9 maart 2020: De transactie die mijn brein herbedrade
ES futures. 2.734. Circuit breaker net getriggerd. Iedereen schreeuwt "financiële apocalyps" op Twitter. Mijn volume profile liet iets anders zien — een enorm liquiditeitsvacuüm op 2.680-2.700 met nul volume verhandeld.
Terwijl de retail in paniek in de leegte verkocht, zag ik hoe instellingen stilletjes elk contract accumuleerden dat het high volume node op 2.620 raakte. Zes uur later schoten we 180 punten recht door dat vacuüm. Toen realiseerde ik me: volume profile in angstmarkten gaat niet over support en resistance — het gaat over vinden waar de prijs letterlijk niet kan stoppen.
Toen ik nog financiële systemen programmeerde in Lagos, dacht ik dat markten logisch, wiskundig waren. Toen ontdekte ik Smart Money Concepts en besteedde ik de volgende 10.000 uur aan leren hoe instellingen de prijs daadwerkelijk bewegen. Het liquiditeitsvacuüm entry systeem kwam voort uit het observeren van hetzelfde patroon tijdens elk grote angstgebeurtenis.
Het fatale gebrek in traditionele Volume Profile Trading
Dit is wat de meeste volume profile traders de das omdoet: ze behandelen high volume nodes als "support" en low volume nodes als "resistance". In normale markten? Zeker, dat werkt 60% van de tijd. Maar wanneer angst extreme niveaus bereikt, keert het spel volledig om.
Traditionele volume profile theorie zegt dat de prijs moet stuiteren bij het Point of Control (POC) — het prijsniveau met het meeste verhandelde volume. Maar ik backtestte dit tijdens 47 angstgebeurtenissen sinds 2008. De resultaten? De POC hield slechts 23% van de tijd stand als support wanneer de VIX boven de 40 uitkwam.
Waarom? Omdat in angstmarkten, high volume nodes magneten worden voor stop losses. Instellingen weten precies waar de retail hun stops plaatste — precies onder die "duidelijke" support. Ze vegen die niveaus schoon om hun orders te vullen voordat de echte beweging begint.
De echte kans? Die low volume nodes — de liquiditeitsvacuüms — waar nauwelijks contracten werden verhandeld. Dit zijn geen resistance zones. Het zijn versnellingswegen waar de prijs het snelst beweegt omdat er letterlijk niemand meer over is om te verkopen.
Dit sluit direct aan bij wat ik behandelde in het liquidity hunt system — instellingen hebben je stops nodig om posities op te bouwen. Volume profile laat je precies zien waar ze aan het jagen zijn.
Liquiditeitsvacuüms decoderen: De institutionele accumulatiekaart
Na die transactie in maart 2020 raakte ik geobsedeerd door liquiditeitsvacuüms. Besteedde maanden aan het analyseren van elke grote angstgebeurtenis, volume profile cross-refererend met order flow. Het patroon was er altijd — in het volle zicht verborgen.
Een liquiditeitsvacuüm vormt zich wanneer de prijs zo snel door een niveau beweegt dat er minimaal volume wordt verhandeld. Zie het als een gat in de marktstructuur, maar dan voor volume. Deze zones verschijnen typisch na:
- Nieuwsgedreven pieken die traders verkeerd positioneren
- Stop-loss cascades tijdens liquidatiegebeurtenissen
- Pre-market of after-hours bewegingen die de reguliere handel gappen
- Algoritmische verkoop die in seconden uitgeput raakt
Maar dit is wat ik ontdekte en alles veranderde: liquiditeitsvacuüms in angstmarkten werken als eenrichtingsdeuren. Zodra de prijs van onderaf opnieuw binnenkomt, komt hij zelden weer naar beneden. Waarom? Omdat er geen aanbod meer over is — iedereen die wilde verkopen heeft dat al gedaan tijdens de paniek.
De sleutel is onderscheid maken tussen "gezonde" vacuüms (normale marktbeweging) en "angstvacuüms" (capitulatie-gedreven). Angstvacuüms hebben drie kenmerken:
- Vormen zich tijdens extreme sentiment readings (zoals de huidige 8/100 fear index)
- Verschijnen onder de Value Area Low (VAL) van het vorige bereik
- Verbinden met een high volume node die de prijs meerdere keren afwees
Dit raamwerk sluit perfect aan bij concepten uit market profile trading in angstmarkten — maar volume profile geeft je de exacte prijsniveaus, niet alleen de zones.
Het Liquiditeitsvacuüm Entry Systeem
Hier is het exacte systeem dat ik in 6 jaar schermtijd heb verfijnd. Geen theorie — alleen wat daadwerkelijk werkt wanneer angst de markt in zijn greep heeft.
