ICT Market Maker Model

Tổng Quan

Chỉ báo này tự động phát hiện và hiển thị trực quan Mô Hình Nhà Tạo Lập Thị Trường (MMM) của ICT — chu kỳ giá ba pha của tổ chức: Tích lũy → Thao túng → Phân phối/Mở rộng. Nó xác định cả Mô Hình Mua (quét SSL sau đó là mở rộng tăng) và Mô Hình Bán (quét BSL sau đó là mở rộng giảm), vẽ các hộp, nhãn, mũi tên chỉ hướng và đường trung tâm cân bằng cho từng mô hình hoàn chỉnh. Một bảng thông tin thời gian thực theo dõi trạng thái hiện tại của từng mô hình.

Khái Niệm Chính

• Mô Hình Nhà Tạo Lập Thị Trường (MMM) — Khuôn khổ của ICT về cách các nhà tạo lập thị trường (tổ chức) thiết kế việc di chuyển giá thông qua một chu kỳ ba pha. Mô hình mô tả cách những người tham gia tổ chức xây dựng vị thế một cách âm thầm, tạo ra một động thái giả để tạo ra tính thanh khoản, và sau đó đẩy giá theo hướng dự định. Chu kỳ này tương tự với khuôn khổ Sức Mạnh Của Ba (PO3) / AMD của ICT.
• Pha Tích Lũy — Một giai đoạn hợp nhất nơi các tổ chức xây dựng vị thế trong một biên độ giá hẹp. Giá di chuyển ngang khi tiền thông minh tích lũy lệnh mà không cảnh báo những người tham gia bán lẻ. Chỉ báo này phát hiện tích lũy như một biên độ giá duy trì trong một ngưỡng dựa trên ATR có thể cấu hình qua một số lượng nến tối thiểu.
• Pha Thao Túng (Cuộc Đột Kích) — Một cuộc săn lệnh dừng lỗ có chủ đích khi giá quét vượt ra ngoài biên độ tích lũy để kích hoạt lệnh dừng lỗ của bán lẻ và tạo ra tính thanh khoản cho việc định vị của tổ chức. Trong Mô Hình Mua, điều này thể hiện dưới dạng một cú quét SSL (Thanh khoản Bên Bán) dưới đáy tích lũy. Trong Mô Hình Bán, một cú quét BSL (Thanh khoản Bên Mua) trên đỉnh tích lũy. Việc phát hiện yêu cầu cú quét phải vượt quá một ngưỡng dựa trên ATR có thể cấu hình vượt ra ngoài ranh giới biên độ.
• Pha Phân Phối / Mở Rộng — Động thái thực sự của tổ chức sau khi thao túng. Giá mở rộng mạnh mẽ theo hướng dự định, được xác nhận bởi một nến dịch chuyển — một nến có thân lớn với tỷ lệ thân/độ rộng vượt quá ngưỡng có thể cấu hình và độ rộng vượt quá 80% ATR. Đối với Mô Hình Mua, một nến dịch chuyển tăng đóng trên đỉnh tích lũy xác nhận mở rộng. Đối với Mô Hình Bán, một nến dịch chuyển giảm đóng dưới đáy tích lũy.
• Mô Hình Mua Của Nhà Tạo Lập Thị Trường — Hợp nhất → Quét SSL dưới biên độ → mở rộng tăng trên biên độ. Tiền thông minh tích lũy trong biên độ, quét thanh khoản bên bán phía dưới để lấp đầy các lệnh còn lại, sau đó đẩy giá lên.
• Mô Hình Bán Của Nhà Tạo Lập Thị Trường — Hợp nhất → Quét BSL trên biên độ → mở rộng giảm dưới biên độ. Tiền thông minh phân phối trong biên độ, quét thanh khoản bên mua phía trên để lấp đầy các lệnh còn lại, sau đó đẩy giá xuống.
• Đường Cân Bằng (Đường Giữa 50%) — Điểm giữa của biên độ tích lũy, đại diện cho giá trị hợp lý của vùng hợp nhất. ICT dạy rằng giá tham chiếu đến đường cân bằng sau dịch chuyển — đường giữa này đóng vai trò như một mục tiêu thoái lui tiềm năng trong một mô hình đã được xác nhận.

