বোলিঙ্গার ব্যান্ড স্কুইজ সেটআপ যা টাকা ছাপায়

টেসলার সেই স্কুইজ যা আমার পুরো অ্যাপ্রোচ বদলে দিল

জুন ২০২৩। টেসলার ডেইলি চার্ট মৃতপ্রায় দেখাচ্ছিল। বোলিঙ্গার ব্যান্ডগুলো ৮ মাসের মধ্যে তাদের সবচেয়ে সংকীর্ণ প্রস্থে চলে এসেছিল — উপরের ও নিচের ব্যান্ডের মধ্যে মাত্র $৪.৫০ ব্যবধান। বেশিরভাগ ট্রেডার দেখছিলেন একঘেয়ে কনসোলিডেশন। আমি দেখেছিলাম একটি পেঁচিয়ে রাখা স্প্রিং।

তিন দিন পরে, আর্নিংসে TSLA ১৮% উঁচুতে বিস্ফোরিত হয়। বোলিঙ্গার ব্যান্ড স্কুইজ যারা মনোযোগ দিচ্ছিল তাদের সবার কাছে এই মুভের ইশারা দিয়েছিল। সেই একটি ট্রেড আমাকে YouTube "গুরু"দের দুই বছর দেখার চেয়েও বেশি ভলাটিলিটি প্যাটার্ন সম্পর্কে শিখিয়েছে।

সেই থেকে, আমি ৫০০+ ট্রেডে স্কুইজ স্ট্র্যাটেজি পরিশোধিত করেছি। ডেটা তিনটি নির্দিষ্ট সেটআপ প্রকাশ করে যা ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফর্ম করে।

কী একটি সত্যিকারের স্কুইজ প্যাটার্ন তৈরি করে

প্রতিটি ব্যান্ড সংকীর্ণ হওয়াই ট্রেডেবল স্কুইজ হিসেবে যোগ্য নয়। হাজার হাজার কম্প্রেশন বিশ্লেষণের পর, তিনটি উপাদান হাই-প্রোবাবিলিটি স্কুইজকে র‍্যান্ডম কনসোলিডেশন থেকে আলাদা করে:

• ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ: ব্যান্ডগুলো অন্তত ৬ মাসে (ডেইলি চার্টে ১২০ ট্রেডিং দিন) তাদের সংকীর্ণতম বিন্দুতে পৌঁছায়
• বোলিঙ্গার ব্যান্ডউইথ ইন্ডিকেটর: এর ৬-মাসের রেঞ্জের ১০তম পার্সেন্টাইলের নিচে নেমে যায়
• ভলিউম কনফার্মেশন: ডেইলি ভলিউম ২০-দিনের গড়ের চেয়ে ৪০-৬০% নিচে নেমে যায়

যেকোনো একটি উপাদান মিস করলে আপনার উইন রেট ৫৮% থেকে ৩১%-এ নেমে যায়, SPY, QQQ, এবং মেজর ফরেক্স পেয়ারে আমার ব্যাকটেস্টিং অনুযায়ী।

মনস্তত্ত্বটি বোঝা যায়। লো ভলাটিলিটি বাজারের অনিশ্চয়তা প্রতিফলিত করে — না বুলদের নিয়ন্ত্রণ আছে, না বিয়ারদের। কিন্তু মার্কেট ভারসাম্য পছন্দ করে না। ভলাটিলিটি যত বেশি সময় সংকুচিত থাকে, চূড়ান্ত প্রসারণ ততই সহিংস হয়।

ট্রেডিংয়ের যোগ্য তিনটি স্কুইজ সেটআপ

সেটআপ #১: ট্রেন্ড কন্টিনুয়েশন স্কুইজ

একটি শক্তিশালী দিকনির্দেশক মুভের পর, প্রাইস সাইডওয়ে কনসোলিডেট করে যখন ব্যান্ডগুলো কম্প্রেস করে। এটি ৬২% উইন রেটে সর্বোচ্চ সম্ভাব্যতার সেটআপ। দেখুন:

• ২-৩ মাসে অন্তত ২০% পূর্ববর্তী ট্রেন্ড
• স্কুইজ ৫০-দিনের MA-এর উপরে (আপট্রেন্ড) বা নিচে (ডাউনট্রেন্ড) গঠিত হয়
• প্রথম ব্রেকআউট প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, একটি "স্কুইজ উইদিন আ স্কুইজ" তৈরি করে