Stap 1: Multi-Timeframe Volume Profile Setup
Ik draai drie volume profiles tegelijkertijd:
- Wekelijks composiet: Toont de macro accumulatiezones
- 4-uur ontwikkelend: Identificeert intraday liquiditeitsvacuüms
- 1-uur vast bereik: Wijst exacte entry niveaus aan
De wekelijkse geeft context — waar zijn de grote high volume nodes die instellingen verdedigen? De 4-uur laat me het slagveld van vandaag zien. De 1-uur vertelt me precies wanneer ik moet afvuren.
Stap 2: Identificeer de Setup
Ik zoek naar deze specifieke volgorde:
- Prijs veegt onder een grote high volume node (stop hunt voltooid)
- Onmiddellijke afwijzing terug boven die node (accumulatie bevestigd)
- Duidelijk liquiditeitsvacuüm bevindt zich 20-50 punten boven de huidige prijs
- Geen significante volume resistance tot de volgende HVN
Stap 3: Entry Uitvoering
Hier struikelen de meeste traders. Ze zien het vacuüm en kopen direct in de markt. Fout. De entry komt bij de retest van de high volume node die net de prijs afwees. Dit geeft je:
- Gedefinieerd risico (onder de HVN)
- Beter entry prijs (gevuld tijdens de retest)
- Bevestiging (HVN fungeert nu als support)
Stap 4: Target Management
Eerste target: Midden van het liquiditeitsvacuüm. Waarom? Omdat hier altijd wat late verkopers verschijnen. Neem 50% eraf.
Tweede target: De volgende HVN boven het vacuüm. Dit is waar echte resistance zit. Trail de rest of neem nog eens 25% eraf.
Laatste target: Alleen bij sterke angst reversals — het Point of Control van het vorige bereik. Dit is de home run trade.
Deze systematische aanpak weerspiegelt wat ik besprak in de volatility reversal strategy, maar gebruikt volume structuur in plaats van VIX niveaus voor entries.
Echt marktvoorbeeld: Het Oktober 2023 Bond Massacre
19 oktober 2023. 10-jaars rendementen net op 5%. TLT stortte in naar $82.73 — niveaus niet gezien sinds 2007. Piekangst in obligaties. Mijn volume profile schreeuwde "generatiekoopkans".
De setup was schoolboek:
- Enorme high volume node op $83.50 van weken van verkoop
- Stop sweep naar $82.73 in pre-market (retail capitulatie)
- Enorm liquiditeitsvacuüm van $84.20 tot $86.00
- Volgende resistance op $87.50 HVN
Ik ging in op de retest bij $83.65. Eerste scale-out op $85.10 (midden van vacuüm). Tweede op $86.80. Hield runners tot $89.20 over de volgende drie sessies. Totale beweging: 6.8% in de "veiligste" asset class tijdens maximale angst.
Maar dit is wat de meeste traders misten: het volume profile toonde ook institutionele accumulatie via dark pool prints die precies op die $83.50 node aankwamen. Het smart money bouwde posities op terwijl de retail in paniek raakte over "het einde van de 40-jarige obligatie bull market".
Hetzelfde patroon verscheen in:
- Maart 2023 bankencrisis (KRE regional bank ETF)
- September 2022 pond sterling flash crash
- Mei 2022 stablecoin depeg gebeurtenis
Elke keer: sweep onder HVN → afwijzing → versnelling door vacuüm → mean reversion naar POC.
Wanneer Liquiditeitsvacuüms Falen (En Waarom Het Eigenlijk Winstgevend Is)
Laat me eerlijk zijn: dit systeem faalt ongeveer 30% van de tijd. Maar hier is het mooie — de mislukkingen zijn voorspelbaar en beheersbaar.
Liquiditeitsvacuüms falen wanneer:
- Geen afwijzing plaatsvindt — prijs blijft gewoon door de HVN vallen
- Meerdere vacuüms zich opstapelen — toont voortdurende distributie, geen accumulatie
- Nieuws override — grote gebeurtenis verandert de hele marktstructuur
Maar zelfs mislukkingen geven je informatie. Wanneer de prijs niet afwijst van een grote HVN in een angstmarkt, signaleert dat iets groters aan het breken is. Dat is wanneer ik overschakel naar bear market accumulation strategies en me voorbereid op langdurige neerwaartse beweging.
De sleutel is position sizing. Ik riskeer nooit meer dan 0.5% per vacuümtransactie omdat de R:R zo gunstig is. Wanneer ze werken, betalen ze 5-10:1. Wanneer ze falen, ben ik eruit voor een -1R verlies. De wiskunde werkt zelfs bij een 30% faalpercentage.
