Perfect Entry Zone

Panoramica

FibAlgo - Perfect Entry Zone è un indicatore di supporto e resistenza adattivo basato sui Fibonacci che identifica zone di ritracciamento ricorrenti, proietta zone temporali di Fibonacci e visualizza un indicatore di pressione di mercato in tempo reale sul grafico.

A differenza degli strumenti Fibonacci statici che richiedono il disegno manuale, questo indicatore rileva automaticamente i pivot utilizzando un algoritmo a zigzag, analizza i pattern di ritracciamento storici su più finestre di lookback ed evidenzia le zone in cui il prezzo si è invertito più frequentemente. Mira ad aiutare i trader a identificare potenziali aree di ingresso basandosi sull'osservato clustering di Fibonacci, senza fornire alcuna garanzia sul comportamento futuro del prezzo.

Analisi Adattiva dei Ritracciamenti di Fibonacci

Gli strumenti Fibonacci tradizionali disegnano livelli fissi (0.382, 0.500, 0.618, ecc.) tra due punti selezionati dall'utente. Questo indicatore adotta un approccio diverso: esamina dove il prezzo si è effettivamente invertito durante le oscillazioni di pivot recenti, non dove i livelli teorici suggerirebbero che dovrebbe farlo. Il sistema testa più finestre di lookback (predefinite: da 13 a 144 pivot) e seleziona la finestra che produce il punteggio di confidenza ponderato più alto. Ciò significa che le zone si adattano all'evolversi del comportamento del mercato.

Gerarchia a Tre Zone

I pattern di ritracciamento sono organizzati in tre zone di priorità:

• Zona 1 (Primaria) — Copre i livelli di Fibonacci da 0.0 a 1.0 (intervallo di ritracciamento standard). È qui che si verificano la maggior parte delle inversioni nei mercati in trend.
• Zona 2 (Estensione) — Copre i livelli da 1.0 a circa 2.0–2.6 (a seconda del set di analisi). Cattura i movimenti estesi oltre lo swing iniziale.
• Zona 3 (Estensione Profonda) — Copre i livelli da 2.0 a 4.0. Identifica aree di ritracciamento profondo che si verificano durante forti movimenti contro-trend.

Ogni zona mostra il suo intervallo di Fibonacci, il conteggio delle ripetizioni (quante volte il prezzo si è invertito all'interno di quell'intervallo) e una percentuale di confidenza.

Logica di Inversione S/R

Le zone cambiano stato dinamicamente in base all'azione del prezzo:

• Una zona inizia come rossa (resistenza/supporto — area di potenziale inversione).
• Quando il prezzo supera il confine superiore della zona e raggiunge il livello di Fibonacci successivo, la zona si inverte in verde (breakout confermato — la precedente resistenza diventa supporto, o viceversa).
• Se il prezzo scende nuovamente al di sotto di un livello chiave, la zona può tornare rossa.

Questo sistema di stato progressivo aiuta a distinguere tra zone che stanno tenendo e zone che sono state violate.

Zone Temporali di Fibonacci

Oltre alle zone basate sul prezzo, l'indicatore proietta zone temporali di Fibonacci utilizzando la distanza tra i due pivot più recenti. L'asse del tempo è diviso utilizzando i rapporti dei numeri di Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55), e la stessa analisi adattiva viene applicata per determinare quali intervalli temporali hanno storicamente coinciso con la formazione di nuovi pivot.

Indicatore di Pressione di Mercato

Un indicatore verticale visualizzato al bordo destro del grafico mostra la pressione di acquisto vs. vendita corrente. Il calcolo utilizza una formula di intensità ponderata per il volume (INTSUM) che misura dove si posiziona la chiusura di ogni barra rispetto al suo intervasso massimo-minimo, scalato per il volume. L'indicatore regola dinamicamente il suo periodo di misurazione in base alla distanza dall'ultimo pivot completato.

La logica dell'indicatore segue un flusso sequenziale:

Fase 1 — Rilevamento dei Pivot

Un algoritmo a zigzag identifica i pivot massimi e minimi utilizzando un periodo di Fibonacci configurabile (predefinito: 144 barre). Ogni pivot confermato viene memorizzato con il suo prezzo, indice della barra e tipo (massimo o minimo).

