Tiga Gelombang Sambungan Yang Menangkap Setiap Pemulihan 2020

Oktober 2022, Bitcoin pada $18,500 — Semua Salah Menyebut Dasar

Saya duduk di apartmen Lagos pada jam 3 pagi, memandang corak yang telah saya lihat memusnahkan pedagang selama enam tahun. Bitcoin telah menjunam 77% dari paras tertingginya. Twitter menjerit "dasar generasi." Indeks Ketakutan & Ketamakan mencecah 9. Penyerahan kalah runcit klasik.

Tapi carta menceritakan kisah berbeza melalui lanjutan Fibonacci tiga gelombang — corak sama yang meramal pemulihan Mac 2020 ke dolar, lonjatan musim sejuk kripto 2018, dan setiap pembalikan pasaran ketakutan utama yang saya dagangkan sejak meninggalkan kejuruteraan perisian.

Bank belum membeli. Mereka menunggu gelombang 3 selesai tepat pada lanjutan 161.8%. Sentiasa 161.8%. Selepas ujian balik 500+ pemulihan pasaran ketakutan, paras ini mencecah 73% daripada masa apabila syarat khusus selari.

Inilah rangka kerja yang saya perhalusi melalui 10,000 jam masa skrin — sistem sama yang mengubah logik kejuruteraan kepada keuntungan konsisten pasaran ketakutan.

Buku Panduan Tiga Gelombang Institusi (Mereka Mengira Berbeza)

Semasa peralihan saya dari pengekodan ke perdagangan, saya menghabiskan bulan-bulan membalikkan kejuruteraan cara institusi menggunakan lanjutan Fibonacci. Bukan versi runcit yang anda lihat di YouTube. Buku panduan institusi sebenar yang menggerakkan berbilion.

Wang pintar tidak peduli tentang label Elliott Wave atau kiraan kompleks. Mereka mengesan tiga gelombang mudah dalam pasaran ketakutan:

Gelombang 1: Jualan panik awal. Di sinilah hentian runcit disapu dan kedudukan panjang lemah menyerah kalah. Institusi mengedarkan, bukan mengumpul.

Gelombang 2: Lonjatan kelegaan. Di sinilah ia menjadi menarik — lonjatan ini biasanya menarik balik 38.2% hingga 50% daripada Gelombang 1. Tidak pernah 61.8% dalam pasaran ketakutan sebenar. Jika anda lihat tarikan balik 61.8%, ia bukan lagi pasaran ketakutan.

Gelombang 3: Siraman akhir. Di sinilah institusi memuatkan. Ia melanjut ke 161.8% daripada Gelombang 1, diukur dari tinggi Gelombang 2. Kadang-kadang 127.2% jika tekanan belian kuat, jarang 261.8% dalam pelupusan cecair melampau.

23 Mac 2020, niaga hadapan S&P 500: Gelombang 1 jatuh dari 2,380 ke 2,190. Gelombang 2 melantun ke 2,300 (tarikan balik 47%). Gelombang 3 diunjurkan ke 2,035 pada lanjutan 161.8%. Rendah sebenar: 2,037. Dua mata terlepas selepas kejatuhan 35%.

Gelombang 2 Di Mana 90% Pedagang Mati

Lonjatan Gelombang 2 memusnahkan lebih banyak akaun daripada mana-mana corak lain. Saya belajar ini dengan susah payah pada Februari 2020, sebelum saya memahami mekanik pemburuan kecairan yang digunakan institusi.

Semua orang melihat lonjatan dan fikir "dasar sudah tiba." Media sosial menyala dengan emoji roket. Kadar pembiayaan bertukar positif. Itu tepat yang bank perlukan — kecairan segar untuk diedarkan.

Petunjuk utama: volum pada lonjatan Gelombang 2 sentiasa lebih rendah daripada volum jualan Gelombang 1. Saya mengesan ini dengan tekun menggunakan analisis profil volum. Jika volum Gelombang 2 melebihi 70% volum Gelombang 1, ia bukan lagi corak tiga gelombang — ia berpotensi pembalikan.