Cách Hoạt Động

1. Phát Hiện Tích Lũy Chỉ báo tính toán một biên độ giá trượt bằng cách sử dụng mức cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian tích lũy có thể cấu hình (mặc định 20 nến). Một sự hợp nhất được xác nhận khi biên độ này duy trì trong phạm vi 3.5× ATR — đủ hẹp so với biến động hiện tại để chỉ ra việc xây dựng vị thế của tổ chức thay vì hoạt động xu hướng. Chu kỳ ATR có thể được cấu hình độc lập (mặc định 14). 2. Phát Hiện Thao Túng (Quét SSL/BSL) Khi một biên độ tích lũy được thiết lập, chỉ báo theo dõi một cú quét thanh khoản:

• Mô Hình Mua: Giá phải quét dưới đáy tích lũy ít nhất bằng Ngưỡng Thao Túng (mặc định 0.3× ATR). Cú quét SSL này xác nhận rằng thanh khoản bên bán đã bị lấy đi.
• Mô Hình Bán: Giá phải quét trên đỉnh tích lũy ít nhất bằng cùng một ngưỡng. Cú quét BSL này xác nhận rằng thanh khoản bên mua đã bị lấy đi.

Nếu giá phá vỡ đáng kể theo hướng ngược lại (2× ATR vượt ra ngoài biên độ) trước khi xảy ra cú quét, thì sự tích lũy bị vô hiệu hóa và quá trình tìm kiếm được đặt lại. Điều này ngăn các biên độ cũ tạo ra tín hiệu sai. 3. Xác Nhận Phân Phối / Mở Rộng Sau khi phát hiện thao túng, chỉ báo chờ một nến dịch chuyển — một nến mạnh của tổ chức xác nhận động thái thực sự:

• Mô Hình Mua: Một nến tăng trong đó thân/độ rộng ≥ Tỷ Lệ Thân Dịch Chuyển (mặc định 0.65) VÀ độ rộng ≥ 0.8× ATR VÀ giá đóng cửa nằm trên đỉnh tích lũy.
• Mô Hình Bán: Một nến giảm đáp ứng cùng các yêu cầu về tỷ lệ thân và ATR với giá đóng cửa dưới đáy tích lũy.

Khi các điều kiện này được đáp ứng, mô hình MMM đầy đủ được xác nhận và vẽ lên biểu đồ.

Một cơ chế hết thời gian ngăn việc chờ đợi vô hạn: nếu không có sự mở rộng nào xảy ra trong vòng 3× khoảng thời gian tích lũy sau khi thao túng, mô hình sẽ được đặt lại. Điều này đảm bảo các động thái thao túng cũ không tạo ra tín hiệu sai bị trì hoãn.

4. Đầu Ra Trực Quan Mỗi mô hình MMM được xác nhận được vẽ với:

• Ba hộp pha — Tích lũy (toàn bộ khoảng thời gian biên độ), Thao túng (khu vực quét), và Phân phối (khu vực mở rộng), mỗi hộp có màu sắc riêng biệt theo loại mô hình.
• Nhãn pha — "Tích lũy", "Thao túng (Quét SSL/BSL)", "Phân phối (Mở rộng ▲/▼)" tại các vị trí thích hợp.
• Mũi tên chỉ hướng — Một mũi tên lớn ▲ hoặc ▼ tại điểm thao túng với một chú giải công cụ chứa tóm tắt đầy đủ về mô hình: giá quét, mục tiêu mở rộng và diễn giải của tổ chức.
• Đường giữa cân bằng — Một đường đứt nét ở mức 50% của biên độ tích lũy, kéo dài từ điểm bắt đầu biên độ đến điểm kết thúc phân phối.

Tất cả các phần tử vẽ được quản lý bởi cài đặt Số Mô Hình Tích Cực Tối Đa (mặc định 5). Khi vượt quá giới hạn, các hình vẽ của mô hình cũ nhất sẽ tự động bị xóa — các hộp, đường và nhãn được theo dõi trong các mảng riêng biệt để việc xóa bỏ được sạch sẽ. 5. Bảng Thông Tin Một bảng thời gian thực hiển thị:

• Trạng thái Mô Hình Mua — Trạng thái hiện tại (Đang Tìm Kiếm / Tích Lũy / Thao Túng) với màu sắc cụ thể theo pha.
• Trạng thái Mô Hình Bán — Tương tự với màu sắc tương ứng.
• Các mức biên độ đang hoạt động — Cao và thấp của biên độ tích lũy hiện tại cho mỗi mô hình, được hiển thị khi một biên độ được thiết lập.
• Số lượng mô hình — Tổng số Mô hình Mua và Bán được phát hiện trong lịch sử hiển thị của biểu đồ.
• Tham chiếu ATR — Giá trị ATR hiện tại để làm ngữ cảnh cho các tính toán ngưỡng.

