ICT Market Structure

Tổng Quan

Chỉ báo này cung cấp hình ảnh hóa toàn diện các khái niệm Cấu Trúc Thị Trường ICT (Inner Circle Trader). Nó xác định các sự kiện Phá Vỡ Cấu Trúc (BOS), Thay Đổi Bản Chất (CHoCH) và Dịch Chuyển Cấu Trúc Thị Trường (MSS) trên hai lớp cấu trúc độc lập — Nội Bộ và Swing — mang đến cho nhà giao dịch cái nhìn rõ ràng, đa tầng về hướng xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng.

Khái Niệm Chính

• Phá Vỡ Cấu Trúc (BOS) — Tín hiệu tiếp diễn. Trong xu hướng tăng, một đỉnh swing mới vượt qua đỉnh swing trước đó xác nhận xu hướng vẫn còn nguyên vẹn. Trong xu hướng giảm, một đáy swing mới dưới đáy swing trước đó xác nhận sự tiếp diễn.
• Thay Đổi Bản Chất (CHoCH) — Tín hiệu đảo chiều nội bộ. Khi giá phá vỡ điểm swing đối lập trong xu hướng hiện tại (ví dụ: phá dưới đáy swing cuối cùng trong một xu hướng tăng nội bộ), nó báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng về hướng ngắn hạn.
• Dịch Chuyển Cấu Trúc Thị Trường (MSS) — Tín hiệu đảo chiều ở cấp độ swing. Tương tự CHoCH nhưng xảy ra ở cấu trúc swing bậc cao hơn, đại diện cho một sự đảo chiều xu hướng quan trọng hơn với độ tin cậy cao hơn.
• Phân Loại Điểm Swing (HH/HL/LH/LL) — Mỗi điểm xoay swing được xác nhận sẽ được phân loại so với điểm trước đó: Đỉnh Cao Hơn (HH), Đáy Cao Hơn (HL), Đỉnh Thấp Hơn (LH) hoặc Đáy Thấp Hơn (LL), cung cấp ngữ cảnh trực quan tức thì về sức khỏe của xu hướng.

Cách Hoạt Động

Chỉ báo hoạt động trên hai lớp cấu trúc độc lập, mỗi lớp sử dụng phương pháp phát hiện swing dựa trên điểm xoay:

1. Cấu Trúc Nội Bộ Sử dụng tham số Độ Dài Swing cơ bản để phát hiện các điểm xoay ngắn hạn. Khi một điểm xoay mới được xác nhận, nó thiết lập một mức chốt chặn. Tín hiệu phá vỡ được kích hoạt trong thời gian thực ngay tại thời điểm giá đóng cửa vượt qua mức đó — tạo ra tín hiệu BOS (tiếp diễn) hoặc CHoCH (đảo chiều). Lớp này nắm bắt các dịch chuyển động lượng nhanh. 2. Cấu Trúc Swing Sử dụng hệ số nhân 3x của Độ Dài Swing để phát hiện điểm xoay ở bậc cao hơn. Giống như Cấu Trúc Nội Bộ, tín hiệu phá vỡ được kích hoạt trong thời gian thực khi giá đóng cửa vượt qua mức swing đã thiết lập. Lớp này tạo ra tín hiệu BOS (tiếp diễn) và MSS (đảo chiều) ở cấp độ cấu trúc chính. Sự kiện MSS có trọng lượng lớn hơn vì chúng đại diện cho sự đảo chiều xu hướng đã được xác nhận ở cấp độ vĩ mô.

Logic Phát Hiện

• Đỉnh và đáy swing được xác nhận bằng cách nhìn lại số lượng nến trái/phải (tham số Độ Dài Swing). Những điểm xoay được xác nhận này thiết lập các mức cấu trúc chốt chặn.
• Phát hiện phá vỡ là thời gian thực: khi giá đóng cửa của nến hiện tại vượt trên mức đỉnh xoay hoặc dưới mức đáy xoay, tín hiệu sẽ kích hoạt ngay lập tức trên chính nến phá vỡ đó — không có độ trễ xác nhận thêm.
• Trong xu hướng tăng: đóng cửa trên đỉnh xoay cuối cùng = BOS Tăng (tiếp diễn); đóng cửa dưới đáy xoay cuối cùng = CHoCH/MSS Giảm (đảo chiều).
• Trong xu hướng giảm: đóng cửa dưới đáy xoay cuối cùng = BOS Giảm (tiếp diễn); đóng cửa trên đỉnh xoay cuối cùng = CHoCH/MSS Tăng (đảo chiều).
• Mỗi mức chỉ có thể kích hoạt một lần. Một điểm xoay mới phải hình thành để thiết lập một mức mới cho lần phá vỡ tiềm năng tiếp theo.
• Khi cả tín hiệu Nội Bộ và Swing kích hoạt ở cùng một mức giá, chỉ tín hiệu Swing được hiển thị để tránh rối mắt.
• Điểm swing đầu tiên trong chuỗi phân loại sẽ bị bỏ qua để tránh gán nhãn sai.