এন্ট্রি: যখন প্রাইস গড়ের চেয়ে ৫০% বেশি ভলিউম সহ ব্যান্ডের বাইরে ক্লোজ করে। স্টপ: বিপরীত ব্যান্ড। টার্গেট: এন্ট্রিতে ব্যান্ড প্রস্থের ২.৫x।

সেটআপ #২: কী লেভেলে রিভার্সাল স্কুইজ

যখন স্কুইজগুলি বর্ধিত মুভের পর মেজর সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্সে গঠিত হয়, তখন তারা প্রায়ই রিভার্সাল পয়েন্ট চিহ্নিত করে। উইন রেট: ৫৪%, কিন্তু গড় বিজয়ী হারানোদের চেয়ে ৩.২x বড়।

প্রয়োজনীয়তা:

• স্কুইজ মাসিক/ত্রৈমাসিক হাই বা লোর ২% এর মধ্যে গঠিত হয়
• ডেইলি টাইমফ্রেমে RDI ডাইভারজেন্স উপস্থিত
• অন্তত একটি "ব্যান্ড ওয়াক" প্রচেষ্টা যা ব্যর্থ হয়

সেটআপ #৩: নিউজ ক্যাটালিস্ট স্কুইজ

প্রি-আর্নিংস, প্রি-FOMC, বা বড় অর্থনৈতিক ডেটার আগে। মার্কেট পরিচিত ইভেন্টের আগে ভলাটিলিটি কম্প্রেস করে। উইন রেট: ৫৯%, কিন্তু কঠোর ২৪-ঘণ্টা হোল্ডিং পিরিয়ড প্রয়োজন।

ইভেন্টের আগের দিন মার্কেট ক্লোজে এন্ট্রি করে এটি ট্রেড করুন, ফলাফল নির্বিশেষে পরের দিনের ক্লোজে এক্সিট করুন। গ্যাপ রিস্কের কারণে পজিশন সাইজ স্বাভাবিকের ৫০% এ রাখুন।

২০২৪-২০২৫ থেকে রিয়েল মার্কেট উদাহরণ

আমি আপনাকে গত বছরের ট্রেড দিয়ে কর্মে এই সেটআপগুলি দেখাই:

NVDA ট্রেন্ড কন্টিনুয়েশন স্কুইজ (অক্টোবর ২০২৪)
আগস্টের লো থেকে ৪৫% র‍্যালির পর, NVDA তিন সপ্তাহ কনসোলিডেট করে। বোলিঙ্গার ব্যান্ডউইথ অক্টোবর ১৫ তারিখে ৬-মাসের লোতে পৌঁছায়। $৪৮৫ এর উপরে ২x গড় ভলিউম সহ ব্রেকআউট এন্ট্রি ট্রিগার করে। চার দিনে ৫.৫% লাভের জন্য $৫১২ এ এক্সিট।

EUR/USD রিভার্সাল স্কুইজ (জানুয়ারি ২০২৫)
পেয়ারটি ১.০৪৫০ রেজিস্ট্যান্সে — ২০২৪-এর হাই — কম্প্রেস করে। ডেইলি RDI স্পষ্ট বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স দেখায়। নিচের ব্যান্ডের নিচে ব্রেকডাউন ১.০৪২৫ এ শর্ট এন্ট্রি ট্রিগার করে। ECB রেট ডিসিশন রিভার্সাল চালানোর সাথে সাথে ১.০২৮০ এ কভার করা হয়।

META আর্নিংস স্কুইজ (ফেব্রুয়ারি ২০২৫)
আর্নিংসের পাঁচ দিন আগে, META-এর ডেইলি ব্যান্ডউইথ ৩-মাসের লোতে নেমে যায়। আগের দিনের ক্লোজে $৪৭৭ এ এন্ট্রি। আর্নিংস পরবর্তী গ্যাপ $৫০২, ক্লোজে এক্সিট করে ওভারনাইট ৫.২% লাভ।

স্কুইজ ট্রেড ধ্বংসকারী ক্রিটিক্যাল ভুলগুলি

বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এবং ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে, এই ত্রুটিগুলি বেশিরভাগ স্কুইজ ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট ধ্বংস করে:

প্রতিটি কম্প্রেশন ট্রেডিং
মাত্র ৩০% ব্যান্ড সংকীর্ণতা লাভজনক প্রসারণের দিকে নিয়ে যায়। তিনটি যোগ্যতা উপাদান ছাড়া, আপনি জুয়া খেলছেন। আপনার ব্যক্তিগত ফিল্টার চিহ্নিত করতে প্রতিটি স্কুইজ প্রচেষ্টা ট্র্যাক করুন।

