Perfect Retracement Zone

Tổng quan

FibAlgo - Perfect Retracement Zone là một chỉ báo Fibonacci thoái lui động, xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự có ý nghĩa thống kê bằng cách phân tích nơi các điểm xoay giá lịch sử đã xuất hiện trong phạm vi thoái lui. Thay vì chỉ dựa vào các mức Fibonacci cố định, nó tính toán các vùng tin cậy dựa trên dữ liệu thực tế dựa trên phân phối tần suất điểm xoay và theo dõi xác nhận phá vỡ với hệ thống xếp hạng sao (★).

Chỉ báo có hệ thống zigzag kép (xu hướng chính + thoái lui), tính toán vùng thích ứng, các hộp Fibonacci với thống kê tin cậy và đồng hồ đo áp lực thị trường thời gian thực.

Hệ thống Zigzag kép

Chỉ báo thực hiện hai phép tính zigzag đồng thời. Zigzag chính (chu kỳ có thể cấu hình, mặc định: 144) xác định các đảo chiều xu hướng lớn — các đỉnh được gắn nhãn A-series và các đáy được gắn nhãn B-series. Trong mỗi xu hướng chính, một zigzag phụ (chu kỳ mặc định: 21) phát hiện các điểm xoay thoái lui. Mỗi điểm xoay thoái lui ghi lại mức Fibonacci của nó so với phạm vi xu hướng chính, xây dựng một hồ sơ thống kê theo thời gian.

Vùng Tin cậy vs. Vùng Nhiễu Khi tính năng Mức Fibonacci Thích ứng được bật, chỉ báo sắp xếp tất cả các giá trị thoái lui lịch sử và chia chúng thành năm vùng dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể cấu hình: NZ1 (Vùng Nhiễu 1), CZ1, CZ2, CZ3 (Vùng Tin cậy) và NZ2 (Vùng Nhiễu 2). Các vùng tin cậy chứa phần lớn các lần thoái lui lịch sử, trong khi các vùng nhiễu đại diện cho phần đuôi của phân phối nơi các lần thoái lui xảy ra ít thường xuyên hơn.

Hệ thống Xếp hạng Sao

Mỗi điểm xoay thoái lui nhận được một nhãn mức Fibonacci. Nếu giá sau đó phá vỡ vượt qua điểm xoay chính ban đầu (xác nhận rằng thoái lui dẫn đến sự tiếp diễn xu hướng), nhãn đó sẽ nhận được một ngôi sao (★). Tỷ lệ phần trăm tin cậy có sao theo dõi tần suất các lần thoái lui trong mỗi vùng dẫn đến phá vỡ thành công, cung cấp một thước đo chất lượng vùng vượt ra ngoài tần suất đơn thuần.

Đồng hồ đo Áp lực Thị trường

Một đồng hồ đo thời gian thực được đặt giữa điểm xoay đã hoàn thành cuối cùng và điểm xoay đang hình thành hiện tại, trực quan hóa áp lực mua so với bán. Đồng hồ đo sử dụng các phép tính tích lũy/phân phối trong một cửa sổ nhìn lại động được suy ra từ khoảng cách giữa hai điểm xoay thoái lui gần đây nhất. Một con trỏ chỉ ra mức áp lực hiện tại trên một dải chuyển từ giảm (đỏ) sang tăng (xanh lá).

Bước 1 — Phát hiện Xu hướng Chính

Một thuật toán zigzag với chu kỳ có thể cấu hình phát hiện các đỉnh chính (A-series) và đáy chính (B-series). Mỗi lần thay đổi xu hướng thiết lập một phạm vi Fibonacci mới giữa điểm xoay đã hoàn thành và điểm cực trị đang hình thành.

Bước 2 — Đo lường Thoái lui

Một zigzag phụ phát hiện các điểm xoay phụ trong mỗi xu hướng chính. Đối với mỗi điểm xoay phụ, chỉ báo tính toán mức Fibonacci thoái lui so với phạm vi xu hướng chính. Giá trị này được lưu trữ để phân tích thống kê.

