Perfect Retracement Zone

סקירה כללית

FibAlgo - Perfect Retracement Zone הוא אינדיקטור פיבונאצ'י דינמי המזהה אזורי תמיכה והתנגדות בעלי משמעות סטטיסטית על ידי ניתוח של מיקומי נקודות המפנה ההיסטוריות של המחיר בטווחי ה-Retracement. במקום להסתמך על רמות פיבונאצ'י קבועות בלבד, הוא מחשב אזורי ביטחון מבוססי נתונים בהתבסס על התפלגות תדירות נקודות המפנה בפועל ועוקב אחר אישורי Breakout באמצעות מערכת דירוג כוכב (★).

האינדיקטור כולל מערכת זיגזג כפולה (מגמה ראשית + Retracement), חישוב אזורים אדפטיבי, תיבות פיבונאצ'י עם סטטיסטיקות ביטחון, ומד לחץ שוק בזמן אמת.

מערכת זיגזג כפולה

האינדיקטור מפעיל שני חישובי זיגזג בו-זמנית. הזיגזג הראשי (תקופה ניתנת להגדרה, ברירת מחדל: 144) מזהה היפוכי מגמה גדולים — שיאים מסומנים בסדרה A ושפלים מסומנים בסדרה B. בתוך כל מגמה ראשית, זיגזג משני (תקופת ברירת מחדל: 21) מזהה נקודות מפנה של Retracement. כל נקודת מפנה של Retracement רושמת את רמת הפיבונאצ'י שלה ביחס לטווח המגמה הראשית, ובכך בונה פרופיל סטטיסטי לאורך זמן.

אזורי ביטחון לעומת אזורי רעש כאשר "Adaptive Fib Levels" מופעל, האינדיקטור ממיין את כל ערכי ה-Retracement ההיסטוריים ומחלק אותם לחמישה אזורים בהתבסס על אחוזים הניתנים להגדרה: NZ1 (אזור רעש 1), CZ1, CZ2, CZ3 (אזורי ביטחון), ו-NZ2 (אזור רעש 2). אזורי הביטחון מכילים את רוב ה-Retracements ההיסטוריים, בעוד שאזורי הרעש מייצגים את קצוות ההתפלגות שבהם Retracements מתרחשים בתדירות נמוכה יותר.

מערכת דירוג כוכב

כל נקודת מפנה של Retracement מקבלת תווית של רמת פיבונאצ'י. אם המחיר לאחר מכן שובר מעבר לנקודת המפנה הראשית המקורית (מה שמאשר שה-Retracement הוביל להמשך מגמה), התווית מרוויחה כוכב (★). אחוז הביטחון המכוכב עוקב אחר התדירות שבה Retracements בכל אזור הובילו ל-Breakout מוצלח, ומספק מדד לאיכות האזור מעבר לתדירות פשוטה.

מד לחץ שוק

מד בזמן אמת הממוקם בין נקודת המפנה האחרונה שהושלמה לנקודת המפנה המתפתחת הנוכחית, ממחיש את לחץ הקניה לעומת המכירה. המד משתמש בחישובי הצטברות/פיזור על פני חלון הסתכלות דינמי הנגזר מהמרחק בין שתי נקודות המפנה האחרונות של Retracement. מחוון מצביע על רמת הלחץ הנוכחית על גרדיאנט מ-bearish (אדום) ל-bullish (ירוק).

שלב 1 — זיהוי מגמה ראשית

אלגוריתם זיגזג עם תקופה הניתנת להגדרה מזהה שיאים ראשיים (סדרה A) ושפלים ראשיים (סדרה B). כל שינוי מגמה יוצר טווח פיבונאצ'י חדש בין נקודת המפנה שהושלמה לקיצון המתפתח.

שלב 2 — מדידת Retracement

זיגזג משני מזהה נקודות מפנה משניות בתוך כל מגמה ראשית. עבור כל נקודת מפנה משנית, האינדיקטור מחשב את רמת ה-Retracement של פיבונאצ'י ביחס לטווח המגמה הראשית. ערך זה נשמר לניתוח סטטיסטי.

