسي

تكتشف خوارزمية زيغ زاغ ذات فترة قابلة للتعديل القمم الرئيسية (السلسلة A) والقيعان الرئيسية (السلسلة B). كل تغيير في الاتجاه يحدد نطاق فيبوناتشي جديد بين نقطة التحول المكتملة والنقطة القصوى قيد التطور.

الخطوة 2 — قياس التراجع

يكتشف زيغ زاغ ثانوي نقاط تحول فرعية داخل كل اتجاه رئيسي. لكل نقطة تحول فرعية، يحسب المؤشر مستوى تراجع فيبوناتشي نسبة إلى نطاق الاتجاه الرئيسي. يتم تخزين هذه القيمة للتحليل الإحصائي.

الخطوة 3 — تصنيف المنطقة

عند تمكين مستويات فيبوناتشي التكيفية، يتم فرز جميع قيم التراجع التاريخية وتقسيمها إلى خمس مناطق (NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2) باستخدام نسب تقسيم قابلة للتعديل. في الوضع الثابت، تحدد نسب فيبوناتشي القياسية (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786، إلخ) حدود المناطق.

الخطوة 4 — تتبع الثقة

لكل منطقة، يتتبع المؤشر: إجمالي عدد التراجعات، نسبة الثقة (التكرار نسبة إلى جميع التراجعات)، عدد النجوم (تأكيدات الاختراق)، ونسبة الثقة النجمية. يتم تحديث هذه المقاييس في الوقت الفعلي وعرضها على مربعات فيبوناتشي.

الخطوة 5 — التمثيل المرئي

يتم رسم خطوط فيبوناتشي ديناميكية ومربعات ملونة بين آخر نقطة تحول مكتملة ونقطة التحول الحالية قيد التطور. يعرض كل مربع نطاق منطقته، وإجمالي العدد، ونسبة الثقة %، ونسبة الثقة النجمية %. يتم رسم مقياس ضغط السوق بجوار حركة السعر الحالية.

تحليل زيغ زاغ مزدوج

• زيغ زاغ الاتجاه الرئيسي بفترة قابلة للتعديل (2–1404 شمعة).
• زيغ زاغ التراجع بفترة منفصلة (2–144 شمعة).
• نظام تسمية السلسلة A (قمم) والسلسلة B (قيعان).
• إعدادات ألوان مستقلة لكل زيغ زاغ.

مناطق فيبوناتشي التكيفية

• حدود مناطق قائمة على البيانات محسوبة من توزيعات التراجع التاريخية.
• خمس مناطق قابلة للتعديل: NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• نسب المنطقة قابلة للتعديل (الافتراضي: 10/26.67/26.67/26.67/10).
• تطبيع تلقائي عندما لا تصل النسب إلى 100.

إحصائيات ثقة فيبوناتشي

• إجمالي عدد التراجعات لكل منطقة.
• نسبة الثقة — مدى تكرار وقوع التراجعات في كل منطقة.
• تأكيد النجمة (★) — يتتبع نجاح الاختراق لكل منطقة.
• نسبة الثقة النجمية — معدل الاختراق داخل كل منطقة.

مستويات فيبوناتشي قابلة للتخصيص

• ما يصل إلى 10 نسب فيبوناتشي يحددها المستخدم.
• تبديل فردي، وقيمة نسبة، ولون لكل مستوى.
• يتم فرز المستويات تلقائيًا واستخدامها لحساب حدود المنطقة.

مقياس ضغط السوق

• تمثيل مرئي لضغط التراكم/التوزيع في الوقت الفعلي.
• نظرة زمنية ديناميكية تعتمد على المسافة بين أحدث نقاط تحول التراجع.
• تدرج لوني من هبوطي إلى صعودي مع مؤشر.
• إزاحة مسافة قابلة للتعديل وأحجام تسميات.

نظام التنبيهات

• تغيير الاتجاه الرئيسي — يتم تشغيله عند تأكيد نقطة تحول جديدة في السلسلة A (قمة) أو السلسلة B (قاع).
• اكتشاف مستوى تراجع — يتم تشغيله عند تشكل نقطة تحول فرعية جديدة بمستوى فيبوناتشي محسوب.
• تأكيد النجمة — يتم تشغيله عندما تكسب نقطة تراجع نجمة (اختراق يتجاوز نقطة التحول الأصلية).
• يمكن تبديل كل نوع تنبيه بشكل فردي. تتضمن الرسائل رمز الورقة المالية، والإطار الزمني، وتسمية نقطة التحول، والسعر.