Bước 3 — Phân loại Vùng

Khi tính năng Mức Fibonacci Thích ứng được bật, tất cả các giá trị thoái lui lịch sử được sắp xếp và chia thành năm vùng (NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2) bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm phân chia có thể cấu hình. Ở chế độ cố định, các tỷ lệ Fibonacci tiêu chuẩn (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, v.v.) xác định ranh giới vùng.

Bước 4 — Theo dõi Độ tin cậy

Đối với mỗi vùng, chỉ báo theo dõi: tổng số lần thoái lui, tỷ lệ phần trăm tin cậy (tần suất so với tất cả các lần thoái lui), số sao (xác nhận phá vỡ) và tỷ lệ phần trăm tin cậy có sao. Các số liệu này cập nhật thời gian thực và được hiển thị trên các hộp Fibonacci.

Bước 5 — Trực quan hóa

Các đường Fibonacci động và các hộp màu được vẽ giữa điểm xoay đã hoàn thành cuối cùng và điểm xoay đang hình thành hiện tại. Mỗi hộp hiển thị phạm vi vùng, tổng số đếm, % tin cậy và % tin cậy có sao. Đồng hồ đo áp lực thị trường được vẽ liền kề với hành động giá hiện tại.

Phân tích Zigzag kép

• Zigzag xu hướng chính với chu kỳ có thể cấu hình (2–1404 nến).
• Zigzag thoái lui với chu kỳ riêng (2–144 nến).
• Hệ thống gắn nhãn A-series (đỉnh) và B-series (đáy).
• Cài đặt màu sắc độc lập cho mỗi zigzag.

Vùng Fibonacci Thích ứng

• Ranh giới vùng dựa trên dữ liệu được tính toán từ phân phối thoái lui lịch sử.
• Năm vùng có thể cấu hình: NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• Tỷ lệ phần trăm vùng có thể điều chỉnh (mặc định: 10/26.67/26.67/26.67/10).
• Tự động chuẩn hóa khi tổng tỷ lệ phần trăm không bằng 100.

Thống kê Độ tin cậy Fibonacci

• Tổng số lần thoái lui trên mỗi vùng.
• Tỷ lệ phần trăm tin cậy — tần suất các lần thoái lui rơi vào mỗi vùng.
• Xác nhận Sao (★) — theo dõi thành công phá vỡ trên mỗi vùng.
• Tỷ lệ phần trăm tin cậy có sao — tỷ lệ phá vỡ trong mỗi vùng.

Mức Fibonacci Có thể Tùy chỉnh

• Lên đến 10 tỷ lệ Fibonacci do người dùng xác định.
• Công tắc bật/tắt, giá trị tỷ lệ và màu sắc riêng cho từng mức.
• Các mức được tự động sắp xếp và sử dụng để tính toán ranh giới vùng.

Đồng hồ đo Áp lực Thị trường

• Trực quan hóa áp lực tích lũy/phân phối thời gian thực.
• Nhìn lại động dựa trên khoảng cách giữa các điểm xoay thoái lui gần đây.
• Dải màu chuyển từ giảm sang tăng với chỉ báo con trỏ.
• Có thể cấu hình khoảng cách lệch và kích thước nhãn.

Hệ thống Cảnh báo

• Thay đổi Xu hướng Chính — kích hoạt khi một điểm xoay A-series (đỉnh) hoặc B-series (đáy) mới được xác nhận.
• Phát hiện Mức Thoái lui — kích hoạt khi một điểm xoay phụ mới với mức Fibonacci được tính toán hình thành.
• Xác nhận Sao — kích hoạt khi một lần thoái lui nhận được sao (phá vỡ vượt qua điểm xoay chính ban đầu).
• Mỗi loại cảnh báo có thể được bật/tắt riêng lẻ. Tin nhắn bao gồm mã chứng khoán, khung thời gian, nhãn điểm xoay và giá.

