Her 2020 Toparlanmasını Yakalayan Üç Dalga Uzantıları

Ekim 2022, Bitcoin 18.500$ Seviyesinde — Herkes Dip Tahmininde Yanıldı

Lagos'taki dairemde sabah 3'te oturmuş, altı yıldır trader'ları mahveden bir formasyonu izliyordum. Bitcoin zirvesinden %77 düşmüştü. Twitter "nesil dip" diye bağırıyordu. Korku & Açgözlülük Endeksi 9'a vurmuştu. Klasik perakende teslimiyeti.

Ancak grafikler üç dalgalı Fibonacci uzatmaları aracılığıyla farklı bir hikaye anlatıyordu — Mart 2020'deki dolara toparlanmayı, 2018 kripto kışındaki sıçramayı ve yazılım mühendisliğini bıraktığımdan beri işlem yaptığım her büyük korku piyasası dönüşünü haber veren aynı formasyon.

Bankalar henüz almıyordu. Tam olarak %161.8 uzatma ile 3. dalganın tamamlanmasını bekliyorlardı. Her zaman %161.8. 500'den fazla korku piyasası toparlanmasını geriye dönük test ettikten sonra, bu seviye belirli koşullar bir araya geldiğinde %73 oranında tutuyor.

İşte 10.000 saat ekran başında geçirerek geliştirdiğim çerçeve — mühendislik mantığını tutarlı korku piyasası kârlarına dönüştüren aynı sistem.

Kurumsal Üç Dalga Oyun Kitabı (Onlar Farklı Sayar)

Kodlamadan trade'e geçişim sırasında, kurumların Fibonacci uzatmalarını nasıl kullandığını tersine mühendislikle anlamak için aylar harcadım. YouTube'da gördüğünüz perakende versiyonu değil. Milyarları hareket ettiren gerçek kurumsal oyun kitabı.

Akıllı para Elliott Dalga etiketlerini veya karmaşık sayımları umursamaz. Korku piyasalarında üç basit dalgayı takip ederler:

Dalga 1: İlk panik satışı. Burası perakende stop'ların süpürüldüğü ve zayıf long'ların teslim olduğu yerdir. Kurumlar biriktirme değil, dağıtım yapıyordur.

Dalga 2: Rahatlama sıçraması. İşte burası ilginçleşiyor — bu sıçrama tipik olarak Dalga 1'in %38.2 ila %50'sini geri alır. Gerçek korku piyasalarında asla %61.8. Eğer %61.8 geri alım görüyorsanız, artık bir korku piyasası değildir.

Dalga 3: Son temizlik. Burası kurumların yüklendiği yerdir. Dalga 2 yüksek noktasından ölçülen, Dalga 1'in %161.8'ine kadar uzar. Bazen alım baskısı güçlüyse %127.2, aşırı likidasyonlarda nadiren %261.8.

23 Mart 2020, S&P 500 vadeli işlemleri: Dalga 1, 2,380'den 2,190'a düştü. Dalga 2, 2,300'e sıçradı (%47 geri alım). Dalga 3, %161.8 uzatma ile 2,035'e projeksiyon yapıldı. Gerçek dip: 2,037. %35 çöküşten sonra iki puan fark.

Dalga 2, Trader'ların %90'ının Öldüğü Yerdir

Dalga 2 sıçramaları, diğer tüm formasyonlardan daha fazla hesabı mahveder. Bunu Şubat 2020'de, kurumların kullandığı likidite avı mekaniğini anlamadan önce zor yoldan öğrendim.

Herkes sıçramayı görür ve "dip geldi" diye düşünür. Sosyal medya roket emojileriyle aydınlanır. Finansman oranları pozitife döner. Bankaların tam da ihtiyacı olan şey budur — dağıtım yapmak için taze likidite.

Anahtar ipucu: Dalga 2 sıçramalarındaki hacim her zaman Dalga 1 satış hacminden daha düşüktür. Bunu hacim profili analizi kullanarak dini bir şekilde takip ediyorum. Eğer Dalga 2 hacmi, Dalga 1 hacminin %70'ini aşarsa, artık bir üç dalgalı formasyon değildir — potansiyel bir dönüş olabilir.

%161.8 Uzatma: Bu Seviye Neden Korku Piyasalarını Kontrol Ediyor

2020'de mühendislik işimden ayrıldıktan sonra, bir soruya takıntılı hale geldim: Neden %161.8 uzatma bu kadar çok korku piyasası dibini yakalıyor? %150 değil. %175 değil. Tam olarak %161.8.

Cevap opsiyon hedge matematiklerinde yatıyor. Piyasa yapıcılar korku piyasalarında büyük put pozisyonlarını hedge ederken, Fibonacci oranlarında doğal olarak destek yaratan dinamik delta hedging kullanırlar. %161.8 seviyesi, üç dalgalı bir yapı için maksimum hedge verimliliğini temsil eder.

Bunu COVID çöküşü sırasında dark pool verilerini analiz ederken keşfettim. Devasa alım emirleri, birden fazla varlıkta tam olarak %161.8 uzatmalarda kümelenmişti. Rastgele dağılmamış — tam olarak matematiksel seviyelerde.

