Ba Mô Hình Sóng Mở Rộng Bắt Trọn Mọi Đợt Phục Hồi Năm 2020

Tháng 10 năm 2022, Bitcoin ở mức 18.500 USD — Tất Cả Đều Đã Sai Khi Gọi Đáy

Tôi ngồi trong căn hộ ở Lagos lúc 3 giờ sáng, nhìn chằm chằm vào một mô hình mà tôi đã thấy hủy diệt các trader trong sáu năm. Bitcoin đã giảm 77% từ đỉnh cao. Twitter đang gào thét "đáy thế hệ". Chỉ số Fear & Greed chạm mức 9. Sự đầu hàng kinh điển của retail.

Nhưng biểu đồ kể một câu chuyện khác thông qua các mở rộng Fibonacci ba sóng — chính mô hình đã gọi đúng sự phục hồi vào tháng 3/2020 về đô la, đợt bật lại trong mùa đông crypto 2018, và mọi đảo chiều chính trong thị trường sợ hãi mà tôi đã giao dịch kể từ khi rời ngành kỹ sư phần mềm.

Các ngân hàng vẫn chưa mua. Họ đang chờ sóng 3 hoàn thành chính xác ở mức mở rộng 161.8%. Luôn luôn là 161.8%. Sau khi backtest hơn 500 lần phục hồi thị trường sợ hãi, mức này chạm 73% thời gian khi các điều kiện cụ thể hội tụ.

Đây là khuôn khổ tôi đã tinh chỉnh qua 10.000 giờ theo dõi màn hình — chính hệ thống đã biến logic kỹ thuật thành lợi nhuận ổn định từ thị trường sợ hãi.

Sách Lược Ba Sóng Của Tổ Chức (Họ Đếm Khác Biệt)

Trong quá trình chuyển đổi từ lập trình sang giao dịch, tôi đã dành hàng tháng để reverse-engineer cách các tổ chức sử dụng mở rộng Fibonacci. Không phải phiên bản retail bạn thấy trên YouTube. Mà là sách lược thực sự của tổ chức di chuyển hàng tỷ đô.

Smart money không quan tâm đến nhãn Elliott Wave hay các phép đếm phức tạp. Họ theo dõi ba sóng đơn giản trong thị trường sợ hãi:

Sóng 1: Đợt bán tháo hoảng loạn ban đầu. Đây là nơi các stop loss của retail bị quét sạch và các long position yếu đầu hàng. Các tổ chức đang phân phối, không tích lũy.

Sóng 2: Đợt bật lại nhẹ. Đây là lúc nó trở nên thú vị — đợt bật này thường hồi lại 38.2% đến 50% của Sóng 1. Không bao giờ là 61.8% trong các thị trường sợ hãi thực sự. Nếu bạn thấy mức hồi 61.8%, đó không còn là thị trường sợ hãi nữa.

Sóng 3: Đợt xả hàng cuối cùng. Đây là nơi các tổ chức chất tải. Nó mở rộng đến 161.8% của Sóng 1, đo từ đỉnh Sóng 2. Đôi khi là 127.2% nếu áp lực mua mạnh, hiếm khi là 261.8% trong các đợi thanh lý cực đoan.

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, hợp đồng tương lai S&P 500: Sóng 1 giảm từ 2,380 xuống 2,190. Sóng 2 bật lên 2,300 (hồi 47%). Sóng 3 dự kiến về 2,035 tại mức mở rộng 161.8%. Đáy thực tế: 2,037. Chênh lệch hai điểm sau một đợt sụp đổ 35%.

Sóng 2 Là Nơi 90% Trader Thua Lỗ

Các đợt bật Sóng 2 phá hủy nhiều tài khoản hơn bất kỳ mô hình nào khác. Tôi học được điều này một cách khó khăn vào tháng 2/2020, trước khi tôi hiểu cơ chế săn thanh khoản mà các tổ chức sử dụng.

Mọi người thấy đợt bật và nghĩ "đáy đã vào." Mạng xã hội sáng rực với biểu tượng tên lửa. Funding rates chuyển sang dương. Đó chính xác là thứ các ngân hàng cần — thanh khoản mới để phân phối vào.

