Perfect Entry Zone

סקירה כללית

FibAlgo - אזור כניסה מושלם הוא אינדיקטור תמיכה והתנגדות אדפטיבי מבוסס פיבונאצ'י שמזהה אזורי נסיגה חוזרים, משליך אזורי זמן פיבונאצ'י ומציג מד לחץ שוק בזמן אמת על הגרף.

בניגוד לכלי פיבונאצ'י סטטיים שדורשים ציור ידני, אינדיקטור זה מזהה אוטומטית נקודות מפנה באמצעות אלגוריתם זיגזג, מנתח דפוסי נסיגה היסטוריים על פני מספר חלונות רטרוספקטיבה, ומדגיש את האזורים שבהם המחיר התהפך בתדירות הגבוהה ביותר. הוא נועד לסייע לסוחרים לזהות אזורי כניסה פוטנציאליים על בסיס צבירה נצפית של פיבונאצ'י, מבלי לתת כל ערובה לגבי התנהגות מחיר עתידית.

ניתוח נסיגת פיבונאצ'י אדפטיבי

כלי פיבונאצ'י מסורתיים מציירים רמות קבועות (0.382, 0.500, 0.618 וכו') בין שתי נקודות שנבחרו על ידי המשתמש. אינדיקטור זה נוקט בגישה שונה: הוא בוחן היכן המחיר באמת התהפך על פני תנודות נקודות המפנה האחרונות, ולא היכן רמות ספר לימוד מציעות שהוא אמור. המערכת בודקת מספר חלונות רטרוספקטיבה (ברירת מחדל: 13 עד 144 נקודות מפנה) ובוחרת את החלון שמייצר את ציון הביטחון המשוקלל הגבוה ביותר. משמעות הדבר היא שהאזורים מתאימים את עצמם ככל שהתנהגות השוק מתפתחת.

היררכיה של שלושה אזורים

דפוסי נסיגה מאורגנים לשלושה אזורי עדיפות:

• אזור 1 (ראשי) — מכסה רמות פיבונאצ'י מ-0.0 עד 1.0 (טווח נסיגה סטנדרטי). זה המקום שבו רוב ההתהפכויות מתרחשות בשווקים מגמתיים.
• אזור 2 (הרחבה) — מכסה רמות מ-1.0 עד בערך 2.0–2.6 (תלוי בסט הניתוח). תופס תנועות מורחבות מעבר לתנודה הראשונית.
• אזור 3 (הרחבה עמוקה) — מכסה רמות מ-2.0 עד 4.0. מזהה אזורי נסיגה עמוקים שמתרחשים במהלך תנועות נגד מגמה חזקות.

כל אזור מציג את טווח הפיבונאצ'י שלו, ספירת החזרות (כמה פעמים המחיר התהפך בתוך טווח זה), ואחוז ביטחון.

לוגיקת הפיכת תמיכה/התנגדות

אזורים משנים מצב באופן דינמי בהתבסס על פעולת מחיר:

• אזור מתחיל כאדום (התנגדות/תמיכה — אזור התהפכות פוטנציאלי).
• כאשר המחיר שובר את הגבול העליון של האזור ומגיע לרמת הפיבונאצ'י הבאה, האזור מתהפך לירוק (פריצה מאושרת — התנגדות לשעבר הופכת לתמיכה, או להפך).
• אם המחיר חוזר ונמצא מתחת לרמה מפתח, האזור יכול לחזור לאדום.

מערכת המצבים הפרוגרסיבית הזו עוזרת להבחין בין אזורים שמחזיקים לבין אזורים שנפרצו.

אזורי זמן פיבונאצ'י

בנוסף לאזורים מבוססי מחיר, האינדיקטור משליך אזורי זמן מבוססי פיבונאצ'י באמצעות המרחק בין שתי נקודות המפנה האחרונות. ציר הזמן מחולק באמצעות יחסי מספרי פיבונאצ'י (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55), ואותה ניתוח אדפטיבי מיושם כדי לקבוע אילו מרווחי זמן חפפו היסטורית להיווצרות נקודות מפנה חדשות.