Bu mistik Fibonacci büyüsü değil. Doğal fiyat davranışı olarak gizlenmiş kurumsal emir akış mekaniği.

Giriş Yürütme: 4 Saatlik Momentum Değişimi

%161.8 hedefini belirlemek sadece savaşın yarısıdır. Giriş zamanlaması, kârlı işlemleri patlamış hesaplardan ayırır. İşte yüzlerce korku piyasası işlemiyle geliştirdiğim kesin sürecim:

1. Pozisyon Öncesi Alarm: Fiyat %161.8 uzatmaya yaklaştığında (%2 içinde), alarmlar kurar ve programımı temizlerim. Dönüş penceresi tipik olarak 4-12 saat sürer.

2. Momentum Sapması: Fiyat %161.8'e dokunduğunda, 4 saatlik zaman diliminde RSI sapması izlerim. Bu, başarılı dönüşlerin %67'sinde gerçekleşir.

3. Hacim Sıçraması Onayı: Dönüş mumu ortalama hacmin %150+ üstünü göstermelidir. Bu, sadece short kapanışı değil, kurumsal birikimi gösterir.

4. Süpürme ve Geri Kazanma: Fiyat genellikle %161.8'in altını %1-3 süpürür sonra geri kazanır. Bu, geç kalan short'ları tuzağa düşüren likidite süpürmesidir. Fiyat %161.8'i hacimle geri kazandığında girerim.

26 Ekim 2022, Bitcoin: %161.8 uzatma seviyesi olan 18.200$'a yaklaştı. 17.600$'a süpürüldü (%3.3), sonra ortalamanın %180 üstünde 4 saatlik hacim sıçramasıyla geri kazanıldı. Giriş: 18.350$. İlk hedef: Dalga 2 yüksek noktası 21.200$ (%15.5).

Üç Dalgalı Uzatmalar Başarısız Olduğunda (Ve Bunun Neden Kârlı Olduğu)

Her üç dalgalı formasyon %161.8'de dönmez. Aşırı korku piyasalarında, fiyat %261.8'e uzar — "teslimiyet uzatması". Bu Mart 2020 petrol vadeli işlemlerinde, Kasım 2022 FTX bulaşmasında ve 2018 kripto kışı son temizliğinde oldu.

Başarısız olan %161.8 seviyeleri kayıp değildir — bilgidir. Fiyat %161.8'i ağır hacimle kırdığında, sistemsel likidasyon sinyali verir. Bir sonraki hedef %261.8 uzatma olur, bu da %37'lik bir hareket daha sunar.

Aşırı korku piyasaları için iki girişli bir sistem kullanıyorum:

• İlk giriş: %161.8 geri kazanımında %25 pozisyon
• Stop loss: Girişin %3 altında (süpürme dip noktasının altında)
• İkinci giriş: İlk giriş stop olursa %261.8'de %75 pozisyon
• Birleşik risk: Hala hesabın %2'sinin altında

Bu yaklaşım Mart 2020 COVID dibini mükemmel yakaladı. İlk giriş S&P 2,000'de stop oldu. İkinci giriş 1,810'da (%261.8 uzatma), nesil dip noktası olan 1,811'i yakaladı.

Çoklu Varlık Uzatma Birleşimi

Gerçek avantaj, ilişkili varlıklarda üç dalgalı formasyonları takip etmekten gelir. Birden fazla piyasa aynı anda %161.8 uzatmalara yaklaştığında, dönüş olasılığı %81'e sıçrar.

Uzatma seviyelerini şunlarda izliyorum:

• Ana endeksler (S&P, Nasdaq, Russell)
• Sektör ETF'leri (özellikle finans için XLF)
• İlişkili forex çiftleri (risk-on para birimleri)
• Emtia kompleksleri (petrol, altın, bakır)

Haziran 2022, ders kitabı niteliğinde çoklu varlık kurulumu sağladı. Bitcoin, Ethereum ve Nasdaq'ın hepsi aynı hafta içinde %161.8 uzatmalara yaklaştı. Bu korelasyon birleşimi, %30'luk bir rahatlama rallisinden önce tam dibi işaret etti.

FibAlgo'nun çoklu zaman dilimi birleşim tarayıcısı, bu kurulumları takip etmeyi manuel tablo günlerimden sonsuz derecede kolaylaştırıyor. Yapay zeka, birden fazla varlığın uzatma seviyeleri yakınında kümelenmesini tanımlıyor — benim manuel hesaplamak için saatler harcadığım bir şey.

Uzatma Trade'i için Risk Yönetimi

Korku piyasalarında uzatma trade'i, trend takibinden farklı risk parametreleri gerektirir. Oynaklık genişlemesi daha geniş stop'lar ama daha küçük pozisyonlar anlamına gelir. İşte hem kazançlar hem de acı veren kayıplar aracılığıyla geliştirdiğim çerçeve:

Pozisyon Büyüklüğü: İşlem başına maksimum %1 risk, ATR ile ölçeklendirilmiş. Aşırı korkuda (VIX 35 üstü), bunu %0.5'e düşürürüm. Matematik: eğer 20 günlük ATR normalin 3 katıysa, pozisyon büyüklüğü normalin 1/3'ü olur.