Manh mối chính: khối lượng trên các đợt bật Sóng 2 luôn thấp hơn khối lượng bán tháo Sóng 1. Tôi theo dõi điều này một cách cẩn thận bằng phân tích volume profile. Nếu khối lượng Sóng 2 vượt quá 70% khối lượng Sóng 1, đó không còn là mô hình ba sóng nữa — đó có thể là một sự đảo chiều.

Mức Mở Rộng 161.8%: Tại Sao Mức Này Kiểm Soát Thị Trường Sợ Hãi

Sau khi rời công việc kỹ sư vào năm 2020, tôi trở nên ám ảnh với một câu hỏi: Tại sao mức mở rộng 161.8% bắt được nhiều đáy thị trường sợ hãi như vậy? Không phải 150%. Không phải 175%. Chính xác là 161.8%.

Câu trả lời nằm ở toán học phòng ngừa rủi ro options. Khi các market maker phòng ngừa các vị thế put lớn trong thị trường sợ hãi, họ sử dụng delta hedging động tạo ra hỗ trợ tự nhiên tại các tỷ lệ Fibonacci. Mức 161.8% đại diện cho hiệu quả phòng ngừa tối đa cho một cấu trúc ba sóng.

Tôi phát hiện ra điều này khi phân tích dữ liệu dark pool trong đợt sụp đổ COVID. Các lệnh mua khổng lồ tập trung chính xác tại các mức mở rộng 161.8% trên nhiều tài sản. Không phân bố ngẫu nhiên — mà chính xác tại các mức toán học.

Đây không phải là ma thuật Fibonacci huyền bí. Đó là cơ chế dòng lệnh của tổ chức được ngụy trang dưới dạng hành vi giá tự nhiên.

Thực Thi Lệnh Vào: Sự Dịch Chuyển Động Lực 4 Giờ

Xác định mục tiêu 161.8% chỉ là một nửa trận chiến. Thời điểm vào lệnh phân biệt các giao dịch có lời với các tài khoản thua lỗ. Đây là quy trình chính xác của tôi được tinh chỉnh qua hàng trăm giao dịch thị trường sợ hãi:

1. Cảnh Báo Trước Khi Vào Lệnh: Khi giá tiếp cận mức mở rộng 161.8% (trong phạm vi 2%), tôi đặt cảnh báo và dọn dẹp lịch trình. Cửa sổ đảo chiều thường kéo dài 4-12 giờ.

2. Phân Kỳ Động Lực: Tôi theo dõi phân kỳ RSI trên khung thời gian 4 giờ khi giá chạm 161.8%. Điều này xảy ra trong 67% các lần đảo chiều thành công.

3. Xác Nhận Tăng Đột Biến Khối Lượng: Nến đảo chiều phải thể hiện khối lượng cao hơn 150% so với trung bình. Điều này cho thấy sự tích lũy của tổ chức, không chỉ là short covering.

4. Quét Và Thu Hồi: Giá thường quét xuống dưới 161.8% khoảng 1-3% trước khi thu hồi lại. Đây là đợt quét thanh khoản bẫy các short position vào muộn. Tôi vào lệnh khi giá thu hồi lại mức 161.8% với khối lượng.

Ngày 26 tháng 10 năm 2022, Bitcoin: Tiếp cận mức mở rộng 161.8% tại $18,200. Quét xuống $17,600 (-3.3%), sau đó thu hồi với đột biến khối lượng 4 giờ cao hơn 180% so với trung bình. Vào lệnh: $18,350. Mục tiêu đầu tiên: Đỉnh Sóng 2 tại $21,200 (+15.5%).

Khi Các Mở Rộng Ba Sóng Thất Bại (Và Tại Sao Điều Đó Lại Có Lợi)

Không phải mọi mô hình ba sóng đều đảo chiều tại 161.8%. Trong các thị trường sợ hãi cực đoan, giá mở rộng đến 261.8% — "mức mở rộng đầu hàng". Điều này đã xảy ra với hợp đồng tương lai dầu tháng 3/2020, đợt lây lan FTX tháng 11/2022, và đợt xả hàng cuối cùng của mùa đông crypto 2018.

Các mức 161.8% thất bại không phải là thua lỗ — chúng là thông tin. Khi giá phá vỡ 161.8% với khối lượng nặng, nó báo hiệu sự thanh lý có hệ thống. Mục tiêu tiếp theo trở thành mức mở rộng 261.8%, mang lại một đợt di chuyển thêm 37%.

