ICT Market Maker Model

نظرة عامة

يُحدد هذا المؤشر ويُصور تلقائيًا نموذج صانع السوق (MMM) الخاص بـ ICT — دورة السعر المؤسسية ثلاثية المراحل: التراكم → التلاعب → التوزيع/التوسع. يحدد كلاً من نموذج الشراء (مسح SSL متبوعًا بتوسع صعودي) ونموذج البيع (مسح BSL متبوعًا بتوسع هبوطي)، مرسماً مربعات خاصة بكل مرحلة، وتسميات، وأسهم اتجاهية، وخط وسطي لتوازن السعر لكل نمط مكتمل. يعرض جدول معلومات آني الحالة الحالية لكل نموذج.

المفاهيم الأساسية

• نموذج صانع السوق (MMM) — إطار عمل ICT لكيفية هندسة صناع السوق (المؤسسات) لتسليم السعر من خلال دورة ثلاثية المراحل. يصف النموذج كيف يبني المشاركون المؤسسيون مراكزهم بهدوء، ويخلقون حركة خادعة لتوليد السيولة، ثم يقودون السعر في الاتجاه المرغوب. هذه الدورة مماثلة لإطار عمل "قوة الثلاثة" (PO3) / AMD الخاص بـ ICT.
• مرحلة التراكم — فترة من التداول الجانبي حيث تبني المؤسسات مراكزها ضمن نطاق سعري ضيق. يتحرك السعر جانبياً بينما يتراكم المال الذكي على الطلبات دون تنبيه المشاركين من المتداولين الأفراد. يكتشف هذا المؤشر التراكم كنطاق سعري يبقى ضمن عتبة قابلة للتعديل تعتمد على مؤشر ATR على مدى عدد أدنى من الشموع.
• مرحلة التلاعب (الغارة) — عملية صيد أوامر إيقاف الخسارة متعمدة حيث يقوم السعر بمسح يتجاوز نطاق التراكم لتفعيل أوامر إيقاف الخسارة للمتداولين الأفراد وتوليد سيولة للمراكز المؤسسية. في نموذج الشراء، يتجلى ذلك على شكل مسح SSL (سيولة جانب البيع) أسفل قاع نطاق التراكم. في نموذج البيع، مسح BSL (سيولة جانب الشراء) فوق قمة نطاق التراكم. يتطلب الاكتشاف أن يتجاوز المسح عتبة قابلة للتعديل تعتمد على ATR بعد حدود النطاق.
• مرحلة التوزيع / التوسع — الحركة المؤسسية الحقيقية التي تلي التلاعب. يتمدد السعر بقوة في الاتجاه المقصود، مؤكداً بشمعة إزاحة — شمعة ذات جسم كبير حيث تتجاوز نسبة الجسم إلى المدى العتبة القابلة للتعديل ويتجاوز المدى 80% من قيمة ATR. لنموذج الشراء، شمعة إزاحة صعودية تغلق فوق قمة نطاق التراكم تؤكد التوسع. لنموذج البيع، شمعة إزاحة هبوطية تغلق أسفل قاع نطاق التراكم.
• نموذج شراء صانع السوق — تداول جانبي → مسح SSL أسفل النطاق → توسع صعودي فوق النطاق. يتراكم المال الذكي في النطاق، ويمسح سيولة جانب البيع أسفله لملء الطلبات المتبقية، ثم يقود السعر للأعلى.
• نموذج بيع صانع السوق — تداول جانبي → مسح BSL فوق النطاق → توسع هبوطي أسفل النطاق. يوزع المال الذكي في النطاق، ويمسح سيولة جانب الشراء فوقه لملء الطلبات المتبقية، ثم يقود السعر للأسفل.
• خط التوازن (الخط الوسطي 50%) — نقطة المنتصف لنطاق التراكم، تمثل القيمة العادلة لمنطقة التداول الجانبي. يعلم ICT أن السعر يرجع إلى خط التوازن بعد الإزاحة — حيث يعمل الخط الوسطي كهدف محتمل للتراجع ضمن نموذج مؤكد.