שלב 3 — סיווג אזורים

כאשר "Adaptive Fib Levels" מופעל, כל ערכי ה-Retracement ההיסטוריים ממוינים ומחולקים לחמישה אזורים (NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2) באמצעות חלוקות אחוזים הניתנות להגדרה. במצב קבוע, יחסי פיבונאצ'י סטנדרטיים (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 וכו') מגדירים את גבולות האזור.

שלב 4 — מעקב אחר ביטחון

עבור כל אזור, האינדיקטור עוקב אחר: ספירת ה-Retracement הכוללת, אחוז הביטחון (תדירות ביחס לכל ה-Retracements), ספירת הכוכבים (אישורי Breakout), ואחוז הביטחון המכוכב. מדדים אלו מתעדכנים בזמן אמת ומוצגים על תיבות הפיבונאצ'י.

שלב 5 — הדמיה

קווי פיבונאצ'י דינמיים ותיבות צבעוניות מצוירות בין נקודת המפנה האחרונה שהושלמה לנקודת המפנה המתפתחת הנוכחית. כל תיבה מציגה את טווח האזור שלה, הספירה הכוללת, אחוז הביטחון ואחוז הביטחון המכוכב. מד לחץ השוק מצויר בסמוך לפעולת המחיר הנוכחית.

ניתוח זיגזג כפול

• זיגזג מגמה ראשית עם תקופה הניתנת להגדרה (2–1404 ברים).
• זיגזג Retracement עם תקופה נפרדת (2–144 ברים).
• מערכת תיוג של סדרה A (שיא) וסדרה B (שפל).
• הגדרות צבע עצמאיות לכל זיגזג.

אזורי פיבונאצ'י אדפטיביים

• גבולות אזורים מבוססי נתונים המחושבים מהתפלגויות Retracement היסטוריות.
• חמישה אזורים הניתנים להגדרה: NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• אחוזי אזור ניתנים להתאמה (ברירת מחדל: 10/26.67/26.67/26.67/10).
• נירמול אוטומטי כאשר האחוזים לא מסתכמים ל-100.

סטטיסטיקות ביטחון פיבונאצ'י

• ספירת Retracement כוללת לכל אזור.
• אחוז ביטחון — באיזו תדירות Retracements נופלים בכל אזור.
• אישור כוכב (★) — עוקב אחר הצלחת Breakout לכל אזור.
• אחוז ביטחון מכוכב — שיעור ה-Breakout בתוך כל אזור.

רמות פיבונאצ'י הניתנות להתאמה אישית

• עד 10 יחסי פיבונאצ'י מוגדרים על ידי המשתמש.
• הפעלה/כיבוש, ערך יחס וצבע נפרדים לכל רמה.
• הרמות ממוינות אוטומטית ומשמשות לחישוב גבולות אזור.

מד לחץ שוק

• הדמיית לחץ הצטברות/פיזור בזמן אמת.
• הסתכלות דינמית המבוססת על מרחק בין נקודות מפנה אחרונות של Retracement.
• גרדיאנט צבע מ-bearish ל-bullish עם מחוון מצביע.
• היסט מרחק וגודלי תווית הניתנים להגדרה.

מערכת התראות

• שינוי מגמה ראשית — מופעל כאשר נקודת מפנה חדשה מסדרה A (שיא) או סדרה B (שפל) מאושרת.
• רמת Retracement זוהתה — מופעל כאשר נוצרת נקודת מפנה משנית חדשה עם רמת פיבונאצ'י מחושבת.
• אישור כוכב — מופעל כאשר Retracement מרוויח כוכב (Breakout מעבר לנקודת המפנה הראשית המקורית).
• כל סוג התראה ניתן להפעלה/כיבוש בנפרד. ההודעות כוללות סמל, טיים-פריים, תווית נקודת מפנה ומחיר.

