Kolme aaltoa, jotka nappasivat jokaisen 2020-luvun elpymisen

Lokakuu 2022, Bitcoin 18 500 dollarissa – Kaikki olivat väärässä pohjan suhteen

Istuin asunnossani Lagoksessa kello 3 yöllä ja tuijotin kuviota, jonka olin nähnyt tuhoavan kauppiaita kuuden vuoden ajan. Bitcoin oli romahtanut 77 % huippulukemistaan. Twitter huusi "sukupolven pohjaa". Fear & Greed -indeksi osui 9:ään. Klassinen vähittäiskaupan antautuminen.

Mutta kaaviot kertoivat toisen tarinan kolmen aallon Fibonacci-laajennusten kautta – sama kuvio, joka ennusti maaliskuun 2020 nousun dollariin, vuoden 2018 kryptotalven pomppua ja jokaista suurta pelkämään perustuvaa markkinakääntymistä, jota olin käynyt kauppaa siitä lähtien kun jätin ohjelmistokehityksen.

Pankit eivät vielä ostaneet. He odottivat, että aalto 3 saavuttaisi täsmälleen 161,8 % laajennuksen. Aina 161,8 %. 500+:n pelkämään perustuvan markkinan toipumisen takaisintestauksen jälkeen tämä taso osuu 73 % ajasta, kun tietyt olosuhteet kohtaavat.

Tässä on viitekehys, jota olen hioinut 10 000 tunnin ruutuaikana – sama järjestelmä, joka muutti insinöörilogiikan johdonmukaisiksi voitoiksi pelkämään perustuvilla markkinoilla.

Institutionaalinen kolmen aallon pelikirja (He laskevat eri tavalla)

Siirtyessäni koodauksesta kaupankäyntiin käytin kuukausia käänteisesti suunnitellakseni, miten instituutiot käyttävät Fibonacci-laajennuksia. Ei vähittäiskaupan versiota, jota näet YouTubessa. Vaan todellinen institutionaalinen pelikirja, joka liikuttaa miljardeja.

Älykäs raha ei välitä Elliottin aaltoteorian nimikkeistä tai monimutkaisista laskelmista. He seuraavat kolmea yksinkertaista aaltoa pelkämään perustuvilla markkinoilla:

Aalto 1: Alkuperäinen paniikkimyynti. Tässä vähittäiskaupan stop-tappiot pyyhkäistään ja heikot pitkät positiot antautuvat. Instituutiot jakavat, eivät kerää.

Aalto 2: Helpotuksen pomppu. Tässä se mielenkiintoiseksi muuttuu – tämä pomppu peruuttaa tyypillisesti 38,2–50 % aallosta 1. Ei koskaan 61,8 % todellisilla pelkämään perustuvilla markkinoilla. Jos näet 61,8 % peruutuksen, kyseessä ei ole enää pelkämään perustuva markkina.

Aalto 3: Lopullinen huuhtelu. Tässä instituutiot lataavat positioitaan. Se laajenee 161,8 % aallosta 1, mitattuna aallon 2 korkeudesta. Joskus 127,2 %, jos ostopaine on vahva, harvoin 261,8 % äärimmäisissä likvidointitilanteissa.

23. maaliskuuta 2020, S&P 500 -futuurit: Aalto 1 laski 2 380:sta 2 190:een. Aalto 2 pomppasi 2 300:een (47 % peruutus). Aallon 3 ennuste oli 2 035:ssä 161,8 % laajennuksella. Todellinen pohja: 2 037. Kaksi pistettä väärin 35 % romahduksen jälkeen.

Aallossa 2 90 % kauppiaista kuolee

Aallon 2 pomput tuhoavat enemmän tilejä kuin mikään muu kuvio. Opin tämän kantapään kautta helmikuussa 2020, ennen kuin ymmärsin likviditeetin metsästysmekaniikat, joita instituutiot käyttävät.

Kaikki näkevät pompun ja ajattelevat "pohja on sisällä". Sosiaalinen media syttyy raketti-emojeihin. Rahoituskorot kääntyvät positiivisiksi. Juuri sitä pankit tarvitsevat – tuoretta likviditeettiä, johon jakaa.