كيف يعمل

1. اكتشاف التراكم يحسب المؤشر نطاق سعري متحرك باستخدام أعلى قمة وأدنى قاع خلال فترة التراكم القابلة للتعديل (الافتراضي 20 شمعة). يتم تأكيد التداول الجانبي عندما يبقى هذا النطاق ضمن 3.5× ATR — ضيق بما يكفي نسبة للتقلب الحالي للإشارة إلى بناء مراكز مؤسسية وليس نشاط اتجاهي. فترة ATR قابلة للتعديل بشكل مستقل (الافتراضي 14). 2. اكتشاف التلاعب (مسح SSL/BSL) بمجرد إنشاء نطاق تراكم، يراقب المؤشر مسحاً للسيولة:

• نموذج الشراء: يجب أن يقوم السعر بمسح أسفل قاع التراكم بمقدار لا يقل عن عتبة التلاعب (الافتراضي 0.3× ATR). يؤكد مسح SSL هذا أن سيولة جانب البيع قد أخذت.
• نموذج البيع: يجب أن يقوم السعر بمسح فوق قمة التراكم بمقدار لا يقل عن نفس العتبة. يؤكد مسح BSL هذا أن سيولة جانب الشراء قد أخذت.

إذا اخترق السعر بشكل كبير في الاتجاه المعاكس (2× ATR بعد النطاق) قبل حدوث مسح، يتم إبطال التراكم وتبدأ عملية البحث من جديد. هذا يمنع النطاقات القديمة من توليد إشارات خاطئة. 3. تأكيد التوزيع / التوسع بعد اكتشاف التلاعب، ينتظر المؤشر شمعة إزاحة — شمعة مؤسسية قوية تؤكد الحركة الحقيقية:

• نموذج الشراء: شمعة صعودية حيث (نسبة الجسم/المدى) ≥ نسبة جسم الإزاحة (الافتراضي 0.65) AND المدى ≥ 0.8× ATR AND الإغلاق فوق قمة التراكم.
• نموذج البيع: شمعة هبوطية تستوفي نفس متطلبات نسبة الجسم و ATR مع إغلاق أسفل قاع التراكم.

عند استيفاء هذه الشروط، يتم تأكيد نمط MMM الكامل ورسمه على الرسم البياني.

توجد آلية مهلة لمنع الانتظار إلى أجل غير مسمى: إذا لم يحدث توسع خلال 3× فترة التراكم بعد التلاعب، تتم إعادة ضبط النموذج. هذا يضمن أن عمليات التلاعب القديمة لا تنتج إشارات خاطئة متأخرة.

4. المخرجات المرئية يتم رسم كل نمط MMM مؤكد مع:

• ثلاثة مربعات مراحل — التراكم (فترة النطاق الكاملة)، التلاعب (منطقة المسح)، والتوزيع (منطقة التوسع)، لكل منها ألوان مميزة حسب نوع النموذج.
• تسميات المراحل — "تراكم"، "تلاعب (مسح SSL/BSL)"، "توزيع (توسع ▲/▼)" في مواقع مناسبة.
• سهم اتجاهي — ▲ كبير أو ▼ عند نقطة التلاعب مع تلميح يحتوي على ملخص النموذج الكامل: سعر المسح، هدف التوسع، والتفسير المؤسسي.
• خط وسطي للتوازن — خط متقطع عند مستوى 50% من نطاق التراكم، يمتد من بداية النطاق إلى نهاية التوزيع.

يتم إدارة جميع عناصر الرسم بواسطة إعداد "أقصى عدد للنماذج النشطة" (الافتراضي 5). عند تجاوز الحد، يتم حذف رسومات أقدم نموذج تلقائياً — يتم تتبع المربعات والخطوط والتسميات في مصفوفات منفصلة للإزالة النظيفة. 5. جدول المعلومات يعرض جدول آني:

• حالة نموذج الشراء — الحالة الحالية (بحث / تراكم / تلاعب) مع تلوين خاص بالمرحلة.
• حالة نموذج البيع — نفس الشيء مع ألوان مقابلة.
• مستويات النطاق النشط — القمة والقاع لنطاق التراكم الحالي لكل نموذج، معروضة عند إنشاء نطاق.
• عدد النماذج — إجمالي نماذج الشراء والبيع المكتشفة عبر التاريخ المرئي للرسم البياني.
• مرجع ATR — قيمة ATR الحالية للسياق في حسابات العتبات.