Stop Yerleşimi: Her zaman süpürme dip noktasının altında, tipik olarak %161.8 uzatmanın %2-3 altında. Korku piyasalarında asla sıkı stop kullanmayın — her seferinde süpürülürsünüz. Bunu 2020'de 47 stoplanmış işlemden sonra ayarlamadan önce öğrendim.

Kâr Hedefleri: Üç dalgalı toparlanmalar öngörülebilir yollar izler:

• Hedef 1: Dalga 2 yüksek noktası (%50 pozisyon)
• Hedef 2: Dalga 1 dip noktası (%30 pozisyon)
• Hedef 3: Toparlanma dalgasının %161.8 uzatması (%20 pozisyon)

Bu ölçeklendirme, oynak dönüşü yakalarken kazançları korur. Bir pozisyonu dipten sürüp sonra hepsini geri vermekten daha kötü bir şey yoktur.

Düşen Bıçakları Yakalamanın Psikolojisi

Korku piyasası teslimiyetine doğru trade yapmak, her insan içgüdüsüne aykırıdır. Bitcoin Haziran 2022'de %161.8 hedefime vurduğunda, Twitter akışım tam bir kıyametti. "10.000$'a gidiyor." "Kripto öldü." "Depresyon geliyor."

Beyniniz "düşen bıçağı yakalama" diye bağırır. İşte tam da bu yüzden formasyon işe yarar — maksimum acı, maksimum fırsat demektir.

Bunu mekanik kurallarla yönetiyorum, takdirle değil. Koşullar birleştiğinde, yürütürüm. Fikir yok, Twitter etkisi yok, CNBC gürültüsü yok. Sadece matematik ve sistematik yürütme.

En zor kısım: ilk oynaklıkta dayanmak. Fiyat genellikle dönüşten sonraki ilk 24 saatte %5-10 çalkalanır. Burası çoğu trader'ın panikle breakeven'da kapattığı ve %30+ toparlanma hareketini kaçırdığı yerdir.

Kendi Üç Dalgalı Uzatma Sisteminizi Oluşturmak

Tarihsel analizle başlayın. Geçmiş on yıldaki büyük korku piyasalarını açın ve üç dalgalı yapıları haritalayın. %161.8 uzatmaları her yerde fark edeceksiniz — açıkça gizlenmiş durumda.

Başlangıçta bir piyasaya odaklanın. Formasyonu S&P vadeli işlemlerinde veya Bitcoin'de ustalaşın sonra genişleyin. Her piyasanın nüansları vardır:

• Endeksler: Daha temiz formasyonlar, daha sıkı uzatma vuruşları
• Kripto: Daha geniş süpürmeler, daha büyük toparlanmalar
• Forex: seans zamanlama farkındalığı gerektirir
• Emtialar: mevsimsel faktörleri kontrol edin

Her kurulumu bir tabloda takip edin: tarih, varlık, dalga ölçümleri, hacim oranları, uzatma doğruluğu. 50 gözlemden sonra, hiçbir göstergenin size gösteremeyeceği kalıplar ortaya çıkar.

Şubat 2026: Güncel Piyasa Uygulaması

Korku & Açgözlülük Endeksi 11'de ve Bitcoin erken üç-dalga yapısı gösterirken, potansiyel bir kuruluma yaklaşıyoruz. Dalga 1, Ocak yüksek seviyesinden Şubat düşük seviyesine kadar tamamlandı. Şu anda görünüşe göre bir Dalga 2 toparlanması içindeyiz.

İzlediğim kilit seviyeler:

• Dalga 2 direnci: $71.000-73.000 (%38,2-%50 geri çekilme)
• Hacim onayı: Dalga 1 hacminin %70'inin altında kalması gerekiyor
• Dalga 3 hedefi: $56.800 (%161,8 uzantıda)

Bu model tamamlanırsa, 2026'nın en yüksek olasılıklı uzun vadeli işlemini kurar. Ama unutmayın — öngörüde bulunma yok. Tüm koşulların bir araya gelmesini bekleyin. Piyasa tahminleri değil, sabrı ödüllendirir.

Üç-dalga uzantıları bana öğretti ki, korku piyasaları matematiksel kuralları takip eder. Mistik Fibonacci özelliklerinden değil, çünkü kurumsal emir akışı öngörülebilir yapılar yaratır. Bunu bir kez gördüğünüzde, artık göz ardı edemezsiniz.

Mühendisliği bırakıp tam zamanlı ticarete geçmeme yardım eden aynı model. 2020'nin dip noktasını, 2022'nin kripto kışı düşüşünü ve o zamandan beri her büyük korku piyasası dönüşünü yakalayan aynı seviyeler.

Bu tek modelde ustalaşın ve bir daha asla piyasa çöküşlerinden korkmayacaksınız. Onları bekleyeceksiniz.