Fase 2 — Calcolo del Rapporto di Fibonacci

Per ogni set di tre pivot consecutivi (A → B → C), l'indicatore calcola il rapporto di ritracciamento di Fibonacci: quanto C ha ritracciato il movimento A→B. Ogni rapporto è classificato in un intervallo predefinito (es. "0.382–0.500", "0.618–0.786") e memorizzato separatamente per pivot massimi e minimi.

Fase 3 — Ottimizzazione Adattiva del Lookback

Il sistema testa ogni finestra di lookback dal minimo al massimo (predefinito: da 13 a 144). Per ogni finestra, conta quanti pivot sono caduti all'interno dell'intervallo di Fibonacci di ciascuna zona e calcola un punteggio di confidenza ponderato per la significatività statistica. Il lookback che produce il punteggio combinato più alto viene selezionato automaticamente.

Fase 4 — Disegno delle Zone

Utilizzando i risultati del lookback ottimale, vengono disegnate fino a tre zone per la direzione del trend corrente (zone di acquisto in un uptrend, zone di vendita in un downtrend). Ogni riquadro della zona mostra:

• Numero della zona e intervallo di Fibonacci
• Conteggio delle ripetizioni (es. "Ripetizioni: 8/13")
• Percentuale di confidenza con etichetta qualitativa (Bassa / Media / Alta / Molto Alta)

Fase 5 — Gestione dello Stato di Inversione S/R

Mentre il prezzo interagisce con le zone, una macchina a stati traccia lo stato di ciascuna zona (rosso → verde → inattiva). Quando il prezzo viola la Zona 1, la Zona 2 si attiva. Quando la Zona 2 viene violata, la Zona 3 si attiva e la Zona 1 si disattiva. Questa logica a cascata modella il comportamento di breakout progressivo.

Fase 6 — Proiezione delle Zone Temporali di Fibonacci

I due pivot più recenti definiscono l'unità di tempo base. I numeri di Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55) sono moltiplicati per questa base per proiettare linee temporali future. Un sistema adattivo (identico nella struttura a quello del prezzo) identifica quali intervalli temporali hanno storicamente prodotto nuovi pivot e disegna zone temporali con sfondo ombreggiato e punteggi di confidenza.

Fase 7 — Indicatore di Pressione di Mercato

Una somma di intensità ponderata per il volume (INTSUM) viene calcolata su un periodo dinamico pari alla distanza dall'ultimo pivot. Il risultato è normalizzato rispetto al proprio intervasso massimo-minimo per produrre una percentuale. Una barra verticale colorata con una freccia puntatore visualizza lo stato di pressione corrente.

Zone S/R Adattive

• Gerarchia a tre livelli di zone (Primaria, Estensione, Estensione Profonda) disegnata automaticamente.
• Lookback adattivo seleziona la finestra di analisi più adatta.
• Modalità lookback manuale disponibile quando l'adattivo è disabilitato.
• Le zone mostrano conteggi delle ripetizioni, punteggi di confidenza e intervalli di Fibonacci.
• La logica di inversione S/R cambia i colori delle zone quando il prezzo viola i livelli.

Quattro Set di Analisi Fibonacci

• SET1: Analitico Completo — Oltre 30 livelli incluse estensioni profonde fino a 4.236.
• SET2: Armonico Avanzato — Rapporti di pattern armonici (0.886, 1.128, 1.272, ecc.).
• SET3: Trend Standard — Livelli di Fibonacci classici per mercati in trend standard.
• SET4: Standard Universale — Set minimo focalizzato sui rapporti più significativi.

Zone Temporali di Fibonacci

• Proiezioni temporali basate sulla serie di numeri di Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55).
• Lookback temporale adattivo con punteggio di confidenza indipendente.
• Zone con sfondo ombreggiato evidenziano finestre temporali storicamente ricorrenti.
• Etichette delle zone temporali con conteggi delle ripetizioni e percentuali di confidenza.

Indicatore di Pressione di Mercato

• Visualizzazione della pressione di acquisto/vendita ponderata per il volume.
• Periodo di misurazione dinamico legato alla distanza dall'ultimo pivot.
• Indicatore con gradiente di colore e puntatore in tempo reale.
• Colori rialzisti/ribassisti e dimensioni delle etichette personalizzabili.

Sistema di Allerta Completo

• Allarmi di ingresso e uscita dalla zona per tutte e tre le zone S/R.
• Allarmi di ingresso e uscita dalla zona temporale per tutte e tre le zone temporali.
• Allarmi di cambio di trend (cambi di direzione rialzisti/ribassisti).
• Allarmi di pressione estrema (soglie rialziste e ribassiste).
• Tutti gli allarmi includono ticker, timeframe, prezzo, confidenza e confini della zona.
• Tutti gli allarmi possono essere attivati/disattivati individualmente.