المميزات

• اكتشاف دورة MMM الكاملة — آلة حالة ثلاثية المراحل تكتشف التراكم → التلاعب → التوزيع مع معايير قابلة للتعديل لكل انتقال مرحلة.
• نموذج الشراء (MMM صعودي) — مسح SSL أسفل نطاق التراكم متبوعاً بتوسع إزاحة صعودي. يمكن تفعيله/تعطيله بشكل مستقل.
• نموذج البيع (MMM هبوطي) — مسح BSL فوق نطاق التراكم متبوعاً بتوسع إزاحة هبوطي. يمكن تفعيله/تعطيله بشكل مستقل.
• اكتشاف التداول الجانبي المعتمد على ATR — يجب أن يكون نطاق التراكم ضيقاً نسبياً لـ ATR (≤ 3.5× ATR) ليتأهل كتداول جانبي مؤسسي حقيقي، مما يرشح ظروف الاتجاهات ذات النطاق الواسع.
• التحقق من شمعة الإزاحة — تتطلب مرحلة التوسع شمعة بدرجة إزاحة: نسبة الجسم/المدى ≥ عتبة قابلة للتعديل (الافتراضي 0.65) وإجمالي المدى ≥ 0.8× ATR. يمنع الشموع الضعيفة من تفعيل إكمالات خاطئة.
• مربعات المراحل مع تلوين المرحلة — ثلاثة مربعات مرئية مميزة لكل نموذج بألوان قابلة للتخصيص: الشراء (درجات الأخضر + برتقالي للتلاعب)، البيع (درجات الأحمر + برتقالي للتلاعب). جميع الألوان الستة قابلة للتعديل بشكل مستقل.
• تسميات المراحل — تسميات وصفية في كل مرحلة تحدد التراكم، التلاعب (مسح SSL/BSL)، والتوزيع (توسع ▲/▼).
• أسهم اتجاهية — أسهم ▲/▼ كبيرة عند نقطة التلاعب مع تلميحات تفصيلية تلخص النموذج الكامل: سعر المسح، هدف التوسع، والتفسير المؤسسي.
• خط وسطي للتوازن — خط متقطع عند مستوى 50% من نطاق التراكم، يمتد من بداية النطاق إلى نهاية التوزيع. يمثل مفهوم القيمة العادلة / التوازن الخاص بـ ICT ضمن النموذج.
• منطق الإبطال — يتم إبطال النماذج تلقائياً إذا اخترق السعر 2× ATR في الاتجاه الخاطئ قبل التلاعب، أو إذا لم يحدث توسع خلال 3× فترة التراكم بعد التلاعب. يمنع النطاقات القديمة من إنتاج إشارات خاطئة متأخرة.
• تنظيف الرسومات — إعداد "أقصى عدد للنماذج النشطة" (الافتراضي 5) يحد من الفوضى على الرسم البياني. يتم إزالة أقدم الرسومات تلقائياً عند تجاوز الحد. يتم تتبع المربعات والخطوط والتسميات في مصفوفات منفصلة.
• جدول معلومات آني — يعرض حالة نموذج الشراء/البيع الحالية، نطاقات التراكم النشطة، إجمالي عدد النماذج، ومرجع ATR. يمكن تعديل الموضع وحجم النص.
• 3 شروط للتنبيهات — تم اكتشاف تراكم، تم اكتشاف تلاعب (مسح)، وتم تأكيد توزيع (توسع). يتضمن كل تنبيه مستويات السعر، اتجاه النموذج، ونص وصفي. مفتاح تفعيل رئيسي مع تحكم لكل شرط.

