ICT Order Blocks

Tổng Quan

Chỉ báo này phát hiện và quản lý các Khối Lệnh ICT (Inner Circle Trader) — những vùng cung cầu chủ chốt của tổ chức nơi các thành viên thị trường lớn tích lũy hoặc phân phối vị thế. Nó xác định Khối Lệnh thông qua phân tích dịch chuyển, chuyển đổi các vùng bị vô hiệu hóa thành Khối Phá Vỡ, theo dõi các sự kiện thực hiện lệnh và cung cấp một hệ thống Xếp Hạng Sức Mạnh độc đáo, chấm điểm từng Khối Lệnh dựa trên năm yếu tố chất lượng dựa trên ICT.

Khái Niệm Chính

• Khối Lệnh (OB) — Nến đối lập cuối cùng trước một đợt dịch chuyển của tổ chức. Một OB Tăng là nến giảm cuối cùng trước một đợt đẩy tăng mạnh; một OB Giảm là nến tăng cuối cùng trước một đợt đẩy giảm mạnh. Những vùng này đại diện cho khu vực mà các tổ chức đã đặt lệnh của họ.
• Dịch Chuyển — Một nến có thân lớn (hoặc các nến liên tiếp) đẩy giá mạnh mẽ theo một hướng, xác nhận sự tham gia của tổ chức. Chỉ báo sử dụng phép đo dựa trên ATR để xác định dịch chuyển một cách khách quan.
• Khối Phá Vỡ — Khi một Khối Lệnh thất bại (giá đóng cửa vượt ra ngoài vùng), nó đảo chiều và trở thành một Khối Phá Vỡ. Một OB Tăng thất bại trở thành Khối Phá Vỡ Giảm (kháng cự); một OB Giảm thất bại trở thành Khối Phá Vỡ Tăng (hỗ trợ). Khối Phá Vỡ là những vùng đảo chiều có xác suất cao.
• Thực Hiện Lệnh — Khi giá quay trở lại một vùng đang hoạt động và đi vào trong nó mà không đóng cửa vượt ra ngoài. Điều này đại diện cho việc tổ chức thực hiện lệnh ("thực hiện" các vị thế mở). Các vùng đã được thực hiện sẽ bị làm mờ hoặc xóa tùy theo tùy chọn của người dùng.
• Xếp Hạng Sức Mạnh — Một hệ thống chấm điểm độc quyền (0–100%) đánh giá từng Khối Lệnh dựa trên năm yếu tố chất lượng dựa trên ICT: độ lớn dịch chuyển, tạo FVG, tỷ lệ thân trên biên độ, dịch chuyển đa nến và đột biến khối lượng.

Cách Hoạt Động

1. Phát Hiện Dịch Chuyển Chỉ báo xác định dịch chuyển của tổ chức bằng cách sử dụng phép đo dựa trên ATR. Một nến đủ điều kiện là dịch chuyển khi thân của nó vượt quá ATR nhân với hệ số do người dùng xác định. Hỗ trợ dịch chuyển đa nến: khi phát hiện 2–3 nến liên tiếp cùng hướng, kích thước thân tích lũy của chúng sẽ được đánh giá so với ngưỡng. 2. Tạo Khối Lệnh Khi dịch chuyển được xác nhận, chỉ báo tìm kiếm ngược lại qua cửa sổ nhìn lại (bắt đầu sau các nến dịch chuyển) để tìm nến có màu đối lập cuối cùng. Thân (hoặc toàn bộ biên độ) của nến này xác định vùng Khối Lệnh. Một kiểm tra khoảng cách đảm bảo rằng dịch chuyển thực sự đã đẩy giá ra xa khỏi vùng — ngăn ngừa phát hiện OB sai khi nến gốc ở xa so với dịch chuyển. 3. Chuyển Đổi Khối Phá Vỡ Khi giá đóng cửa vượt ra ngoài vùng Khối Lệnh (vô hiệu hóa), vùng đó không chỉ đơn giản bị xóa. Thay vào đó, nó đảo chiều và chuyển đổi thành Khối Phá Vỡ — được hiển thị với đường viền đứt nét và màu sắc riêng biệt (xanh dương cho Khối Phá Vỡ Tăng, cam cho Khối Phá Vỡ Giảm). Các Khối Phá Vỡ nhận một thanh sinh mới để ngăn ngừa việc thực hiện lệnh sai ngay lập tức trên nến chuyển đổi. 4. Theo Dõi Thực Hiện Lệnh Khi giá đi vào một vùng đang hoạt động (bóng chạm đối với OB Tăng: đáy chạm đỉnh OB; đối với OB Giảm: đỉnh chạm đáy OB), vùng đó được coi là đã được thực hiện. Người dùng chọn cách phản hồi:

• Làm Mờ — Độ mờ của vùng tăng lên, đường viền chuyển sang màu xám, cho thấy vùng đã bị chạm nhưng vẫn có thể giữ được.
• Xóa — Vùng bị xóa hoàn toàn khỏi biểu đồ.

