Perfect Retracement Zone

Prezentare generală

FibAlgo - Perfect Retracement Zone este un indicator dinamic de retragere Fibonacci care identifică zone semnificative statistic de suport și rezistență prin analizarea locurilor în care au avut loc pivoturi istorice ale prețului în intervalele de retragere. În loc să se bazeze doar pe niveluri Fibonacci fixe, acesta calculează zone de încredere bazate pe date, pe baza distribuțiilor de frecvență ale pivoturilor reale și urmărește confirmările de breakout cu un sistem de rating cu stele (★).

Indicatorul dispune de un sistem dual de zigzag (trend major + retragere), calcul adaptiv al zonelor, casete Fibonacci cu statistici de încredere și un indicator în timp real al presiunii pieței.

Sistemul Dual Zigzag

Indicatorul efectuează două calcule zigzag simultan. Zigzag-ul major (perioadă configurabilă, implicit: 144) identifică inversări majore de trend — vârfurile sunt etichetate seria A și fundurile sunt etichetate seria B. În cadrul fiecărui trend major, un zigzag secundar (perioadă implicită: 21) detectează pivoturi de retragere. Fiecare pivot de retragere înregistrează nivelul său Fibonacci în raport cu intervalul trendului major, construind un profil statistic în timp.

Zone de Încredere vs. Zone de Zgomot Când nivelurile Fibonacci Adaptive sunt activate, indicatorul sortează toate valorile istorice de retragere și le împarte în cinci zone bazate pe procentaje configurabile: NZ1 (Zona de Zgomot 1), CZ1, CZ2, CZ3 (Zone de Încredere) și NZ2 (Zona de Zgomot 2). Zonele de încredere conțin majoritatea retragerilor istorice, în timp ce zonele de zgomot reprezintă cozile distribuției unde retragerile apar mai rar.

Sistemul de Rating cu Stele

Fiecare pivot de retragere primește o etichetă cu nivelul Fibonacci. Dacă prețul depășește ulterior pivotul major original (confirmând că retragerea a condus la o continuare a trendului), eticheta câștigă o stea (★). Procentajul de încredere cu stele urmărește cât de des retragerile din fiecare zonă au condus la breakout-uri reușite, oferind o măsură a calității zonei dincolo de simpla frecvență.

Indicatorul Presiunii Pieței

Un indicator în timp real poziționat între ultimul pivot finalizat și pivotul în curs de formare vizualizează presiunea de cumpărare vs. vânzare. Indicatorul utilizează calcule de acumulare/distribuție pe o fereastră de analiză dinamică derivată din distanța dintre cele mai recente două pivoturi de retragere. Un indicator arată nivelul curent al presiunii pe un gradient de bearish (roșu) la bullish (verde).

Pasul 1 — Detectarea Trendului Major

Un algoritm zigzag cu o perioadă configurabilă detectează vârfuri majore (seria A) și funduri (seria B). Fiecare schimbare de trend stabilește un nou interval Fibonacci între pivotul finalizat și extremul în curs de formare.

Pasul 2 — Măsurarea Retragerii

Un zigzag secundar detectează sub-pivoturi în cadrul fiecărui trend major. Pentru fiecare sub-pivot, indicatorul calculează nivelul de retragere Fibonacci în raport cu intervalul trendului major. Această valoare este stocată pentru analiza statistică.

Pasul 3 — Clasificarea Zonelor

Când nivelurile Fibonacci Adaptive sunt activate, toate valorile istorice de retragere sunt sortate și împărțite în cinci zone (NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2) folosind divizări procentuale configurabile. În modul fix, rapoartele Fibonacci standard (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, etc.) definesc limitele zonelor.

Pasul 4 — Urmărirea Încrederii

Pentru fiecare zonă, indicatorul urmărește: numărul total de retrageri, procentajul de încredere (frecvența relativă la toate retragerile), numărul de stele (confirmări de breakout) și procentajul de încredere cu stele. Aceste metrici se actualizează în timp real și sunt afișate pe casetele Fibonacci.

Pasul 5 — Vizualizarea

Linii Fibonacci dinamice și casete colorate sunt desenate între ultimul pivot finalizat și pivotul în curs de formare. Fiecare casetă afișează intervalul zonei, numărul total, procentajul de încredere și procentajul de încredere cu stele. Indicatorul presiunii pieței este desenat adiacent acțiunii de preț curente.

Analiza Dual Zigzag

• Zigzag de trend major cu perioadă configurabilă (2–1404 bare).
• Zigzag de retragere cu perioadă separată (2–144 bare).
• Sistem de etichetare seria A (vârf) și seria B (fund).
• Setări de culoare independente pentru fiecare zigzag.

Zone Fibonacci Adaptive

• Limite de zone bazate pe date, calculate din distribuțiile istorice ale retragerilor.
• Cinci zone configurabile: NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• Procentaje ale zonelor ajustabile (implicit: 10/26.67/26.67/26.67/10).
• Normalizare automată când procentele nu însumează 100.