Controlli di Visualizzazione

• Linee pivot a zigzag con colori personalizzabili.
• Linea di trend che collega i due pivot più recenti.
• Linee e etichette dei livelli di Fibonacci con visualizzazione del prezzo.
• Dimensioni dei caratteri, posizioni delle etichette e allineamento delle etichette dei riquadri regolabili.
• Controllo colore unificato per livelli, zone temporali e valori di Fibonacci.

Per Iniziare

Aggiungi l'indicatore a qualsiasi grafico. Le impostazioni predefinite (Periodo Fibonacci: 144, Set di Analisi: SET2 Armonico Avanzato, Adattivo abilitato) funzionano bene per la maggior parte degli strumenti liquidi sui timeframe da 1H a 4H.

Leggere il Grafico

• Zone rosse = Resistenza attiva (zone di vendita) o supporto (zone di acquisto) — aree di potenziale inversione.
• Zone verdi = Zone violate — precedente resistenza/supporto che il prezzo ha superato.
• Aree ombreggiate in viola = Zone temporali — finestre temporali storicamente ricorrenti dove si sono formati pivot in passato.
• Indicatore verticale = Pressione di mercato — puntatore vicino alla parte superiore indica pressione d'acquisto, vicino alla parte inferiore indica pressione di vendita.
• Linee bianche = Livelli di ritracciamento di Fibonacci dallo swing corrente.

Input Principali

• Periodo Fibonacci (21–200): Controlla la sensibilità dello zigzag. Valori più alti rilevano oscillazioni più ampie.
• Set di Analisi Fibonacci: Scegli tra quattro set di livelli predefiniti per diversi stili di trading.
• Abilita Lookback S/R Adattivo: Se attivo, il sistema trova automaticamente la finestra di analisi ottimale. Se disattivo, utilizza il valore di lookback manuale.
• Mostra Zona Temporale: Attiva/disattiva gli sfondi e le etichette delle zone temporali di Fibonacci.
• Mostra Indicatore di Pressione di Mercato: Attiva/disattiva la visualizzazione verticale della pressione.

Flusso di Lavoro Suggerito

1. Identifica la direzione del trend corrente dallo zigzag e dalla linea di trend.

2. Osserva quali zone sono attive (rosse) — queste sono potenziali aree di inversione. 3. Controlla la confidenza e il conteggio delle ripetizioni della zona. Valori più alti indicano un'occorrenza storica più frequente all'interno di quell'intervallo. 4. Se una zona temporale si sovrappone a una zona di prezzo, la confluenza aumenta la significatività dell'area. 5. Utilizza l'indicatore di pressione come conferma secondaria — letture estreme possono segnalare esaurimento. 6. Abilita gli allarmi per gli ingressi nelle zone per ricevere notifiche senza dover osservare continuamente il grafico.

• Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading. Non genera ordini di acquisto/vendita.
• La confidenza della zona si basa su pattern storici di pivot. Il comportamento passato di ritracciamento non garantisce inversioni future.
• L'ottimizzazione del lookback adattivo testa più finestre su ogni nuovo pivot. Su strumenti con frequenza di pivot molto elevata, ciò può aumentare il tempo di calcolo.
• Le zone temporali sono proiezioni basate su rapporti di Fibonacci storici tra pivot. La struttura del mercato può cambiare, rendendo le proiezioni temporali meno affidabili durante i cambi di regime.
• L'indicatore di pressione di mercato utilizza dati di volume. Su strumenti con informazioni di volume inaffidabili o assenti, l'indicatore può produrre letture fuorvianti.
• L'accuratezza delle zone dipende dalle condizioni generali del mercato. Mercati laterali e caotici possono produrre frequenti cambi di stato delle zone.

L'algoritmo di rilevamento dei pivot a zigzag e i concetti di ritracciamento di Fibonacci si basano su principi consolidati di analisi tecnica. L'ottimizzazione del lookback adattivo, il punteggio di confidenza ponderato, la gerarchia S/R a tre zone con logica di inversione, il sistema di zone temporali di Fibonacci, l'indicatore di pressione di mercato e il sistema di allerta sono contributi originali.