Három hullámú kiterjesztések, amelyek minden 2020-as piaci visszapattanást elkapnak

2022 október, Bitcoin 18 500 dollárnál – Mindenki tévedett az alsó csúcskal kapcsolatban

Hajnali 3 óra volt, a lagoszi lakásomban ültem, és bámultam egy formációt, amelyet hat éve láttam kereskedők millióit tönkretenni. A Bitcoin 77%-ot esett a csúcsához képest. A Twitter sikított, hogy "generációs mélypont". A Félelem és Kapzsiság Index 9-et mutatott. Klasszikus kiskereskedői kapituláció.

De a chartok más történetet meséltek a háromhullámos Fibonacci-kiterjesztések révén – ugyanaz a minta, amely a 2020 márciusi dollárhoz való visszapattanást, a 2018-as kriptótéli visszaesést és minden jelentős félelempiaci fordulatot megjósolt, amit a szoftvermérnöki pálya elhagyása óta kereskedtem.

A bankok még nem vásároltak. Várták, hogy a 3. hullám pontosan a 161,8%-os kiterjesztésnél fejeződjön be. Mindig 161,8%. Miután 500+ félelempiaci visszapattanást teszteltem vissza, ez a szint 73%-ban következik be, ha bizonyos feltételek egybeesnek.

Itt a keretrendszer, amelyet 10 000 órányi képernyőidő alatt finomítottam – ugyanaz a rendszer, amely a mérnöki logikát következetes félelempiaci nyereséggé változtatta.

Az intézményi háromhullámos forgatókönyv (Ők másként számolnak)

A kódolásról a kereskedésre való átállásom során hónapokat töltöttem azzal, hogy visszafejtsem, hogyan használják az intézmények a Fibonacci-kiterjesztéseket. Nem a YouTube-on látott kiskereskedői változatot. A valódi intézményi forgatókönyvet, amely milliárdokat mozgat.

Az okos pénz nem törődik az Elliott-hullám címkékkel vagy komplex számolásokkal. A félelempiacokon három egyszerű hullámot követnek nyomon:

1. hullám: A kezdeti pánikeladás. Itt söpörik ki a kiskereskedők stopjait és kapitulálnak a gyenge hosszú pozíciók. Az intézmények elosztanak, nem halmoznak fel.

2. hullám: A megkönnyebbüléses visszapattanás. Itt válik érdekessé – ez a visszapattanás általában az 1. hullám 38,2%-ától 50%-áig visszahúzódik. Igazi félelempiacokon soha 61,8%. Ha 61,8%-os visszahúzódást látsz, az már nem félelempiac.

3. hullám: A végső kiürítés. Itt pakolnak be az intézmények. A 161,8%-ig terjed ki az 1. hullámhoz képest, a 2. hullám csúcsáról mérve. Néha 127,2%, ha erős a vásárlási nyomás, extrém likvidációkban ritkán 261,8%.

2020. március 23., S&P 500 futures: Az 1. hullám 2 380-ról 2 190-re esett. A 2. hullám 2 300-ra pattant vissza (47%-os visszahúzódás). A 3. hullám 2 035-öt vetített előre 161,8%-os kiterjesztésnél. Tényleges mélypont: 2 037. Két ponttal tévedés egy 35%-os zuhanás után.

A 2. hullám az, ahol a kereskedők 90%-a meghal

A 2. hullám visszapattanásai több számlát tesznek tönkre, mint bármely más minta. Ezt a keserű tapasztalatot szereztem 2020 februárjában, mielőtt megértettem volna az intézmények által használt likviditásvadász mechanikákat.

Mindenki látja a visszapattanást és azt gondolja, "bejött az alsó csúcs". A közösségi média rakétaemojikkal világít. A finanszírozási kamatok pozitívvá válnak. Pontosan erre van szüksége a bankoknak – friss likviditásra, amibe eloszthatnak.

A kulcsfontosságú jel: a 2. hullám visszapattanásainak volumene mindig alacsonyabb, mint az 1. hullám eladási volumene. Ezt vallásosan követem nyomon volumenprofil-elemzés segítségével. Ha a 2. hullám volumene meghaladja az 1. hullám volumenének 70%-át, az már nem háromhullámos minta – hanem potenciális fordulat.

A 161,8%-os kiterjesztés: Miért uralja ez a szint a félelempiacokat

Miután 2020-ban otthagytam a mérnöki munkámat, megszállottja lettem egy kérdésnek: Miért fogja be a 161,8%-os kiterjesztés annyi félelempiaci mélypontot? Nem 150%. Nem 175%. Pontosan 161,8%.

A válasz a opciós hedgelési matematikában rejlik. Amikor a market maker-ek nagy put pozíciókat hedgelnek a félelempiacokon, dinamikus delta hedgelést használnak, amely természetesen támogatást hoz létre a Fibonacci-arányoknál. A 161,8%-os szint a maximális hedge-hatékonyságot képviseli egy háromhullámos struktúrához.

