De Tesla-squeeze die mijn hele aanpak veranderde
Juni 2023. De daggrafiek van Tesla zag er levenloos uit. De Bollinger Bands waren samengedrukt tot hun smalste breedte in 8 maanden — slechts $4,50 tussen de boven- en onderband. De meeste handelaren zagen saaie consolidatie. Ik zag een opgespannen veer.
Drie dagen later explodeerde TSLA 18% hoger op winstcijfers. De Bollinger Bands-squeeze had de beweging aangekondigd voor iedereen die oplette. Die ene trade leerde me meer over volatiliteitspatronen dan twee jaar kijken naar YouTube-"goeroes".
Sindsdien heb ik de squeeze-strategie verfijnd over 500+ trades. De data onthult drie specifieke setups die consequent beter presteren.
Wat een echt squeeze-patroon maakt
Niet elke vernauwing van de bands kwalificeert als een verhandelbare squeeze. Na analyse van duizenden compressies, scheiden drie elementen hoogwaarschijnlijke squeezes van willekeurige consolidatie:
- Historische context: De bands bereiken hun smalste punt in minstens 6 maanden (120 handelsdagen op daggrafieken)
- Bollinger Bandwidth-indicator: Daalt onder het 10e percentiel van zijn 6-maanden bereik
- Volume-bevestiging: Dagvolume daalt 40-60% onder het 20-daags gemiddelde
Mis één element en je winstpercentage daalt van 58% naar 31%, volgens mijn backtesting over SPY, QQQ en grote forex-paren.
De psychologie is logisch. Lage volatiliteit weerspiegelt marktonzekerheid — noch bulls noch bears hebben controle. Maar markten haten evenwicht. Hoe langer de volatiliteit samengedrukt blijft, hoe gewelddadiger de uiteindelijke expansie.
De drie squeeze-setups die het verhandelen waard zijn
Setup #1: De trendvoortzettingssqueeze
Na een sterke directionele beweging consolideert de prijs zijwaarts terwijl de bands samendrukken. Dit is de hoogstwaarschijnlijke setup met 62% winstpercentage. Zoek naar:
- Voorgaande trend van minstens 20% over 2-3 maanden
- Squeeze vormt zich boven (uptrend) of onder (downtrend) de 50-daagse MA
- Eerste breakoutpoging faalt, wat een "squeeze binnen een squeeze" creëert
Entry: Wanneer de prijs sluit buiten de bands met volume 50% boven gemiddelde. Stop: Tegenovergestelde band. Target: 2,5x de bandbreedte bij entry.
Setup #2: De omkeersqueeze op sleutelniveaus
Wanneer squeezes zich vormen bij grote support/resistance na uitgerekte bewegingen, markeren ze vaak keerpunten. Winstpercentage: 54%, maar de gemiddelde winnaar is 3,2x groter dan verliezers.
Vereisten:
- Squeeze vormt zich binnen 2% van maandelijkse/kwartaal hoge of lage punten
- RSI-divergentie aanwezig op dagtimeframe
- Minstens één "band walk"-poging die faalt
Setup #3: De nieuwscatalysator-squeeze
Pre-winstcijfers, pre-FOMC, of voor belangrijke economische data. Markten comprimeren volatiliteit voor bekende gebeurtenissen. Winstpercentage: 59%, maar vereist strikte 24-uurs holdingperiode.
Verhandel het door in te stappen bij marktsluiting de dag voor het evenement, uitstappen bij sluiting de volgende dag ongeacht de uitkomst. Positiegrootte op 50% normaal vanwege gap-risico.
Echte marktvoorbeelden uit 2024-2025
Laat me je deze setups in actie tonen met trades van het afgelopen jaar:
NVDA Trendvoortzettingssqueeze (Oktober 2024)
Na een rally van 45% vanaf augustusdieptepunten, consolideerde NVDA drie weken. Bollinger Bandwidth bereikte 6-maanden dieptepunten op 15 oktober. De breakout boven $485 met 2x gemiddeld volume activeerde entry. Exit bij $512 voor 5,5% winst in vier dagen.
EUR/USD Omkeersqueeze (Januari 2025)
Het paar comprimeerde bij 1,0450 resistance — het 2024 hoogtepunt. Dagelijkse RSI toonde duidelijke bearish divergentie. De breakdown onder de onderband activeerde short entry bij 1,0425. Afgedekt bij 1,0280 toen ECB rentebeslissingen de omkeer aandreven.
META Winstcijfersqueeze (Februari 2025)
Vijf dagen voor winstcijfers daalde META's dagelijkse Bandwidth naar 3-maanden dieptepunten. Ingestapt bij $477 sluiting de dag ervoor. Post-winstcijfers gap naar $502, uitgestapt bij sluiting voor 5,2% overnight winst.
Kritieke fouten die squeeze-trades doden
Door pijnlijke ervaring en data-analyse vernietigen deze fouten de meeste squeeze-trading accounts:
Elke compressie verhandelen
Slechts 30% van de bandvernauwingen leidt tot winstgevende expansies. Zonder de drie kwalificerende elementen, ben je aan het gokken. Volg elke squeeze-poging om je persoonlijke filters te identificeren.