Bắt đầu

Thêm chỉ báo vào bất kỳ biểu đồ nào. Các cài đặt mặc định (Chu kỳ Chính: 144, Chu kỳ Thoái lui: 21, mức Fibonacci tiêu chuẩn) hoạt động tốt cho hầu hết các công cụ trên khung thời gian từ 4H đến 1D.

Đọc Biểu đồ

• Đường zigzag trắng = Cấu trúc xu hướng chính (đỉnh A-series, đáy B-series).
• Đường zigzag đỏ = Các điểm xoay thoái lui trong xu hướng chính.
• Nhãn xanh dương (A-1, B-1, v.v.) = Nhãn điểm xoay chính.
• Nhãn đỏ với giá trị Fib = Các điểm xoay thoái lui hiển thị mức Fibonacci của chúng.
• ★ trên nhãn = Xác nhận phá vỡ — giá đã phá vỡ vượt qua điểm xoay chính ban đầu.
• Hộp màu = Các vùng Fibonacci với thống kê tin cậy.
• Đồng hồ đo áp lực = Áp lực mua/bán thời gian thực giữa các mức điểm xoay.

Thông số Đầu vào Chính

• Chu kỳ Xu hướng Chính (2–1404): Điều khiển độ nhạy của zigzag chính.
• Chu kỳ Thoái lui (2–144): Điều khiển độ nhạy phát hiện điểm xoay phụ.
• Bật Mức Fibonacci Thích ứng: Chuyển đổi giữa tỷ lệ Fibonacci cố định và vùng dựa trên dữ liệu.
• Tỷ lệ phần trăm Vùng: Cấu hình phân chia phân phối cho NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• Mức Fibonacci 1–10: Tùy chỉnh tỷ lệ, màu sắc và khả năng hiển thị riêng lẻ.

Quy trình làm việc Đề xuất

1. Xác định hướng xu hướng chính hiện tại từ các nhãn A/B series.

2. Quan sát vùng Fibonacci nào mà lần thoái lui hiện tại đang tiến đến. 3. Kiểm tra % tin cậy và % tin cậy có sao trên hộp liên quan. 4. Sử dụng đồng hồ đo áp lực thị trường để đánh giá động lượng thời gian thực trong vùng. 5. So sánh các số liệu tin cậy trên các vùng để xác định các khu vực có ý nghĩa thống kê nhất.

• Chỉ báo này là một công cụ phân tích kỹ thuật, không phải một hệ thống giao dịch. Nó không tạo ra lệnh mua/bán.
• Thống kê tin cậy dựa trên dữ liệu lịch sử. Mối quan hệ điểm xoay-thoái lui trong quá khứ không đảm bảo hành vi trong tương lai.
• Hệ thống vùng thích ứng yêu cầu đủ dữ liệu thoái lui lịch sử (ít nhất 20 điểm dữ liệu) để tạo ra ranh giới có ý nghĩa. Trên các công cụ mới niêm yết hoặc khung thời gian rất cao, các vùng có thể mặc định về tỷ lệ phần trăm dựa trên đầu vào.
• Xác nhận sao (★) là một số liệu nhìn lại — nó cho biết thành công phá vỡ trong quá khứ, không phải dự đoán về các đợt phá vỡ trong tương lai.
• Các phép tính đồng hồ đo áp lực thị trường phụ thuộc vào khối lượng. Trên các công cụ có dữ liệu khối lượng không đáng tin cậy, chỉ số đồng hồ đo có thể ít thông tin hơn.
• Giá trị Chu kỳ Xu hướng Chính rất thấp sẽ tạo ra các thay đổi xu hướng thường xuyên và thống kê có khả năng nhiễu.

Các phép tính Fibonacci thoái lui sử dụng tỷ lệ Fibonacci tiêu chuẩn. Hệ thống zigzag kép, tính toán vùng thích ứng dựa trên phân phối tần suất thoái lui, theo dõi xác nhận phá vỡ dựa trên sao, công cụ thống kê tin cậy và đồng hồ đo áp lực thị trường là những đóng góp nguyên bản.