Ezt a COVID-összeomlás alatti sötét pool adatok elemzése közben fedeztem fel. Hatalmas vásárlási megbízások csoportosultak pontosan a 161,8%-os kiterjesztéseknél több eszközön keresztül. Nem véletlenszerűen elosztva – pontosan matematikai szinteken.

Ez nem misztikus Fibonacci-mágia. Intézményi order flow mechanika, amely természetes ármagatartásként álcázza magát.

Belépési végrehajtás: A 4 órás momentumváltás

A 161,8%-os cél azonosítása csak a csata fele. A belépési időzítés választja el a nyereséges ügyleteket a felrobbant számláktól. Íme a pontos folyamat, amelyet több száz félelempiaci ügyleten keresztül finomítottam:

1. Pozíció előtti riasztás: Amikor az ár megközelíti a 161,8%-os kiterjesztést (2%-on belül), riasztásokat állítok be és kiürítem a napirendemet. A fordulati ablak általában 4-12 óra tart.

2. Momentum divergencia: Figyelem a RSI divergenciát a 4 órás időkereten, amikor az ár érinti a 161,8%-ot. Ez a sikeres fordulatok 67%-ában fordul elő.

3. Volumenspike megerősítés: A fordulati gyertyának 150%+ átlagos volumennel kell rendelkeznie. Ez intézményi felhalmozást jelez, nem csak short covering-et.

4. Söprés és visszavétel: Az ár gyakran 1-3%-kal a 161,8% alá söpör, mielőtt visszaveszi. Ez a likviditássöprés, amely csapdába ejti a késői shortokat. Akkor lépek be, amikor az ár visszaveszi a 161,8%-ot volumennel.

2022. október 26., Bitcoin: Megközelítette a 161,8%-os kiterjesztést 18 200 dollárnál. 17 600 dollárig söpört (-3,3%), majd visszavette egy 4 órás volumenspike-kel, amely 180%-kal volt az átlag felett. Belépés: 18 350 dollár. Első cél: A 2. hullám csúcsa 21 200 dollárnál (+15,5%).

Amikor a háromhullámos kiterjesztések meghiúsulnak (és ezért nyereséges)

Nem minden háromhullámos minta fordul meg 161,8%-nál. Extrém félelempiacokon az ár 261,8%-ig terjed ki – a "kapitulációs kiterjesztés". Ez történt 2020 márciusában az olajfutures-oknál, 2022 novemberében az FTX terjedésnél és a 2018-as kriptótéli végső kiürítésnél.

A meghiúsult 161,8%-os szintek nem veszteségek – hanem információk. Amikor az ár nehéz volumennel áttöri a 161,8%-ot, az rendszerszintű likvidációt jelez. A következő cél a 261,8%-os kiterjesztés lesz, további 37%-os mozgást kínálva.

Két belépéses rendszert használok extrém félelempiacokra:

• Első belépés: 25%-os pozíció a 161,8%-os visszavételnél
• Stop loss: 3% a belépés alatt (a söprési mélypont alatt)
• Második belépés: 75%-os pozíció a 261,8%-nál, ha az első belépés stopol
• Kombinált kockázat: Még mindig a számla 2%-a alatt

Ez a megközelítés tökéletesen elkapta a 2020 márciusi COVID-mélypontot. Az első belépés az S&P 2 000-nél stopolt. A második belépés 1 810-nél (261,8%-os kiterjesztés) elkapta a generációs mélypontot 1 811-nél.

Több eszközös kiterjesztési konfluencia

A valódi előny a háromhullámos minták nyomon követéséből származik korrelált eszközökön keresztül. Amikor több piac egyszerre közelíti meg a 161,8%-os kiterjesztéseket, a fordulati valószínűség 81%-ra ugrik.

Kiterjesztési szinteket figyelek nyomon az alábbiak között:

• Főbb indexek (S&P, Nasdaq, Russell)
• Szektor ETF-ek (különösen az XLF a pénzügyi szektorban)
• Korrelált forex párok (kockázatkereső valuták)
• Árucikk komplexek (olaj, arany, réz)

2022 június tankönyvi több eszközös beállítást kínált. A Bitcoin, Ethereum és Nasdaq mind megközelítette a 161,8%-os kiterjesztéseket ugyanabban a héten. Ez a korrelációs konfluencia jelölte meg a pontos mélypontot egy 30%-os megkönnyebbüléses emelkedés előtt.

A FibAlgo több időkeretes konfluencia szkennerje végtelenül könnyebbé teszi ezeknek a beállításoknak a nyomon követését, mint a kézi táblázatos napjaim. Az AI azonosítja, amikor több eszköz csoportosul a kiterjesztési szintek közelében – valami, ami órákba telt manuálisan kiszámolnom.

Kockázatkezelés kiterjesztési kereskedéshez

A kiterjesztési kereskedés félelempiacokon más kockázati paramétereket igényel, mint a trendkövetés. A volatilitás tágulása szélesebb stopokat, de kisebb pozíciókat jelent. Íme a keretrendszer, amelyet győzelmeken és fájdalmas veszteségeken keresztül fejlesztettem ki:

Pozícióméretezés: Maximum 1% kockázat ügyletenként, ATR szerint skálázva. Extrém félelemben (VIX 35 felett) ezt 0,5%-ra csökkentem. A matematika: ha a 20 napos ATR 3x a normál, a pozícióméret a normál 1/3-a lesz.