Tôi sử dụng hệ thống vào lệnh hai lần cho các thị trường sợ hãi cực đoan:

• Vào lệnh lần đầu: 25% vị thế khi giá thu hồi lại 161.8%
• Stop loss: Thấp hơn 3% so với điểm vào (dưới đáy quét)
• Vào lệnh lần hai: 75% vị thế tại 261.8% nếu lệnh đầu dừng lỗ
• Rủi ro kết hợp: Vẫn dưới 2% tài khoản

Cách tiếp cận này đã bắt đúng đáy COVID tháng 3/2020. Lệnh đầu dừng tại S&P 2,000. Lệnh thứ hai tại 1,810 (mở rộng 261.8%) bắt được đáy thế hệ tại 1,811.

Sự Hội Tụ Mở Rộng Đa Tài Sản

Lợi thế thực sự đến từ việc theo dõi các mô hình ba sóng trên các tài sản tương quan. Khi nhiều thị trường đồng thời tiếp cận các mức mở rộng 161.8%, xác suất đảo chiều nhảy lên 81%.

Tôi theo dõi các mức mở rộng trên:

• Các chỉ số chính (S&P, Nasdaq, Russell)
• ETF ngành (đặc biệt là XLF cho tài chính)
• Các cặp forex tương quan (các đồng tiền risk-on)
• Nhóm hàng hóa (dầu, vàng, đồng)

Tháng 6/2022 cung cấp một thiết lập đa tài sản kinh điển. Bitcoin, Ethereum và Nasdaq đều tiếp cận các mức mở rộng 161.8% trong cùng một tuần. Sự hội tụ tương quan này đánh dấu chính xác đáy trước một đợt tăng nhẹ 30%.

Trình quét hội tụ đa khung thời gian của FibAlgo giúp theo dõi các thiết lập này dễ dàng hơn vô cùng so với thời kỳ bảng tính thủ công của tôi. AI xác định khi nhiều tài sản tập trung gần các mức mở rộng — điều mà trước đây tôi mất hàng giờ để tính toán thủ công.

Quản Lý Rủi Ro Cho Giao Dịch Mở Rộng

Giao dịch mở rộng trong thị trường sợ hãi yêu cầu các thông số rủi ro khác với việc theo xu hướng. Sự mở rộng biến động có nghĩa là stop loss rộng hơn nhưng vị thế nhỏ hơn. Đây là khuôn khổ của tôi được phát triển qua cả những chiến thắng và thua lỗ đau đớn:

Quy Mô Vị Thế: Tối đa 1% rủi ro mỗi giao dịch, được điều chỉnh theo ATR. Trong nỗi sợ cực đoan (VIX trên 35), tôi cắt giảm xuống 0.5%. Công thức: nếu ATR 20 ngày gấp 3 lần bình thường, quy mô vị thế trở thành 1/3 bình thường.

Đặt Stop Loss: Luôn đặt dưới đáy quét, thường thấp hơn 2-3% so với mức mở rộng 161.8%. Không bao giờ sử dụng stop loss chặt trong thị trường sợ hãi — bạn sẽ bị quét mỗi lần. Tôi học được điều này sau 47 giao dịch bị dừng lỗ vào năm 2020 trước khi điều chỉnh.

Mục Tiêu Lợi Nhuận: Các đợt phục hồi ba sóng tuân theo các đường đi có thể dự đoán:

• Mục tiêu 1: Đỉnh Sóng 2 (50% vị thế)
• Mục tiêu 2: Đáy Sóng 1 (30% vị thế)
• Mục tiêu 3: Mức mở rộng 161.8% của sóng phục hồi (20% vị thế)

Việc chia tỷ lệ này giúp nắm bắt sự đảo chiều biến động trong khi bảo vệ lợi nhuận. Không gì tệ hơn việc giữ một vị thế từ đáy chỉ để trả lại tất cả.

Tâm Lý Khi Bắt Dao Rơi

Giao dịch vào thời điểm đầu hàng của thị trường sợ hãi đi ngược lại mọi bản năng con người. Khi Bitcoin chạm mục tiêu 161.8% của tôi vào tháng 6/2022, feed Twitter của tôi toàn là tận thế. "Sẽ về $10k." "Crypto đã chết." "Suy thoái sắp tới."