מד לחץ שוק

מד אנכי המוצג בקצה הימני של הגרף מציג את לחץ הקניה לעומת המכירה הנוכחי. החישוב משתמש בנוסחת עוצמה משוקללת נפח (INTSUM) שמודדת היכן הסגירה של כל בר נמצאת ביחס לטווח הגבוה-נמוך שלה, בקנה מידה לפי נפח. המד מתאים באופן דינמי את תקופת המדידה שלו בהתבסס על המרחק מנקודת המפנה האחרונה שהושלמה.

הלוגיקה של האינדיקטור עוקבת אחר זרימה סדרתית:

שלב 1 — זיהוי נקודות מפנה

אלגוריתם זיגזג מזהה נקודות מפנה גבוהות ונמוכות באמצעות תקופת פיבונאצ'י ניתנת להגדרה (ברירת מחדל: 144 ברים). כל נקודת מפנה מאושרת נשמרת עם המחיר שלה, אינדקס הבר והסוג שלה (גבוה או נמוך).

שלב 2 — חישוב יחס פיבונאצ'י

עבור כל קבוצה של שלוש נקודות מפנה עוקבות (A → B → C), האינדיקטור מחשב את יחס נסיגת הפיבונאצ'י: עד כמה C נסוג מתנועת A→B. כל יחס מסווג לטווח מוגדר מראש (למשל, "0.382–0.500", "0.618–0.786") ונשמר בנפרד עבור נקודות מפנה גבוהות ונמוכות.

שלב 3 — אופטימיזציה אדפטיבית של רטרוספקטיבה

המערכת בודקת כל חלון רטרוספקטיבה מהמינימום למקסימום (ברירת מחדל: 13 עד 144). עבור כל חלון, היא סופרת כמה נקודות מפנה נפלו בתוך טווח הפיבונאצ'י של כל אזור ומחשבת ציון ביטחון משוקלל לפי מובהקות סטטיסטית. הרטרוספקטיבה שמייצרת את הציון המשולב הגבוה ביותר נבחרת אוטומטית.

שלב 4 — ציור אזורים

באמצעות התוצאות של הרטרוספקטיבה האופטימלית, עד שלושה אזורים מצוירים עבור כיוון המגמה הנוכחי (אזורי קניה במגמת עלייה, אזורי מכירה במגמת ירידה). כל תיבת אזור מציגה:

• מספר אזור וטווח פיבונאצ'י
• ספירת חזרות (למשל, "חזרות: 8/13")
• אחוז ביטחון עם תווית איכותית (נמוך / בינוני / גבוה / גבוה מאוד)

שלב 5 — ניהול מצב הפיכת תמיכה/התנגדות

כאשר המחיר מקיים אינטראקציה עם אזורים, מכונת מצבים עוקבת אחר הסטטוס של כל אזור (אדום → ירוק → לא פעיל). כאשר המחיר שובר את אזור 1, אזור 2 מופעל. כאשר אזור 2 נפרץ, אזור 3 מופעל ואזור 1 מושבת. הלוגיקה המדורגת הזו מדגימה התנהגות פריצה פרוגרסיבית.

שלב 6 — השלכת אזור זמן פיבונאצ'י

שתי נקודות המפנה האחרונות מגדירות את יחידת הזמן הבסיסית. מספרי פיבונאצ'י (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55) מוכפלים בבסיס זה כדי להשליך קווי זמן עתידיים. מערכת אדפטיבית (זהה במבנה למערכת המחיר) מזהה אילו מרווחי זמן יצרו היסטורית נקודות מפנה חדשות, ומציירת אזורי זמן עם צללי רקע עם ציוני ביטחון.