كيفية الاستخدام

• تحليل الدورة الكاملة: راقب جدول المعلومات لتقدم حالة النموذج. عندما يدخل النموذج مرحلة "تراكم"، استعد لفرصة محتملة. "تلاعب" تعني أن المسح قد حدث — راقب شمعة الإزاحة. عند اكتمال النموذج الكامل، يتم تأكيد الانحياز الاتجاهي باتجاه التوسع.
• تأكيد المسح: مرحلة التلاعب هي إشارة الدخول الرئيسية في منهجية ICT. عندما يظهر نموذج الشراء "تلاعب" (تم اكتشاف مسح SSL)، ابحث عن إعدادات صعودية على الإطار الزمني الأدنى. عندما يظهر نموذج البيع مسح BSL، ابحث عن إعدادات هبوطية.
• تراجع إلى خط التوازن: بعد اكتمال نموذج، قد يتراجع السعر إلى الخط الوسطي (50% من نطاق التراكم). هذه منطقة إعادة دخول محتملة — يمثل خط التوازن القيمة العادلة ضمن سياق النموذج.
• متعدد الأطر الزمنية: طبق على الأطر الزمنية الأعلى (1 ساعة، 4 ساعات، يومي) للحصول على انحياز اتجاهي. استخدم الأطر الزمنية الأدنى (5 دقائق، 15 دقيقة) لتحسين الدخول ضمن اتجاه نموذج الإطار الزمني الأعلى.
• دمج مع أدوات ICT: يوفر MMM الإطار الكلي. ادمجه مع كتل الأوامر لمناطق الدخول ضمن مسح التلاعب، فجوات القيمة العادلة لدخول دقيق أثناء التوسع، مناطق القتل لتوقيت الجلسة، ومستويات السيولة لأهداف المسح. يخبرك MMM بما يحدث؛ تخبرك الأدوات الأخرى أين تتصرف.
• ضبط المعايير: زد "أدنى شموع تراكم" للحصول على نماذج أقل وأكثر أهمية. قلل "عتبة التلاعب" لمتطلبات مسح أضيق. زد "نسبة جسم الإزاحة" لتأكيد توسع أكثر صرامة.

القيود

• يستخدم اكتشاف التراكم نطاقاً متحركاً خلال الفترة المحددة. قد تنتج الأسواق شديدة التقلب ذات النطاقات الواسعة طبيعياً اكتشافات تراكم أقل. زد معيار "أدنى شموع تراكم" أو مضاعف عتبة ATR لاستيعاب التقلب الأعلى.
• تتعامل آلة الحالة بنموذج واحد في كل مرة لكل اتجاه (الشراء والبيع مستقلان). إذا تم إبطال نموذج، يبدأ اكتشاف التراكم التالي من جديد — لا يتم تتبع النماذج المتداخلة في نفس الوقت ضمن نفس الاتجاه.
• يتطلب اكتشاف التلاعب أن يتجاوز السعر حدود التراكم بمقدار العتبة المعتمدة على ATR. لن يتم اكتشاف عمليات المسح الضحلة جداً التي تلامس الحدود بالكاد. قلل "عتبة التلاعب" لاكتشاف مسح أكثر حساسية.
• يتطلب تأكيد التوزيع شمعة بدرجة إزاحة — انعكاس اتجاه تدريجي بدون شمعة قوية واحدة لن يؤدي إلى تفعيل الاكتمال. هذا مقصود: تؤكد منهجية ICT على الإزاحة كعلامة مميزة لتدفق الأوامر المؤسسية.
• آلية المهلة (3× فترة التراكم) تمنع عمليات التلاعب القديمة من الانتظار إلى أجل غير مسمى. في الأسواق بطيئة الحركة، قد يتسبب هذا في انتهاء صلاحية نماذج صحيحة قبل حدوث التوسع. زد "أدنى شموع تراكم" لتمديد المهلة بشكل متناسب.
• كائنات الرسم محدودة بـ 500 لكل منها (مربعات، خطوط، تسميات) من قبل TradingView. يدير إعداد "أقصى عدد للنماذج النشطة" هذا، ولكن تفعيل كل من نماذج الشراء والبيع مع حدود عالية قد يقترب من الحدود القصوى لـ TradingView. الإعداد الافتراضي لـ 5 نماذج محافظ.
• يحدد هذا المؤشر دورات السعر المؤسسية — لا يولد إشارات شراء/بيع. استخدمه كإطار عمل هيكلي إلى جانب كتل الأوامر، فجوات القيمة العادلة، مستويات السيولة، مناطق القتل، وهيكل السوق لإعدادات تداول كاملة.