খুব তাড়াতাড়ি এন্ট্রি করা
স্কুইজটি আপনার প্রত্যাশার চেয়ে সপ্তাহ বেশি স্থায়ী হতে পারে। ভলিউম সহ নিশ্চিত ব্রেকআউটের জন্য অপেক্ষা করুন। পূর্বানুমান মূলধন এবং মানসিক শক্তি নষ্ট করে।

ভুল টাইমফ্রেম নির্বাচন
ইন্ট্রাডে স্কুইজ (১-ঘণ্টা এবং নিচে) ডেইলি স্কুইজের চেয়ে ৩৮% কম উইন রেট আছে। নয়েজ সিগনালকে অতিক্রম করে। স্টকের জন্য ৪-ঘণ্টা ন্যূনতম, ফরেক্সের জন্য ডেইলি ধরুন।

মার্কেট রেজিম উপেক্ষা করা
রেঞ্জিং মার্কেটে স্কুইজ বেশি ব্যর্থ হয়। চেক করুন ৫০-দিনের MA ৩০+ দিনের জন্য ফ্ল্যাট আছে কিনা। যদি হ্যাঁ, ট্রেড এড়িয়ে যান বা পজিশন সাইজ অর্ধেক কাটুন।

অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে স্কুইজ সংমিশ্রণ

বোলিঙ্গার স্কুইজ একটি সম্পূর্ণ সিস্টেমের অংশ হিসেবে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আমার টেস্টিং দেখায় এই সংমিশ্রণগুলি উইন রেট বাড়ায়:

স্কুইজ + ভলিউম প্রোফাইল: যখন স্কুইজ হাই-ভলিউম নোডে গঠিত হয়, ব্রেকআউটগুলি বেশি সহিংস হওয়ার প্রবণতা রাখে। কম্প্রেশন ফেজের সময় OBV কনফার্মেশন দেখুন।

স্কুইজ + ফিবোনাচি লেভেল: মেজর মুভের ৩৮.২% বা ৬১.৮% রিট্রেসমেন্টে স্কুইজ বড় ট্রেন্ডের দিকে ৬৫% দিকনির্দেশক পক্ষপাত দেখায়।

স্কুইজ + মার্কেট ইন্টারনালস: ইনডেক্স ETF-এর জন্য, চেক করুন ৬০% এর বেশি কম্পোনেন্ট স্কুইজ মোডে আছে কিনা। এই "সিঙ্ক্রোনাইজড স্কুইজ" প্যাটার্ন অক্টোবর ২০২৩ SPY র‍্যালির পূর্বাভাস দিয়েছিল।

পজিশন সাইজিং এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট

স্কুইজ অনন্য রিস্ক প্রোফাইল তৈরি করে। কম্প্রেসড ভলাটিলিটি মানে স্টপ টাইট হতে পারে, কিন্তু বিস্ফোরক মুভগুলি স্বাভাবিক ট্রেডের চেয়ে ভিন্ন পজিশন সাইজিং দাবি করে।

স্কুইজের জন্য আমার পজিশন সাইজিং ফ্রেমওয়ার্ক:

• বেস রিস্ক: প্রতি ট্রেডে অ্যাকাউন্টের ১% (টাইটার স্টপ বড় পজিশন অনুমতি দেয়)
• আর্নিংস/নিউজ স্কুইজ: গ্যাপ সম্ভাবনার কারণে ০.৫% রিস্ক
• পোর্টফোলিও লিমিট: একসাথে সর্বোচ্চ ৩টি স্কুইজ ট্রেড (তারা প্রায়ই একসাথে ট্রিগার হয়)

স্টপ প্লেসমেন্ট সেটআপের উপর নির্ভর করে। কন্টিনুয়েশন স্কুইজ: বিপরীত ব্যান্ড। রিভার্সাল স্কুইজ: স্কুইজ হাই/লোর ১ ATR বাইরে। নিউজ স্কুইজ: কোন স্টপ নেই, শুধু পজিশন সাইজ কন্ট্রোল।

অ্যাডভান্সড স্কুইজ টেকনিক

একবার আপনি বেসিক আয়ত্ত করলে, এই অ্যাডভান্সড ধারণাগুলি পেশাদার স্কুইজ ট্রেডারদের জনতা থেকে আলাদা করে:

মাল্টি-টাইমফ্রেম স্কুইজ অ্যালাইনমেন্ট
যখন ডেইলি এবং উইকলি টাইমফ্রেম উভয়ই স্কুইজ দেখায়, মুভগুলি গড়ে ২.৩x বড় হয়। আমি প্রতি সপ্তাহান্তে মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ ব্যবহার করে এগুলির জন্য স্ক্যান করি।

কেল্টনার চ্যানেল কনফার্মেশন
আপনার বোলিঙ্গার ব্যান্ডের উপর কেল্টনার চ্যানেল (২.০ ATR) ওভারলে করুন। যখন BB KC-এর ভিতরে চলে যায়, আপনার একটি "TTM স্কুইজ" আছে — উইন রেট ৬৭% এ লাফ দেয় কিন্তু বিরলভাবে ঘটে।

স্কুইজ ফেইলিওর প্যাটার্ন
কখনও কখনও সেরা ট্রেড হল একটি ব্যর্থ স্কুইজ ফেডিং করা। যদি প্রাইস ব্রেকআউট করে এবং অবিলম্বে ব্যান্ডের ভিতরে ফিরে আসে, রিভার্সাল মুভ প্রায়ই প্রাথমিক ব্রেকআউটের ২x সমান হয়।

আপনার স্কুইজ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা

একটি মার্কেট এবং একটি টাইমফ্রেম দিয়ে শুরু করুন। প্রথমে ট্রেন্ড কন্টিনুয়েশন স্কুইজ আয়ত্ত করুন — এটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। আপনার ট্রেডিং জার্নালে এই মেট্রিকগুলি ট্র্যাক করুন:

• এন্ট্রিতে ব্যান্ডউইথ রিডিং
• ব্রেকআউটের আগে স্কুইজে দিনের সংখ্যা
• ব্রেকআউট দিনে ভলিউম বৃদ্ধি
• টার্গেটের আগে সর্বোচ্চ প্রতিকূল এক্সকারশন

৫০টি ট্রেডের পর, প্যাটার্নগুলি উদ্ভূত হয়। সম্ভবত আপনার EUR/USD স্কুইজ ৮-১২ দিনের পর সবচেয়ে ভাল কাজ করে। অথবা টেক স্টকগুলির ১.৫x নয়, ৩x ভলিউম প্রয়োজন। এই ব্যক্তিগত পরিশোধনগুলি একটি ভাল কৌশলকে আপনার এজে রূপান্তরিত করে।

FibAlgo-এর ইন্ডিকেটর ব্যবহারকারী ট্রেডারদের জন্য, ব্যান্ডউইথ অসিলেটর আমাদের স্মার্ট মানি ফ্লো ডিটেকশনের সাথে সংমিশ্রিত করে কোন স্কুইজগুলির জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি পজিশন নিচ্ছ তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে — সেটআপে আরেকটি কনফার্মেশন লেয়ার যোগ করে।

থিওরি থেকে ধারাবাহিক মুনাফা

বোলিঙ্গার ব্যান্ড স্কুইজ শুধু আরেকটি প্যাটার্ন নয় — এটি মার্কেট সাইকোলজির একটি জানালা। প্রতিটি কম্প্রেশন হাজার হাজার ট্রেডারের দিকনির্দেশনার জন্য অপেক্ষা প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিটি প্রসারণ দেখায় মার্কেট অবশেষে পক্ষ বেছে নিচ্ছে।

এই তিনটি সেটআপ আয়ত্ত করুন। সাধারণ ভুলগুলি এড়িয়ে চলুন। আপনার ফলাফল ধর্মীয়ভাবে ট্র্যাক করুন। ৬ মাসের মধ্যে, আপনি যেকোনো মার্কেট, যেকোনো টাইমফ্রেমে লাভজনক স্কুইজ স্পট করবেন।

পরবর্তী স্কুইজ এখনই কোথাও গঠিত হচ্ছে। এটি ফায়ার করলে আপনি কি প্রস্তুত থাকবেন?

আরও ভলাটিলিটি-ভিত্তিক কৌশলের জন্য, ত্রিভুজ প্যাটার্ন ট্রেডিং এবং সিজনাল ভলাটিলিটি প্যাটার্ন সম্পর্কে আমাদের গাইডগুলি অন্বেষণ করুন। সেরা ট্রেডাররা সমস্ত মার্কেট অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিক মুনাফার জন্য একাধিক ভলাটিলিটি অ্যাপ্রোচ সংমিশ্রিত করে।