Tính Năng

• Phát Hiện Đầy Đủ Chu Kỳ MMM — Máy trạng thái ba pha phát hiện Tích lũy → Thao túng → Phân phối với các tham số có thể cấu hình cho mỗi chuyển tiếp pha.
• Mô Hình Mua (MMM Tăng) — Quét SSL dưới biên độ tích lũy sau đó là mở rộng dịch chuyển tăng. Có thể bật/tắt độc lập.
• Mô Hình Bán (MMM Giảm) — Quét BSL trên biên độ tích lũy sau đó là mở rộng dịch chuyển giảm. Có thể bật/tắt độc lập.
• Phát Hiện Hợp Nhất Dựa Trên ATR — Biên độ tích lũy phải hẹp tương đối so với ATR (≤ 3.5× ATR) để đủ điều kiện là sự hợp nhất thực sự của tổ chức, lọc ra các điều kiện xu hướng có biên độ rộng.
• Xác Thực Nến Dịch Chuyển — Pha mở rộng yêu cầu một nến đạt cấp độ dịch chuyển: tỷ lệ thân/độ rộng ≥ ngưỡng có thể cấu hình (mặc định 0.65) và tổng độ rộng ≥ 0.8× ATR. Ngăn các nến yếu kích hoạt sự hoàn thành sai.
• Hộp Pha với Màu Sắc Theo Giai Đoạn — Ba hộp trực quan riêng biệt cho mỗi mô hình với màu sắc có thể tùy chỉnh: Mua (sắc thái xanh lá + thao túng cam), Bán (sắc thái đỏ + thao túng cam). Tất cả sáu màu có thể cấu hình độc lập.
• Nhãn Pha — Các nhãn mô tả ở mỗi pha xác định Tích lũy, Thao túng (Quét SSL/BSL), và Phân phối (Mở rộng ▲/▼).
• Mũi Tên Chỉ Hướng — Các mũi tên lớn ▲/▼ tại điểm thao túng với các chú giải công cụ chi tiết tóm tắt mô hình hoàn chỉnh: giá quét, mục tiêu mở rộng và diễn giải của tổ chức.
• Đường Giữa Cân Bằng — Đường đứt nét ở mức 50% của biên độ tích lũy, kéo dài từ điểm bắt đầu biên độ đến điểm kết thúc phân phối. Đại diện cho khái niệm giá trị hợp lý / cân bằng của ICT trong mô hình.
• Logic Vô Hiệu Hóa — Các mô hình tự động bị vô hiệu hóa nếu giá phá vỡ 2× ATR theo hướng sai trước khi thao túng, hoặc nếu không có sự mở rộng nào xảy ra trong vòng 3× khoảng thời gian tích lũy sau khi thao túng. Ngăn các biên độ cũ tạo ra tín hiệu sai bị trì hoãn.
• Dọn Dẹp Hình Vẽ — Cài đặt Số Mô Hình Tích Cực Tối Đa (mặc định 5) giới hạn sự lộn xộn trên biểu đồ. Các hình vẽ cũ nhất tự động bị xóa khi vượt quá giới hạn. Các hộp, đường và nhãn được theo dõi trong các mảng riêng biệt.
• Bảng Thông Tin Thời Gian Thực — Hiển thị trạng thái Mô Hình Mua/Bán hiện tại, các biên độ tích lũy đang hoạt động, tổng số lượng mô hình và tham chiếu ATR. Vị trí và kích thước văn bản có thể cấu hình.
• 3 Điều Kiện Cảnh Báo — Phát Hiện Tích Lũy, Phát Hiện Thao Túng (Quét), và Xác Nhận Phân Phối (Mở Rộng). Mỗi cảnh báo bao gồm các mức giá, hướng mô hình và văn bản mô tả. Công tắc bật chính với các điều khiển cho từng điều kiện.