Avainmerkki: volyymi aallon 2 pompuissa on aina pienempi kuin aallon 1 myyntivolyymi. Seuraan tätä uskonnollisesti käyttäen volyymiprofiilianalyysiä. Jos aallon 2 volyymi ylittää 70 % aallon 1 volyymistä, kyseessä ei ole enää kolmen aallon kuvio – se on mahdollinen kääntyminen.

161,8 % laajennus: Miksi tämä taso hallitsee pelkämään perustuvia markkinoita

Jätettyäni insinöörityöni vuonna 2020, minusta tuli pakkomielteinen yhden kysymyksen suhteen: Miksi 161,8 % laajennus nappaa niin monia pelkämään perustuvien markkinoiden pohjia? Ei 150 %. Ei 175 %. Täsmälleen 161,8 %.

Vastaus piilee optioiden suojausmatematiikassa. Kun markkinatakaajat suojaavat suuria put-positioitaan pelkämään perustuvilla markkinoilla, he käyttävät dynaamista delta-suojausmenetelmää, joka luonnollisesti luo tukia Fibonacci-suhteisiin. 161,8 % taso edustaa maksimaalista suojauksen tehokkuutta kolmen aallon rakenteelle.

Löysin tämän analysoidessani pimeän poolin dataa COVID-romahduksen aikana. Massiiviset ostotoimeksiannot kerääntyivät täsmälleen 161,8 % laajennuksiin useiden omaisuuserien yli. Ei satunnaisesti jakautuneina – vaan tarkasti matemaattisilla tasoilla.

Tämä ei ole mystistä Fibonaccin taikuutta. Se on institutionaalisen tilausvirran mekaniikkaa naamioituina luonnolliseksi hintakäyttäytymiseksi.

Positioinnin toteutus: 4 tunnin vauhtisiirtymä

161,8 % tavoitteen tunnistaminen on vain puolet taistelusta. Positioinnin ajoitus erottaa kannattavat kaupat tuhotuista tileistä. Tässä on tarkka prosessini, jota olen hioinut satojen pelkämään perustuvien markkinakauppojen kautta:

1. Ennakkovaroitus: Kun hinta lähestyy 161,8 % laajennusta (2 % sisällä), asetan hälytykset ja tyhjän aikatauluni. Kääntymisikkuna kestää tyypillisesti 4–12 tuntia.

2. Vauhtipoikkeama: Tarkkailen RSI-poikkeamaa 4 tunnin aikakehyksellä, kun hinta koskettaa 161,8 %:a. Tämä tapahtuu 67 % onnistuneista kääntymisistä.

3. Volyymipiikin vahvistus: Kääntymiskynttilän on näytettävä 150 %+ keskimääräistä volyymia suurempi volyymi. Tämä osoittaa institutionaalista kertymistä, ei vain lyhyiden positioiden sulkemista.

4. Pyyhkäisy ja takaisinvaltaus: Hinta usein pyyhkäisee 161,8 %:n alapuolelle 1–3 % ennen takaisinvaltausta. Tämä on likviditeetin pyyhkäisy, joka ansaitsee myöhäiset lyhyet positiot. Positioin, kun hinta valtaa takaisin 161,8 %:n volyymin kera.

26. lokakuuta 2022, Bitcoin: Lähestyi 161,8 % laajennusta 18 200 dollarissa. Pyyhki 17 600 dollariin (-3,3 %), sitten valtasi takaisin 4 tunnin volyymipiikillä, joka oli 180 % keskimääräistä korkeampi. Positio: 18 350 dollaria. Ensimmäinen tavoite: Aallon 2 korkeus 21 200 dollarissa (+15,5 %).

Kun kolmen aallon laajennukset epäonnistuvat (Ja miksi se on kannattavaa)

Ei jokainen kolmen aallon kuvio käänny 161,8 %:ssa. Äärimmäisillä pelkämään perustuvilla markkinoilla hinta laajenee 261,8 %:iin – "antautumisen laajennus". Tämä tapahtui maaliskuun 2020 öljyn futuureissa, marraskuun 2022 FTX:n tartunnassa ja vuoden 2018 kryptotalven lopullisessa huuhtelussa.