Stop elhelyezés: Mindig a söprési mélypont alatt, általában 2-3% a 161,8%-os kiterjesztés alatt. Soha ne használj szoros stopokat félelempiacokon – minden alkalommal kisöpörnek. Ezt 2020-ban 47 stopolt ügylet után tanultam meg, mielőtt módosítottam volna.

Nyereségcélok: A háromhullámos visszapattanások kiszámítható utakat követnek:

• Cél 1: A 2. hullám csúcsa (50%-os pozíció)
• Cél 2: Az 1. hullám mélypontja (30%-os pozíció)
• Cél 3: A visszapattanó hullám 161,8%-os kiterjesztése (20%-os pozíció)

Ez a skálázás megragadja a volatilis fordulatot, miközben védi a nyereségeket. Nincs rosszabb, mint egy pozíciót a mélyponttól lovagolni, csak hogy aztán mindent visszaadj.

A leeső kés elkapásának pszichológiája

A félelempiaci kapitulációba való kereskedés minden emberi ösztönnel szembemegy. Amikor a Bitcoin elérte a 161,8%-os célomat 2022 júniusában, a Twitter feed-em tiszta apokalipszis volt. "10 000 dollárhoz megy." "A kriptó halott." "Depresszió jön."

Az agyad sikít, hogy "ne kapd el a leeső kést". Pontosan ezért működik a minta – maximális fájdalom egyenlő maximális lehetőséggel.

Ezt mechanikus szabályokon keresztül kezelem, nem diszkréción. Amikor a feltételek egybeesnek, végrehajtom. Nincs vélemény, nincs Twitter befolyás, nincs CNBC zaj. Csak matematika és szisztematikus végrehajtás.

A legnehezebb rész: kitartás a kezdeti volatilitás alatt. Az ár gyakran 5-10%-ot cikázik a fordulat utáni első 24 órában. Itt pánikol be a legtöbb kereskedő a nullszaldónál, és kihagyja a 30%+ visszapattanási mozgást.

Saját háromhullámos kiterjesztési rendszered felépítése

Kezdd a történelmi elemzéssel. Hozd elő a főbb félelempiacokat az elmúlt évtizedből és térképezd fel a háromhullámos struktúrákat. Mindenhol észreveszed a 161,8%-os kiterjesztéseket – nyíltan rejtőzködik.

Először egy piacra koncentrálj. Mesterd el a mintát S&P futures-ban vagy Bitcoinban, mielőtt kibővítenéd. Minden piacnak vannak árnyalatai:

• Indexek: Tisztább minták, szorosabb kiterjesztési találatok
• Kriptó: Szélesebb söprések, nagyobb visszapattanások
• Forex: szession időzítési tudatosságot igényel
• Árucikkek: Ellenőrizd a szezonális tényezőket

Kövesd nyomon minden beállítást egy táblázatban: dátum, eszköz, hullámmérések, volumen arányok, kiterjesztési pontosság. 50 megfigyelés után olyan minták bukkannak fel, amelyeket egyetlen indikátor sem mutathat meg neked.

2026 februárja: Jelenlegi piaci alkalmazás

A Félelem és Kapzsiság index 11-es értékénél és a Bitcoin korai háromhullámos szerkezetének jeleinél egy potenciális beálluló helyzethez közeledünk. Az 1. hullám január magasától február alacsonyáig fejeződött be. Jelenleg egy látszólagos 2. hullám visszapattanásában vagyunk.

Kulcsszintek, amiket figyelek:

• 2. hullám ellenállás: $71 000-73 000 (38,2-50%-os visszahúzódás)
• Volumen megerősítés: Az 1. hullám volumenének 70%-a alatt kell maradnia
• 3. hullám cél: $56 800 a 161,8%-os kiterjesztésnél

Ha ez a minta teljesül, ez állítja össze 2026 legmagasabb valószínűségű long kereskedését. De ne feledd — nincs előrejelzés. Várj, amíg minden feltétel összeáll. A piac a türelmet jutalmazza, nem az előrejelzéseket.

A háromhullámos kiterjesztések megtanítottak arra, hogy a félelempiacok matematikai szabályokat követnek. Nem misztikus Fibonacci tulajdonságok miatt, hanem mert az intézményi rendelési áramlás kiszámítható struktúrákat hoz létre. Ha egyszer meglátod, nem tudod nem látni.

Ugyanaz a minta, amely segített nekem otthagyni a mérnöki pályát a teljes munkaidős kereskedésért. Ugyanazok a szintek, amelyek elkapják a 2020-as mélypontot, a 2022-es kripto tél alját, és minden jelentős félelempiaci fordulatot azóta.

Mestereid ezt az egy mintát, és soha többé nem fogsz félni a piaci összeomlásoktól. Várni fogsz rájuk.