Dit sluit aan bij goede risk management frameworks — geen enkele transactie zou je vermogen om morgen te handelen moeten bedreigen.
Integratie met Moderne Tools
Hoewel het concept tijdloos is, is de uitvoering geëvolueerd. Hier is mijn huidige setup:
Primair Platform: TradingView met aangepaste volume profile indicatoren
- Composiet profiles voor meerdere timeframes
- Alertsysteem voor vacuümvorming
- Geautomatiseerde HVN identificatie
Order Flow Bevestiging: Ik neem nooit een vacuümtransactie zonder institutionele activiteit te bevestigen. Dit betekent kijken naar:
- Delta divergentie bij de HVN (kopen ondanks prijsdaling)
- Footprint charts die absorptie tonen
- Time & Sales voor grote lot accumulatie
Correlatie Monitoring: Angstvacuüms verschijnen vaak gelijktijdig over gecorreleerde assets. Ik volg:
- ES, NQ en RTY futures samen
- DXY inverse correlatie met risico assets
- VIX term structuur voor bevestiging
Deze multi-asset aanpak is vergelijkbaar met correlation trading strategies maar richt zich op volume structuur alignering.
De integratie met FibAlgo's multi-timeframe analyse is bijzonder waardevol geweest voor het bevestigen van vacuüm setups over verschillende tijdshorizons. Wanneer de indicator's smart money detectie overeenkomt met een liquiditeitsvacuüm entry, neemt de waarschijnlijkheid significant toe.
De psychologie achter waarom dit werkt
Na 10.000+ uur schermtijd heb ik iets gerealiseerd: liquiditeitsvacuüms werken omdat ze de kloof tussen menselijke psychologie en marktmechanica uitbuiten.
Wanneer angst piekt, nemen traders emotionele beslissingen:
- Verkopen tegen elke prijs om "er gewoon uit te komen"
- Stops plaatsen op voor de hand liggende niveaus (onder HVNs)
- Her-entry vermijden zelfs wanneer de prijs herstelt
Ondertussen opereren algoritmes en instellingen mechanisch:
- Kopen wanneer de prijs hun accumulatiezones raakt
- Richten op liquiditeitspools voor positieopbouw
- Scalen door vacuüms waar geen resistance bestaat
Het vacuüm entry systeem plaatst je aan de institutionele kant van deze kloof. Je voorspelt niet waar de prijs heen zal gaan — je identificeert waar hij heen moet op basis van marktstructuur.
Deze mechanische aanpak helpt de psychologische valkuilen te vermijden die ik besprak in overtrading psychology. Duidelijke entry regels = minder emotioneel handelen.
Je Vacuum Trading Systeem Bouwen
Hier is je 30-daagse implementatieplan:
Week 1-2: Beheers de Basis
- Stel multi-timeframe volume profielen in op je belangrijkste instrumenten
- Oefen met het identificeren van HVNs en liquiditeitsvacuüms op historische grafieken
- Paper trade 20 setups om de mechanica te begrijpen
Week 3: Voeg Order Flow Toe
- Incorporeer delta-analyse op cruciale knooppunten
- Leer absorptie van distributie te onderscheiden
- Verfijn je timing voor instappen met footprint charts
Week 4: Ga Live met Strikte Regels
- Begin met 0,25% risico per trade (de helft van de normale grootte)
- Trade alleen A+ setups (alle criteria vervuld)
- Journaliseer elke trade met screenshots
Het doel is niet perfectie — het is consistentie. Zelfs het vangen van één goede vacuum trade per week kan je resultaten in angstmarkten transformeren.
De Realiteitscheck
Dit systeem is geen magie. Het vereist:
- Geduld om op echte setups te wachten (misschien 2-3 per maand)
- Discipline om stops te respecteren als je ongelijk hebt
- Schermtijd om subtiele variaties te herkennen
- Kapitaal om de leercurve te overleven
Maar voor traders die bereid zijn het werk te doen? Liquiditeitsvacuüms bieden enkele van de schoonste risico/beloning setups in de hele trading. Ze zijn vooral krachtig in angstmarkten zoals die van vandaag, waar emotionele verkoop enorme structurele inefficiënties creëert.
Onthoud: de huidige Fear & Greed Index van de markt van 8/100 betekent dat we in het hoogseizoen voor vacuum-jacht zitten. Terwijl anderen in paniek raken, kun jij je positioneren waar de prijs naartoe moet stromen wanneer de angst afneemt.
De vraag is niet of deze kansen bestaan — dat doen ze, regelmatig. De vraag is of jij klaar zult zijn wanneer de volgende verschijnt.
Want waar iedereen anders chaos ziet, zien getrainde ogen vacuüms. En vacuüms moeten, per definitie, worden gevuld.
❓Veelgestelde Vragen