שלב 7 — מד לחץ שוק

סכום עוצמה משוקלל נפח (INTSUM) מחושב על פני תקופה דינמית השווה למרחק מנקודת המפנה האחרונה. התוצאה מנורמלת ביחס לטווח הגבוה-נמוך שלה עצמה כדי לייצר אחוז. בר אנכי צבעוני עם חץ מצביע ממחיש את מצב הלחץ הנוכחי.

אזורי תמיכה/התנגדות אדפטיביים

• היררכיית אזורים שלוש-שכבתית (ראשי, הרחבה, הרחבה עמוקה) מצוירת אוטומטית.
• רטרוספקטיבה אדפטיבית בוחרת את חלון הניתוח המתאים ביותר.
• מצב רטרוספקטיבה ידני זמין כאשר האדפטיבי מושבת.
• אזורים מציגים ספירות חזרות, ציוני ביטחון וטווחי פיבונאצ'י.
• לוגיקת הפיכת תמיכה/התנגדות משנה צבעי אזורים כאשר המחיר שובר רמות.

ארבעה סטי ניתוח פיבונאצ'י

• SET1: אנליטי מקיף — 30+ רמות כולל הרחבות עמוקות עד 4.236.
• SET2: הרמוני מתקדם — יחסי דפוס הרמוני (0.886, 1.128, 1.272 וכו').
• SET3: מגמה סטנדרטית — רמות פיבונאצ'י קלאסיות לשווקים מגמתיים סטנדרטיים.
• SET4: סטנדרטי אוניברסלי — סט מינימלי המתמקד ביחסים המשמעותיים ביותר.

אזורי זמן פיבונאצ'י

• השלכות זמן מבוססות על סדרת מספרי פיבונאצ'י (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55).
• רטרוספקטיבת זמן אדפטיבית עם ציון ביטחון עצמאי.
• אזורים עם צללי רקע מדגישים חלונות זמן חוזרים היסטורית.
• תוויות אזור זמן עם ספירות חזרות ואחוזי ביטחון.

מד לחץ שוק

• המחשה ויזואלית של לחץ קניה/מכירה משוקלל נפח.
• תקופת מדידה דינמית קשורה למרחק מנקודת המפנה האחרונה.
• מד עם מעבר צבעים ומצביע בזמן אמת.
• צבעי שוורי/דובי וגדלי תוויות הניתנים להתאמה אישית.

מערכת התראות מקיפה

• התראות כניסה ויציאה מאזור עבור כל שלושת אזורי התמיכה/התנגדות.
• התראות כניסה ויציאה מאזור זמן עבור כל שלושת אזורי הזמן.
• התראות שינוי מגמה (שינויים בכיוון שוורי/דובי).
• התראות לחץ קיצוני (ספים שווריים ודוביים).
• כל ההתראות כוללות טיקר, טיימפריים, מחיר, ביטחון וגבולות אזור.
• כל ההתראות ניתנות להפעלה/כיבוי בנפרד.

בקרות ויזואליזציה

• קווי נקודות מפנה זיגזג עם צבעים הניתנים להתאמה אישית.
• קו מגמה המחבר בין שתי נקודות המפנה האחרונות.
• קווי רמות פיבונאצ'י ותוויות עם תצוגת מחיר.
• גדלי גופן ניתנים להתאמה, מיקומי תוויות ויישור תוויות תיבה.
• בקרת צבע מאוחדת עבור רמות, אזורי זמן וערכי פיבונאצ'י.

תחילת העבודה

הוסף את האינדיקטור לכל גרף. ההגדרות המוגדרות כברירת מחדל (תקופת פיבונאצ'י: 144, סט ניתוח: SET2 הרמוני מתקדם, אדפטיבי מופעל) עובדות היטב עבור רוב הכלים הנזילים על טיימפריימים של שעה עד 4 שעות.