Te vroeg instappen
De squeeze kan weken langer duren dan je verwacht. Wacht op de bevestigde breakout met volume. Anticiperen verspilt kapitaal en psychologische energie.
Verkeerde timeframe-selectie
Intraday squeezes (1-uur en lager) hebben 38% lagere winstpercentages dan dagelijkse squeezes. De ruis overstemt het signaal. Houd je aan minimaal 4-uur voor aandelen, dagelijks voor forex.
Marktregime negeren
Squeezes falen vaker in rangebound markten. Controleer of de 50-daagse MA 30+ dagen vlak is geweest. Zo ja, sla de trade over of halveer de positiegrootte.
Squeezes combineren met andere indicatoren
Bollinger squeezes werken het beste als onderdeel van een compleet systeem. Mijn testen tonen dat deze combinaties winstpercentages verhogen:
Squeeze + Volume Profile: Wanneer squeezes zich vormen bij high-volume nodes, zijn breakouts meestal gewelddadiger. Zoek naar OBV-bevestiging tijdens de compressiefase.
Squeeze + Fibonacci-niveaus: Squeezes op de 38,2% of 61,8% retracement van grote bewegingen tonen 65% directionele bias in de richting van de grotere trend.
Squeeze + Market Internals: Voor index-ETF's, controleer of meer dan 60% van de componenten ook in squeeze-modus zijn. Dit "gesynchroniseerde squeeze"-patroon ging vooraf aan de oktober 2023 SPY-rally.
Positiegrootte en risicobeheer
Squeezes creëren unieke risicoprofielen. De gecomprimeerde volatiliteit betekent dat stops strak kunnen zijn, maar de explosieve bewegingen vereisen andere positiegrootte dan normale trades.
Mijn positiegrootte-raamwerk voor squeezes:
- Baserisico: 1% van account per trade (strakkere stops staan grotere posities toe)
- Winstcijfers/nieuws squeezes: 0,5% risico vanwege gap-potentieel
- Portefeuillelimiet: Maximaal 3 squeeze-trades tegelijk (ze activeren vaak samen)
Stop-plaatsing hangt af van de setup. Voortzettingssqueezes: tegenovergestelde band. Omkeersqueezes: 1 ATR voorbij de squeeze high/low. Nieuws squeezes: geen stop, alleen positiegroottecontrole.
Geavanceerde squeeze-technieken
Zodra je de basis beheerst, scheiden deze geavanceerde concepten professionele squeeze-handelaren van de massa:
Multi-timeframe squeeze-alignment
Wanneer dagelijkse en wekelijkse timeframes beide squeezes tonen, zijn de bewegingen gemiddeld 2,3x groter. Ik scan hiernaar met multi-timeframe analyse elk weekend.
Keltner Channel-bevestiging
Leg Keltner Channels (2,0 ATR) over je Bollinger Bands. Wanneer BB binnen KC beweegt, heb je een "TTM Squeeze" — winstpercentage springt naar 67% maar komt zelden voor.
Squeeze-faalpatronen
Soms is de beste trade het faden van een gefaalde squeeze. Als de prijs uitbreekt en dan direct terugkeert binnen de bands, is de omkeerbeweging vaak gelijk aan 2x de initiële breakout.
Je squeeze-tradingsysteem bouwen
Begin met één markt en één timeframe. Beheers eerst de trendvoortzettingssqueeze — die is het meest betrouwbaar. Volg deze metrics in je trading journal:
- Bandwidth-waarde bij entry
- Dagen in squeeze voor breakout
- Volume-toename op breakout-dag
- Maximale nadelige afwijking voor target
Na 50 trades ontstaan patronen. Misschien werken je EUR/USD-squeezes het beste na 8-12 dagen. Of tech-aandelen hebben 3x volume nodig, niet 1,5x. Deze persoonlijke verfijningen transformeren een goede strategie in jouw edge.
Voor handelaren die FibAlgo's indicatoren gebruiken, helpt de Bandwidth-oscillator gecombineerd met onze smart money flow-detectie om te identificeren voor welke squeezes instellingen posities innemen — een extra bevestigingslaag toevoegend aan de setup.
Van theorie naar consistente winsten
De Bollinger Bands-squeeze is niet zomaar een patroon — het is een venster in de marktpsychologie. Elke compressie vertegenwoordigt duizenden handelaren die wachten op richting. Elke expansie toont de markt die eindelijk partij kiest.
Beheers deze drie setups. Vermijd de veelgemaakte fouten. Volg je resultaten religieus. Binnen 6 maanden spot je winstgevende squeezes in elke markt, elk timeframe.
De volgende squeeze vormt zich ergens op dit moment. Ben je klaar wanneer hij afgaat?
Voor meer volatiliteitsgebaseerde strategieën, verken onze gidsen over driehoekpatroonhandel en seizoensgebonden volatiliteitspatronen. De beste handelaren combineren meerdere volatiliteitsbenaderingen voor consistente winsten in alle marktomstandigheden.
❓Veelgestelde Vragen