Cách Sử Dụng

• Phân Tích Chu Kỳ Đầy Đủ: Theo dõi bảng thông tin để xem sự tiến triển trạng thái mô hình. Khi một mô hình vào trạng thái "Tích lũy", hãy chuẩn bị cho một cơ hội tiềm năng. "Thao túng" có nghĩa là cú quét đã xảy ra — hãy theo dõi nến dịch chuyển. Khi mô hình đầy đủ hoàn thành, xu hướng được xác nhận bởi hướng mở rộng.
• Xác Nhận Quét: Pha thao túng là tín hiệu vào lệnh chính trong phương pháp ICT. Khi Mô Hình Mua hiển thị "Thao túng" (đã phát hiện quét SSL), hãy tìm kiếm các thiết lập tăng trên khung thời gian thấp hơn. Khi Mô Hình Bán hiển thị quét BSL, hãy tìm kiếm các thiết lập giảm.
• Thoái Lui Về Đường Cân Bằng: Sau một mô hình hoàn chỉnh, giá có thể thoái lui về đường giữa (50% của biên độ tích lũy). Đây là một vùng vào lệnh lại tiềm năng — đường cân bằng đại diện cho giá trị hợp lý trong ngữ cảnh của mô hình.
• Đa Khung Thời Gian: Áp dụng trên các khung thời gian cao hơn (1H, 4H, Daily) để xác định xu hướng. Sử dụng các khung thời gian thấp hơn (5M, 15M) để tinh chỉnh điểm vào lệnh trong hướng của mô hình khung thời gian cao hơn.
• Kết Hợp với Các Công Cụ ICT: MMM cung cấp khuôn khổ vĩ mô. Kết hợp với Các Khối Lệnh cho các vùng vào lệnh trong cú quét thao túng, Các Khoảng Trống Giá Trị Hợp Lý cho các điểm vào lệnh chính xác trong quá trình mở rộng, Các Vùng Thời Gian Tác Động cho thời điểm phiên giao dịch, và Các Mức Thanh Khoản cho mục tiêu quét. MMM cho bạn biết ĐIỀU GÌ đang xảy ra; các công cụ khác cho bạn biết NƠI NÀO để hành động.
• Điều Chỉnh Tham Số: Tăng Số Nến Tích Lũy Tối Thiểu để có ít mô hình hơn nhưng quan trọng hơn. Giảm Ngưỡng Thao Túng để yêu cầu quét chặt chẽ hơn. Tăng Tỷ Lệ Thân Dịch Chuyển để xác nhận mở rộng nghiêm ngặt hơn.

Hạn Chế

• Việc phát hiện tích lũy sử dụng một biên độ trượt trong khoảng thời gian được cấu hình. Các thị trường rất biến động với biên độ tự nhiên rộng có thể tạo ra ít lần phát hiện tích lũy hơn. Tăng tham số Số Nến Tích Lũy Tối Thiểu hoặc ngưỡng nhân ATR để phù hợp với biến động cao hơn.
• Máy trạng thái xử lý một mô hình tại một thời điểm cho mỗi hướng (Mua và Bán độc lập). Nếu một mô hình bị vô hiệu hóa, việc phát hiện tích lũy tiếp theo sẽ bắt đầu lại từ đầu — các mô hình chồng chéo không được theo dõi đồng thời trong cùng một hướng.
• Việc phát hiện thao túng yêu cầu giá phải vượt quá ranh giới tích lũy bằng ngưỡng dựa trên ATR. Các cú quét rất nông chỉ chạm nhẹ vào ranh giới sẽ không được phát hiện. Giảm Ngưỡng Thao Túng để phát hiện quét nhạy hơn.
• Xác nhận phân phối yêu cầu một nến đạt cấp độ dịch chuyển — một sự đảo chiều xu hướng dần dần mà không có một nến mạnh duy nhất sẽ không kích hoạt hoàn thành. Điều này là có chủ đích: phương pháp ICT nhấn mạnh dịch chuyển như dấu hiệu đặc trưng của dòng lệnh tổ chức.
• Cơ chế hết thời gian (3× khoảng thời gian tích lũy) ngăn các động thái thao túng cũ chờ đợi vô hạn. Trong các thị trường di chuyển chậm, điều này có thể khiến các mô hình hợp lệ hết hạn trước khi mở rộng xảy ra. Tăng Số Nến Tích Lũy Tối Thiểu để kéo dài thời gian hết hạn tương ứng.
• Các đối tượng vẽ bị giới hạn ở 500 mỗi loại (hộp, đường, nhãn) bởi TradingView. Cài đặt Số Mô Hình Tích Cực Tối Đa quản lý điều này, nhưng việc bật cả Mô Hình Mua và Bán với giới hạn cao có thể tiến gần đến giới hạn của TradingView. Mặc định 5 mô hình là thận trọng.
• Chỉ báo này xác định các chu kỳ giá của tổ chức — nó không tạo ra tín hiệu mua/bán. Hãy sử dụng nó như một khuôn khổ cấu trúc cùng với Các Khối Lệnh, Các Khoảng Trống Giá Trị Hợp Lý, Các Mức Thanh Khoản, Các Vùng Thời Gian Tác Động và Cấu Trúc Thị Trường để có các thiết lập giao dịch hoàn chỉnh.