Tính Năng

• Cấu Trúc Hai Lớp — Cấu trúc Nội Bộ và Swing được theo dõi độc lập với phong cách hiển thị riêng biệt.
• Nhãn BOS / CHoCH / MSS — Các đường ngang với nhãn chữ tại chính xác mức bị phá vỡ, kết nối nến gốc với nến phá vỡ.
• Phân Loại HH / HL / LH / LL — Nhãn điểm swing tại mỗi điểm xoay chính được xác nhận.
• Đường Mức Chốt Chặn Đang Hoạt Động — Các đường ngang chấm chấm hiển thị đỉnh và đáy swing hiện tại đang được theo dõi. Khi các mức này bị phá vỡ, một BOS hoặc MSS mới sẽ được kích hoạt.
• Nền Xu Hướng — Màu nền nhẹ chỉ ra hướng xu hướng swing hiện tại.
• Bảng Thông Tin — Bảng thông tin tùy chọn hiển thị xu hướng Nội Bộ, xu hướng Swing, trạng thái đồng thuận và Tín Hiệu Cuối Cùng với biểu tượng hướng (mặc định bị tắt).
• Tùy Chỉnh Toàn Diện — Màu sắc độc lập cho từng loại tín hiệu (BOS Tăng/Giảm, CHoCH Tăng/Giảm, MSS Tăng/Giảm), kiểu đường, độ rộng đường và kích thước nhãn.
• Hệ Thống Cảnh Báo — Sáu cảnh báo có thể cấu hình: BOS Tăng/Giảm, CHoCH Tăng/Giảm, MSS Tăng/Giảm. Mỗi cảnh báo bao gồm mức giá, mã chứng khoán và khung thời gian.

Cách Sử Dụng

• Xác Định Xu Hướng: Khi cả cấu trúc Nội Bộ và Swing đồng thuận (cùng Tăng hoặc cùng Giảm), xu hướng mạnh. Tín hiệu mâu thuẫn có thể cho thấy giai đoạn chuyển tiếp hoặc củng cố.
• Thời Điểm Vào Lệnh: Tìm kiếm các sự kiện MSS hoặc CHoCH như tín hiệu vào lệnh đảo chiều tiềm năng. Sự kiện BOS xác nhận xu hướng đang tiếp diễn và có thể được sử dụng để vào lệnh theo xu hướng.
• Mức Chốt Chặn Đang Hoạt Động: Các đường chấm chấm đang hoạt động cho bạn thấy chính xác những mức nào cần bị phá vỡ cho sự kiện cấu trúc tiếp theo. Theo dõi chúng như những điểm quyết định then chốt.
• Đa Khung Thời Gian: Áp dụng chỉ báo trên nhiều khung thời gian. Sử dụng khung thời gian cao hơn để xác định thiên hướng (Cấu Trúc Swing) và khung thời gian thấp hơn để tìm điểm vào lệnh (Cấu Trúc Nội Bộ).
• Độ Dài Swing: Giá trị thấp hơn (2-3) tạo ra nhiều tín hiệu hơn, nhạy cảm hơn. Giá trị cao hơn (8-15) tạo ra ít sự kiện cấu trúc hơn nhưng quan trọng hơn.

Hạn Chế

• Việc thiết lập điểm xoay yêu cầu một khoảng thời gian nhìn lại (số nến bằng Độ Dài Swing cho Nội Bộ, 3x Độ Dài Swing cho Swing). Tuy nhiên, một khi mức đã được thiết lập, tín hiệu phá vỡ sẽ kích hoạt thời gian thực trên chính nến phá vỡ.
• Chỉ báo này xác định cấu trúc — nó không tạo ra tín hiệu mua/bán. Nó nên được kết hợp với các công cụ phân tích khác (khối lệnh, khoảng trống giá trị hợp lý, mức thanh khoản, v.v.) để có thiết lập giao dịch hoàn chỉnh.
• Hiệu suất trên các khung thời gian rất thấp (1 phút hoặc ít hơn) có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu. Điều chỉnh tham số Độ Dài Swing cho phù hợp.
• Một vài điểm swing đầu tiên trên bất kỳ biểu đồ nào sẽ không được phân loại (HH/HL/LH/LL) vì không có điểm tham chiếu trước đó để so sánh.