קריאת הגרף

• אזורים אדומים = התנגדות פעילה (אזורי מכירה) או תמיכה (אזורי קניה) — אזורי התהפכות פוטנציאליים.
• אזורים ירוקים = אזורים שנפרצו — התנגדות/תמיכה לשעבר שהמחיר חרג ממנה.
• אזורים מוצללים בסגול = אזורי זמן — חלונות זמן חוזרים היסטורית שבהם נקודות מפנה נוצרו בעבר.
• מד אנכי = לחץ שוק — מצביע קרוב לראש מציין לחץ קניה, קרוב לתחתית מציין לחץ מכירה.
• קווים לבנים = רמות נסיגת פיבונאצ'י מהתנודה הנוכחית.

קלטים מרכזיים

• תקופת פיבונאצ'י (21–200): שולטת ברגישות הזיגזג. ערכים גבוהים יותר מגלים תנודות גדולות יותר.
• סט ניתוח פיבונאצ'י: בחר בין ארבעה סטי רמות מוגדרים מראש עבור סגנונות מסחר שונים.
• הפעל רטרוספקטיבת תמיכה/התנגדות אדפטיבית: כאשר מופעל, המערכת מוצאת אוטומטית את חלון הניתוח האופטימלי. כאשר כבוי, משתמש בערך הרטרוספקטיבה הידני.
• הצג אזור זמן: מדליק/מכבה את רקעי ותוויות אזור הזמן של פיבונאצ'י.
• הצג מד לחץ שוק: מדליק/מכבה את ההמחשה הוויזואלית האנכית של הלחץ.

זרימת עבודה מוצעת

1. זהה את כיוון המגמה הנוכחי מהזיגזג וקו המגמה.

2. צפה אילו אזורים פעילים (אדומים) — אלו הם אזורי התהפכות פוטנציאליים. 3. בדוק את הביטחון וספירת החזרות של האזור. ערכים גבוהים יותר מצביעים על התרחשות היסטורית תכופה יותר בתוך טווח זה. 4. אם אזור זמן חופף לאזור מחיר, החפיפה מגדילה את המשמעות של האזור. 5. השתמש במד הלחץ כאישור משני — קריאות קיצוניות עשויות לאותת על תשישות. 6. הפעל התראות לכניסות לאזור כדי לקבל הודעות מבלי לצפות בגרף ברציפות.

• אינדיקטור זה הוא כלי לניתוח טכני, לא מערכת מסחר. הוא אינו מייצר פקודות קניה/מכירה.
• ביטחון האזור מבוסס על דפוסי נקודות מפנה היסטוריים. התנהגות נסיגה בעבר אינה מבטיחה התהפכויות עתידיות.
• אופטימיזציית הרטרוספקטיבה האדפטיבית בודקת מספר חלונות בכל נקודת מפנה חדשה. בכלים עם תדירות נקודות מפנה גבוהה מאוד, הדבר עשוי להגדיל את זמן החישוב.
• אזורי זמן הם השלכות המבוססות על יחסי פיבונאצ'י היסטוריים בין נקודות מפנה. מבנה השוק יכול להשתנות, מה שהופך השלכות זמן לפחות אמינות במהלך שינויי משטר.
• מד לחץ השוק משתמש בנתוני נפח. בכלים עם מידע נפח לא אמין או חסר, המד עשוי לייצר קריאות מטעות.
• דיוק האזור תלוי בתנאי השוק הכוללים. שווקים תנודתיים וחסרי כיוון עשויים לייצר שינויים תכופים במצב האזור.

אלגוריתם זיהוי נקודות המפנה הזיגזג ומושגי נסיגת הפיבונאצ'י מבוססים על עקרונות ניתוח טכני מבוססים היטב. אופטימיזציית הרטרוספקטיבה האדפטיבית, ציון הביטחון המשוקלל, היררכיית שלושת האזורים לתמיכה/התנגדות עם לוגיקת היפוך, מערכת אזורי הזמן של פיבונאצ'י, מד לחץ השוק ומערכת ההתראות הם תרומות מקוריות.