5. Hệ Thống Xếp Hạng Sức Mạnh Mỗi Khối Lệnh nhận được điểm chất lượng hiển thị bên trong hộp (sao + phần trăm). Điểm số được tính từ năm yếu tố có thể cấu hình độc lập:

• Độ Lớn Dịch Chuyển (trọng số mặc định: 30) — Mức độ thân nến dịch chuyển vượt quá ngưỡng ATR. Một dịch chuyển 3x ATR có điểm cao hơn 1.1x.
• Tạo FVG (trọng số mặc định: 25) — Liệu dịch chuyển có để lại một Khoảng Trống Giá Trị Công Bằng (khoảng cách giá giữa các nến) hay không. Việc tạo FVG là một xác nhận chủ chốt của ICT về sự hung hãn của tổ chức.
• Tỷ Lệ Thân / Biên Độ (trọng số mặc định: 20) — Tỷ lệ giữa thân nến và tổng biên độ. Các nến của tổ chức có thân lớn với bóng tối thiểu, cho thấy dòng lệnh quyết đoán.
• Dịch Chuyển Đa Nến (trọng số mặc định: 15) — Điểm thưởng cho 2–3 nến dịch chuyển liên tiếp, cho thấy cam kết bền vững của tổ chức.
• Đột Biến Khối Lượng (trọng số mặc định: 10) — Liệu khối lượng có vượt quá 1.5x mức trung bình 20 thanh của nó hay không, xác nhận sự tham gia thực sự của tổ chức.

Mỗi yếu tố có thể được bật/tắt và trọng số của nó được điều chỉnh (0–50), cho phép người dùng tùy chỉnh công thức tính điểm. Điểm số được chuẩn hóa về 0–100% bất kể yếu tố nào đang hoạt động.

Tính Năng

• Dịch Chuyển Dựa Trên ATR — Xác định khách quan, điều chỉnh theo biến động của các động thái tổ chức.
• Dịch Chuyển Đa Nến — Hỗ trợ phát hiện dịch chuyển 1–3 nến liên tiếp.
• Chuyển Đổi Khối Phá Vỡ — Tự động đảo chiều từ OB thất bại sang Khối Phá Vỡ ngược hướng với sự khác biệt trực quan.
• Theo Dõi Thực Hiện Lệnh — Phản hồi Làm Mờ hoặc Xóa với phản hồi trực quan riêng biệt.
• Xếp Hạng Sức Mạnh — Chấm điểm chất lượng dựa trên năm yếu tố ICT với trọng số có thể tùy chỉnh, hiển thị bên trong mỗi hộp OB.
• Chú Giải Chi Tiết — Di chuột qua nhãn OB để xem phân tích đầy đủ từng yếu tố sức mạnh.
• Ngăn Ngừa Trùng Lặp — Cùng một thanh gốc không thể tạo ra nhiều Khối Lệnh.
• Vùng Thân hoặc Toàn Bộ Biên Độ — Người dùng có thể chọn liệu vùng OB bao phủ thân nến hay toàn bộ biên độ cao-thấp.
• Tùy Chỉnh Màu Sắc Đầy Đủ — Màu sắc riêng biệt cho OB Tăng, OB Giảm, Khối Phá Vỡ Tăng và Khối Phá Vỡ Giảm.
• Hệ Thống Cảnh Báo — Ba cảnh báo có thể cấu hình: Khối Lệnh Mới, Thực Hiện Lệnh và Khối Phá Vỡ Mới. Mỗi cảnh báo bao gồm vùng giá, ký hiệu và khung thời gian.

Cách Sử Dụng

• Chất Lượng Vùng: Tập trung vào các Khối Lệnh có sức mạnh cao (4–5 sao, 60%+). Những vùng này có xác nhận ICT mạnh nhất: dịch chuyển lớn, có FVG, thân sạch, có thể đa nến, khối lượng được xác nhận.
• Khối Phá Vỡ: Khi một OB Tăng thất bại và chuyển thành Khối Phá Vỡ Giảm, hãy coi vùng đó là kháng cự ở lần chạm tiếp theo. Ngược lại đối với Khối Phá Vỡ Tăng đóng vai trò hỗ trợ.
• Thực Hiện Lệnh: Một vùng đã bị làm mờ đã được chạm một lần. Các lần chạm tiếp theo có ý nghĩa ít hơn so với phản ứng ban đầu.
• Điều Chỉnh Dịch Chuyển: Tăng hệ số ATR (1.5–2.0) để lọc bỏ các dịch chuyển yếu và chỉ tập trung vào các vùng có xác suất cao. Giảm nó (0.5–0.8) để phát hiện nhạy hơn.
• Đa Khung Thời Gian: Sử dụng Khối Lệnh khung thời gian cao hơn để xác định xu hướng và các OB khung thời gian thấp hơn để tinh chỉnh điểm vào lệnh.
• Kết Hợp với Cấu Trúc: Các Khối Lệnh hiệu quả nhất khi được căn chỉnh với cấu trúc thị trường (BOS/CHoCH/MSS), Khoảng Trống Giá Trị Công Bằng và các đợt quét thanh khoản.

Hạn Chế

• Việc phát hiện Khối Lệnh yêu cầu dữ liệu lịch sử đủ để tính toán ATR (tối thiểu: số thanh Chu Kỳ ATR).
• Xếp Hạng Sức Mạnh là một phép đánh giá chất lượng — nó đánh giá đặc điểm hình thành, không phải hành vi giá trong tương lai. Một OB 5 sao vẫn có thể thất bại.
• Việc phát hiện FVG trong công thức sức mạnh sử dụng kiểm tra khoảng trống 3 thanh đơn giản trên khung thời gian hiện tại. Nó không tính đến việc lấp đầy ở khung thời gian thấp hơn.
• Dữ liệu khối lượng có thể không khả dụng trên tất cả các công cụ (ví dụ: một số cặp forex). Khi khối lượng không khả dụng, yếu tố Đột Biến Khối Lượng sẽ đóng góp 0 vào điểm số.
• Chỉ báo này xác định các vùng của tổ chức — nó không tạo ra tín hiệu mua/bán. Hãy kết hợp với phân tích cấu trúc thị trường, thanh khoản và quản lý rủi ro để có thiết lập giao dịch hoàn chỉnh.