بدء الاستخدام

أضف المؤشر إلى أي مخطط. تعمل الإعدادات الافتراضية (الفترة الرئيسية: 144، فترة التراجع: 21، مستويات فيبوناتشي القياسية) بشكل جيد لمعظم الأدوات على الأطر الزمنية من 4 ساعات إلى يومي.

قراءة المخطط

• خطوط زيغ زاغ البيضاء = هيكل الاتجاه الرئيسي (قمم السلسلة A، قيعان السلسلة B).
• خطوط زيغ زاغ الحمراء = نقاط تحول التراجع داخل الاتجاه الرئيسي.
• التسميات الزرقاء (A-1, B-1، إلخ) = تسميات نقاط التحول الرئيسية.
• التسميات الحمراء بقيم فيبوناتشي = نقاط تحول التراجع التي تظهر مستواها فيبوناتشي.
• ★ على التسميات = تأكيد اختراق — اخترق السعر نقطة التحول الرئيسية الأصلية.
• المربعات الملونة = مناطق فيبوناتشي مع إحصائيات الثقة.
• مقياس الضغط = ضغط شراء/بيع في الوقت الفعلي بين مستويات نقاط التحول.

المدخلات الرئيسية

• فترة الاتجاه الرئيسي (2–1404): يتحكم في حساسية زيغ زاغ الرئيسي.
• فترة التراجع (2–144): يتحكم في حساسية اكتشاف نقاط التحول الفرعية.
• تمكين مستويات فيبوناتشي التكيفية: يبدل بين نسب فيبوناتشي الثابتة والمناطق القائمة على البيانات.
• نسب المنطقة: اضبط تقسيم التوزيع لـ NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• مستويات فيبوناتشي 1–10: خصص النسب الفردية، والألوان، والرؤية.

سير العمل المقترح

1. حدد اتجاه الاتجاه الرئيسي الحالي من تسميات السلسلة A/B.

2. لاحظ منطقة فيبوناتشي التي يقترب منها التراجع الحالي. 3. تحقق من نسبة الثقة % ونسبة الثقة النجمية % على المربع ذي الصلة. 4. استخدم مقياس ضغط السوق لتقييم الزخم في الوقت الفعلي داخل المنطقة. 5. قارن مقاييس الثقة عبر المناطق لتحديد المناطق الأكثر دلالة إحصائيًا.

• هذا المؤشر هو أداة تحليل فني، وليس نظام تداول. لا يولد أوامر شراء/بيع.
• تعتمد إحصائيات الثقة على بيانات تاريخية. لا تضمن علاقات نقاط التحول-التراجع السابقة سلوكًا مستقبليًا.
• يتطلب نظام المناطق التكيفي بيانات تراجع تاريخية كافية (20 نقطة بيانات على الأقل) لإنتاج حدود ذات معنى. على الأدوات المدرجة حديثًا أو الأطر الزمنية العالية جدًا، قد تعود المناطق إلى النسب القائمة على المدخلات.
• تأكيد النجمة (★) هو مقياس بأثر رجعي — يشير إلى نجاح الاختراق السابق، وليس توقعًا لاختراقات مستقبلية.
• تعتمد حسابات مقياس ضغط السوق على الحجم. على الأدوات ذات بيانات حجم غير موثوقة، قد تكون قراءات المقياس أقل إفادة.
• ستولد قيم فترة الاتجاه الرئيسي المنخفضة جدًا تغييرات اتجاه متكررة وإحصائيات محتملة الضوضاء.

تستخدم حسابات تراجع فيبوناتشي نسب فيبوناتشي القياسية. نظام زيغ زاغ المزدوج، وحساب المنطقة التكيفي القائم على توزيعات تكرار التراجع، وتتبع تأكيد الاختراق القائم على النجوم، ومحرك إحصائيات الثقة، ومقياس ضغط السوق هي مساهمات أصلية.