Epäonnistuneet 161,8 % tasot eivät ole tappioita – ne ovat tietoa. Kun hinta rikkoo 161,8 %:n raskaan volyymin kanssa, se signaloi systemaattista likvidointia. Seuraavaksi tavoitteeksi tulee 261,8 % laajennus, tarjoten toisen 37 % liikkeen.

Käytän kahden positiojärjestelmää äärimmäisille pelkämään perustuville markkinoille:

• Ensimmäinen positio: 25 % positio 161,8 % takaisinvaltauksessa
• Stop-tappio: 3 % positiota alempana (pyyhkäisyn pohjan alapuolella)
• Toinen positio: 75 % positio 261,8 %:ssa, jos ensimmäinen positio pysähtyy
• Yhdistetty riski: Edelleen alle 2 % tilistä

Tämä lähestymistapa nappasi täydellisesti maaliskuun 2020 COVID-pohjan. Ensimmäinen positio pysähtyi S&P 500:n 2 000:ssa. Toinen positio 1 810:ssä (261,8 % laajennus) nappasi sukupolven pohjan 1 811:ssä.

Usean omaisuuserän laajennuskongruenssi

Todellinen etu tulee kolmen aallon kuvioiden seuraamisesta korreloitujen omaisuuserien yli. Kun useat markkinat lähestyvät 161,8 % laajennuksia samanaikaisesti, kääntymistodennäköisyys hyppää 81 %:iin.

Valvon laajennustasoja yli:

• Pääindeksien (S&P, Nasdaq, Russell)
• Toimialojen ETF:ien (erityisesti XLF rahoitusalalle)
• Korreloitujen forex-parien (riskialttiiden valuuttojen)
• Hyödykeryhmien (öljy, kulta, kupari)

Kesäkuu 2022 tarjosi malliesimerkin usean omaisuuserän asetelmasta. Bitcoin, Ethereum ja Nasdaq kaikki lähestyivät 161,8 % laajennuksia saman viikon sisällä. Tämä korrelaatiokongruenssi merkitsi tarkkaa pohjaa ennen 30 %:n helpotuksen nousua.

FibAlgon moniaikakehyksinen kongruenssiskanneri tekee näiden asetelmien seuraamisesta äärettömästi helpompaa kuin manuaaliset laskentataulukkopäivätni. Tekoäly tunnistaa, kun useat omaisuuserät kerääntyvät laajennustasojen lähelle – jotain, joka vei minulta tunteja laskea manuaalisesti.

Riskienhallinta laajennuskaupankäynnille

Laajennuskaupankäynti pelkämään perustuvilla markkinoilla vaatii erilaisia riskiparametreja kuin trendin seuraaminen. Volatiliteetin laajeneminen tarkoittaa leveämpiä stop-tappioita, mutta pienempiä positioita. Tässä on viitekehykseni, kehitetty sekä voittojen että tuskallisten tappioiden kautta:

Positioiden koko: Enimmäismäärä 1 % riskiä per kauppa, skaalattuna ATR:llä. Äärimmäisessä pelossa (VIX yli 35) leikkaan tämän 0,5 %:iin. Matematiikka: jos 20 päivän ATR on 3x normaali, positioiden koko tulee 1/3 normaalista.

Stop-tappion sijoitus: Aina pyyhkäisyn pohjan alapuolella, tyypillisesti 2–3 % 161,8 % laajennuksen alapuolella. Älä koskaan käytä tiukkoja stop-tappioita pelkämään perustuvilla markkinoilla – sinut pyyhkäistään joka kerta. Opin tämän 47 pysäytetyn kaupan jälkeen vuonna 2020 ennen sopeuttamista.

Voittotavoitteet: Kolmen aallon toipumiset seuraavat ennustettavia polkuja:

• Tavoite 1: Aallon 2 korkeus (50 % positio)
• Tavoite 2: Aallon 1 pohja (30 % positio)
• Tavoite 3: 161,8 % laajennus toipumisaallosta (20 % positio)

Tämä skaalaus kaappaa epävakaan kääntymisen samalla suojaten voittoja. Ei ole mitään pahempaa kuin ratsastaa positio pohjalta vain antaakseen kaiken takaisin.