התחלה מהירה

הוסף את האינדיקטור לכל גרף. ההגדרות המוגדרות כברירת מחדל (תקופה ראשית: 144, תקופת Retracement: 21, רמות פיבונאצ'י סטנדרטיות) עובדות היטב עבור רוב הכלים בטיים-פריימים של 4 שעות עד יום אחד.

קריאת הגרף

• קווי זיגזג לבנים = מבנה מגמה ראשית (שיאי סדרה A, שפלי סדרה B).
• קווי זיגזג אדומים = נקודות מפנה של Retracement בתוך המגמה הראשית.
• תוויות כחולות (A-1, B-1 וכו') = תוויות נקודות מפנה ראשיות.
• תוויות אדומות עם ערכי Fib = נקודות מפנה של Retracement המציגות את רמת הפיבונאצ'י שלהן.
• ★ על תוויות = Breakout מאושר — המחיר שבר מעבר לנקודת המפנה הראשית המקורית.
• תיבות צבעוניות = אזורי פיבונאצ'י עם סטטיסטיקות ביטחון.
• מד לחץ = לחץ קניה/מכירה בזמן אמת בין רמות נקודות המפנה.

קלטים מרכזיים

• תקופת מגמה ראשית (2–1404): שולטת ברגישות הזיגזג הראשי.
• תקופת Retracement (2–144): שולטת ברגישות זיהוי נקודות המפנה המשניות.
• הפעל רמות פיבונאצ'י אדפטיביות: מחליף בין יחסי פיבונאצ'י קבועים לאזורים מבוססי נתונים.
• אחוזי אזור: הגדר את חלוקת ההתפלגות עבור NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• רמות פיבונאצ'י 1–10: התאם אישית יחסים בודדים, צבעים ונראות.

זרימת עבודה מומלצת

1. זהה את כיוון המגמה הראשית הנוכחית מתוויות סדרה A/B.

2. צפה לאיזה אזור פיבונאצ'י ה-Retracement הנוכחי מתקרב. 3. בדוק את אחוז הביטחון ואחוז הביטחון המכוכב בתיבה הרלוונטית. 4. השתמש במד לחץ השוק כדי להעריך מומנטום בזמן אמת בתוך האזור. 5. השווה מדדי ביטחון בין אזורים כדי לזהות את האזורים בעלי המשמעות הסטטיסטית הגבוהה ביותר.

• אינדיקטור זה הוא כלי לניתוח טכני, לא מערכת מסחר. הוא אינו מייצר פקודות קניה/מכירה.
• סטטיסטיקות הביטחון מבוססות על נתונים היסטוריים. קשרי Retracement-נקודת מפנה בעבר אינם מבטיחים התנהגות עתידית.
• מערכת האזורים האדפטיבית דורשת מספיק נתוני Retracement היסטוריים (לפחות 20 נקודות נתונים) כדי לייצר גבולות משמעותיים. בכלים חדשים שנסחרים או בטיים-פריימים גבוהים מאוד, האזורים עשויים לחזור לאחוזים מבוססי קלט.
• אישור הכוכב (★) הוא מדד רטרוספקטיבי — הוא מציין הצלחת Breakout בעבר, ולא חיזוי של Breakout עתידי.
• חישובי מד לחץ השוק תלויים בווליום. בכלים עם נתוני ווליום לא אמינים, קריאות המד עשויות להיות פחות אינפורמטיביות.
• ערכי תקופת מגמה ראשית נמוכים מאוד ייצרו שינויי מגמה תכופים וסטטיסטיקות פוטנציאלית רועשות.

חישובי ה-Retracement של פיבונאצ'י משתמשים ביחסי פיבונאצ'י סטנדרטיים. מערכת הזיגזג הכפולה, חישוב האזורים האדפטיבי המבוסס על התפלגויות תדירות Retracement, מעקב אישור Breakout מבוסס כוכב, מנוע סטטיסטיקות הביטחון ומד לחץ השוק הם תרומות מקוריות.