Bộ não bạn gào thét "đừng bắt con dao đang rơi." Đó chính xác là lý do tại sao mô hình này hoạt động — nỗi đau tối đa bằng cơ hội tối đa.

Tôi quản lý điều này thông qua các quy tắc cơ học, không phải sự tùy ý. Khi các điều kiện hội tụ, tôi thực thi. Không có ý kiến, không ảnh hưởng từ Twitter, không tiếng ồn từ CNBC. Chỉ có toán học và sự thực thi có hệ thống.

Phần khó nhất: giữ vị thế qua sự biến động ban đầu. Giá thường dao động 5-10% trong 24 giờ đầu tiên sau đảo chiều. Đây là nơi hầu hết trader hoảng loạn đóng lệnh ở mức hòa vốn, bỏ lỡ đợt phục hồi 30%+.

Xây Dựng Hệ Thống Mở Rộng Ba Sóng Của Bạn

Bắt đầu với phân tích lịch sử. Mở các thị trường sợ hãi chính trong thập kỷ qua và vẽ ra các cấu trúc ba sóng. Bạn sẽ nhận thấy các mức mở rộng 161.8% ở khắp nơi — nó đang ẩn náu ngay trước mắt.

Tập trung vào một thị trường ban đầu. Làm chủ mô hình trong hợp đồng tương lai S&P hoặc Bitcoin trước khi mở rộng. Mỗi thị trường có sắc thái riêng:

• Chỉ số: Các mô hình sạch hơn, các lần chạm mở rộng chặt chẽ hơn
• Crypto: Các đợt quét rộng hơn, các đợt phục hồi lớn hơn
• Forex: Yêu cầu nhận thức về thời gian phiên giao dịch
• Hàng hóa: Kiểm tra các yếu tố mùa vụ

Theo dõi mọi thiết lập trong bảng tính: ngày, tài sản, đo lường sóng, tỷ lệ khối lượng, độ chính xác mở rộng. Sau 50 quan sát, các mô hình sẽ xuất hiện mà không chỉ báo nào có thể cho bạn thấy.

Tháng 2 năm 2026: Ứng Dụng Thị Trường Hiện Tại

Với chỉ số Fear & Greed ở mức 11 và Bitcoin đang cho thấy cấu trúc ba sóng sớm, chúng ta đang tiến gần đến một thiết lập tiềm năng. Sóng 1 đã hoàn thành từ đỉnh tháng 1 đến đáy tháng 2. Hiện tại chúng ta đang ở trong đợt bật tăng có vẻ là Sóng 2.

Các mức chốt chặn chính tôi đang theo dõi:

• Kháng cự Sóng 2: $71,000-73,000 (mức thoái lui 38.2-50%)
• Xác nhận khối lượng: Cần duy trì dưới 70% so với Sóng 1
• Mục tiêu Sóng 3: $56,800 tại mức mở rộng 161.8%

Nếu mô hình này hoàn thành, nó sẽ thiết lập giao dịch mua có xác suất cao nhất của năm 2026. Nhưng hãy nhớ — không dự đoán trước. Hãy chờ tất cả điều kiện hội tụ. Thị trường tưởng thưởng sự kiên nhẫn, không phải những dự báo.

Các mô hình mở rộng ba sóng đã dạy tôi rằng thị trường sợ hãi tuân theo các quy tắc toán học. Không phải vì những đặc tính Fibonacci huyền bí, mà vì dòng lệnh của các tổ chức tạo ra các cấu trúc có thể dự đoán được. Một khi bạn đã thấy nó, bạn không thể không nhận ra nó nữa.

Cùng một mô hình đã giúp tôi rời bỏ ngành kỹ thuật để theo đuổi giao dịch toàn thời gian. Cùng những mức giá đã bắt được đáy năm 2020, đáy mùa đông crypto 2022, và mọi đảo chiều chính của thị trường sợ hãi kể từ đó.

Làm chủ mô hình này và bạn sẽ không bao giờ sợ hãi trước những đợt sụp đổ thị trường nữa. Bạn sẽ chờ đợi chúng.