Psykologia putoavien veitsien nappaamisessa

Kauppaan meneminen pelkämään perustuvan markkinan antautumiseen menee jokaista ihmisvaistoa vastaan. Kun Bitcoin osui 161,8 % tavoitteeseeni kesäkuussa 2022, Twitter-syötteeni oli puhdasta tuomiopäivää. "Menossa 10 000 dollariin." "Krypto on kuollut." "Masennus tulossa."

Aivosi huutavat "älä nappaa putoavaa veistä". Juuri siksi kuvio toimii – maksimaalinen kipu vastaa maksimaalista mahdollisuutta.

Hallitsen tämän mekaanisten sääntöjen kautta, ei harkinnan. Kun olosuhteet kohtaavat, toteutan. Ei mielipiteitä, ei Twitter-vaikutusta, ei CNBC:n melua. Vain matematiikka ja systemaattinen toteutus.

Vaikein osa: pitäminen läpi alkuperäisen volatiliteetin. Hinta usein hakkaa 5–10 % ensimmäisen 24 tunnin aikana kääntymisen jälkeen. Tässä useimmat kauppiaat paniikissa sulkevat tasapainossa, menettäen 30 %+:n toipumisliikkeen.

Kolmen aallon laajennusjärjestelmäsi rakentaminen

Aloita historiallisella analyysillä. Hae esiin suuret pelkämään perustuvat markkinat viime vuosikymmeneltä ja kartoita kolmen aallon rakenteet. Huomaat 161,8 % laajennuksia kaikkialla – se piilee näkyvissä.

Keskity aluksi yhteen markkinaan. Hallitse kuvio S&P-futuureissa tai Bitcoinissa ennen laajentamista. Jokaisella markkinalla on vivahteita:

• Indeksit: Puhtaammat kuviot, tiukemmat laajennusosumat
• Krypto: Leveämmät pyyhkäisyt, suuremmat toipumiset
• Forex: Vaatii istuntojen ajoitustietoisuutta
• Hyödykkeet: Tarkista kausitekijät

Seuraa jokaista asetelmaa laskentataulukossa: päivämäärä, omaisuuserä, aaltomittaukset, volyymisuhteet, laajennuksen tarkkuus. 50 havainnon jälkeen kuvioita ilmaantuu, joita mikään indikaattori ei voi näyttää sinulle.

Helmikuu 2026: Nykyinen markkinatilanne

Kun Pelon ja Ahneuden -indeksi on 11:ssä ja Bitcoin näyttää varhaista kolme-aaltoista rakennetta, olemme lähestymässä mahdollista asetelmaa. Aalto 1 valmistui tammikuun huipusta helmikuun pohjaan. Olemme tällä hetkellä nähtävästi Aallon 2 nousukiidossa.

Tärkeät tasot, joita seuraan:

• Aallon 2 vastus: $71 000–73 000 (38,2–50 % korjaus)
• Volyymivahvistus: On pysyttävä alle 70 % Aallon 1 volyymista
• Aallon 3 tavoite: $56 800 161,8 % jatkeella

Jos tämä kuvio toteutuu, se luo vuoden 2026 todennäköisimmän pitkän kaupan. Mutta muista — älä ennakoi. Odota, että kaikki ehdot täyttyvät. Markkinat palkitsevat kärsivällisyyttä, ei ennustuksia.

Kolme-aaltoiset jatkeet opettivat minut, että pelon markkinat noudattavat matemaattisia sääntöjä. Ei mystisten Fibonaccin ominaisuuksien vuoksi, vaan koska institutionaalinen tilausvirta luo ennustettavia rakenteita. Kun sen näkee, ei voi olla näkemättä sitä.

Sama kuvio, joka auttoi minua jättämään insinööritöiden kokopäiväiseen kauppaan. Samat tasot, jotka saivat kiinni vuoden 2020 pohjan, vuoden 2022 cryptotalven pohjan ja jokaisen merkittävän pelon markkinoiden kääntymisen siitä lähtien.

Hallitse tämä yksi kuvio, etkä pelkää markkinoiden romahduksia koskaan. Odotat niitä.