Statistici de Încredere Fibonacci

• Număr total de retrageri per zonă.
• Procentaj de încredere — cât de des retragerile se încadrează în fiecare zonă.
• Confirmare cu stea (★) — urmărește succesul breakout-ului per zonă.
• Procentaj de încredere cu stele — rata breakout-urilor în cadrul fiecărei zone.

Niveluri Fibonacci Personalizabile

• Până la 10 rapoarte Fibonacci definite de utilizator.
• Comutare individuală, valoare raport și culoare pentru fiecare nivel.
• Nivelurile sunt sortate automat și utilizate pentru calculul limitelor zonelor.

Indicatorul Presiunii Pieței

• Vizualizare în timp real a presiunii de acumulare/distribuție.
• Analiză dinamică bazată pe distanța dintre pivoturile recente de retragere.
• Gradient de culoare de la bearish la bullish cu indicator.
• Decalaj de distanță și dimensiuni ale etichetelor configurabile.

Sistemul de Alertă

• Schimbare Trend Major — declanșată când un nou pivot seria A (vârf) sau seria B (fund) este confirmat.
• Nivel de Retragere Detectat — declanșată când se formează un nou sub-pivot cu un nivel Fibonacci calculat.
• Confirmare cu Stea — declanșată când o retragere câștigă o stea (breakout dincolo de pivotul original).
• Fiecare tip de alertă poate fi activat individual. Mesajele includ simbol, interval de timp, etichetă pivot și preț.

Începând

Adăugați indicatorul pe orice grafic. Setările implicite (Perioada Majoră: 144, Perioada de Retragere: 21, niveluri Fibonacci standard) funcționează bine pentru majoritatea instrumentelor pe intervale de timp de la 4H la 1D.

Citirea Graficului

• Linii zigzag albe = Structura trendului major (vârfuri seria A, funduri seria B).
• Linii zigzag roșii = Pivoturi de retragere în cadrul trendului major.
• Etichete albastre (A-1, B-1, etc.) = Etichete pentru pivoturile majore.
• Etichete roșii cu valori Fib = Pivoturi de retragere care afișează nivelul lor Fibonacci.
• ★ pe etichete = Breakout confirmat — prețul a depășit pivotul major original.
• Casete colorate = Zone Fibonacci cu statistici de încredere.
• Indicatorul de presiune = Presiune de cumpărare/vânzare în timp real între nivelurile pivot.

Intrări Cheie

• Perioada Trendului Major (2–1404): Controlează sensibilitatea zigzag-ului major.
• Perioada de Retragere (2–144): Controlează sensibilitatea detectării sub-pivoturilor.
• Activează Niveluri Fibonacci Adaptive: Comută între rapoarte Fibonacci fixe și zone bazate pe date.
• Procentaje Zone: Configurați divizarea distribuției pentru NZ1, CZ1, CZ2, CZ3, NZ2.
• Niveluri Fibonacci 1–10: Personalizați rapoarte individuale, culori și vizibilitate.

Flux de Lucru Sugerat

1. Identificați direcția trendului major curent din etichetele seriei A/B.

2. Observați către care zonă Fibonacci se apropie retragerea curentă. 3. Verificați procentajul de încredere și procentajul de încredere cu stele pe caseta relevantă. 4. Utilizați indicatorul presiunii pieței pentru a evalua impulsul în timp real în cadrul zonei. 5. Comparați metricile de încredere între zone pentru a identifica cele mai semnificative zone statistic.

• Acest indicator este un instrument de analiză tehnică, nu un sistem de tranzacționare. Nu generează ordine de cumpărare/vânzare.
• Statisticile de încredere se bazează pe date istorice. Relațiile istorice pivot-retragere nu garantează comportamentul viitor.
• Sistemul de zone adaptive necesită suficiente date istorice de retragere (cel puțin 20 de puncte de date) pentru a produce limite semnificative. Pe instrumente nou listate sau pe intervale de timp foarte mari, zonele pot reveni la procentaje bazate pe intrare.
• Confirmarea cu stea (★) este o metrică retrospectivă — indică succesul trecut al breakout-urilor, nu o predicție a breakout-urilor viitoare.
• Calculele indicatorului de presiune a pieței depind de volum. Pe instrumente cu date de volum nesigure, citirile indicatorului pot fi mai puțin informative.
• Valori foarte mici pentru Perioada Trendului Major vor genera schimbări frecvente de trend și statistici potențial zgomotoase.

Calculele de retragere Fibonacci utilizează rapoarte Fibonacci standard. Sistemul dual zigzag, calculul zonelor adaptive bazat pe distribuțiile de frecvență ale retragerilor, urmărirea confirmării breakout-ului cu stele, motorul statisticilor de încredere și indicatorul presiunii pieței sunt contribuții originale.