Lanjutan 161.8%: Mengapa Paras Ini Mengawal Pasaran Ketakutan

Selepas meninggalkan pekerjaan kejuruteraan pada 2020, saya menjadi obses dengan satu soalan: Mengapa lanjutan 161.8% menangkap begitu banyak dasar pasaran ketakutan? Bukan 150%. Bukan 175%. Tepat 161.8%.

Jawapannya terletak pada matematik lindung nilai opsyen. Apabila pembuat pasaran melindung nilai kedudukan put besar semasa pasaran ketakutan, mereka menggunakan lindung nilai delta dinamik yang secara semula jadi mewujudkan sokongan pada nisbah Fibonacci. Paras 161.8% mewakili kecekapan lindung nilai maksimum untuk struktur tiga gelombang.

Saya menemui ini semasa menganalisis data kolam gelap semasa kejatuhan COVID. Pesanan belian besar berkelompok tepat pada lanjutan 161.8% merentas pelbagai aset. Tidak tersebar secara rawak — tepat pada paras matematik.

Ini bukan sihir Fibonacci mistik. Ia mekanik aliran pesanan institusi yang menyamar sebagai tingkah laku harga semula jadi.

Pelaksanaan Kemasukan: Peralihan Momentum 4-Jam

Mengenal pasti sasaran 161.8% hanyalah separuh pertempuran. Masa kemasukan memisahkan dagangan menguntungkan dari akaun meletup. Inilah proses tepat saya yang diperhalusi melalui ratusan dagangan pasaran ketakutan:

1. Amaran Pra-Posisi: Apabila harga menghampiri lanjutan 161.8% (dalam 2%), saya tetapkan amaran dan kosongkan jadual. Tetingkap pembalikan biasanya berlangsung 4-12 jam.

2. Percanggahan Momentum: Saya perhatikan percanggahan RSI pada rangka masa 4-jam apabila harga menyentuh 161.8%. Ini berlaku dalam 67% pembalikan berjaya.

3. Pengesahan Lonjakan Volum: Lilin pembalikan mesti menunjukkan volum 150%+ purata. Ini menunjukkan pengumpulan institusi, bukan sekadar penutupan pendek.

4. Sapu dan Tuntut Semula: Harga sering menyapu di bawah 161.8% sebanyak 1-3% sebelum menuntut semula. Ini adalah sapuan kecairan yang memerangkap pendek lewat. Saya masuk apabila harga menuntut semula 161.8% dengan volum.

26 Oktober 2022, Bitcoin: Menghampiri lanjutan 161.8% pada $18,200. Disapu ke $17,600 (-3.3%), kemudian dituntut semula dengan lonjakan volum 4-jam 180% di atas purata. Kemasukan: $18,350. Sasaran pertama: Tinggi Gelombang 2 pada $21,200 (+15.5%).

Apabila Lanjutan Tiga Gelombang Gagal (Dan Mengapa Itu Menguntungkan)

Bukan setiap corak tiga gelombang berbalik pada 161.8%. Dalam pasaran ketakutan melampau, harga melanjut ke 261.8% — "lanjutan penyerahan kalah." Ini berlaku dalam niaga hadapan minyak Mac 2020, jangkitan FTX November 2022, dan siraman akhir musim sejuk kripto 2018.

Paras 161.8% gagal bukan kerugian — ia maklumat. Apabila harga memecah 161.8% dengan volum berat, ia memberi isyarat pelupusan sistematik. Sasaran seterusnya menjadi lanjutan 261.8%, menawarkan pergerakan 37% lagi.

Saya menggunakan sistem dua kemasukan untuk pasaran ketakutan melampau:

• Kemasukan pertama: 25% posisi pada tuntutan semula 161.8%
• Henti rugi: 3% di bawah kemasukan (di bawah rendah sapuan)
• Kemasukan kedua: 75% posisi pada 261.8% jika kemasukan pertama terhenti
• Risiko gabungan: Masih di bawah 2% akaun

Pendekatan ini menangkap dasar COVID Mac 2020 dengan sempurna. Kemasukan pertama terhenti pada S&P 2,000. Kemasukan kedua pada 1,810 (lanjutan 261.8%) menangkap rendah generasi pada 1,811.

Pertemuan Lanjutan Pelbagai Aset

Kelebihan sebenar datang dari mengesan corak tiga gelombang merentas aset berkorelasi. Apabila pelbagai pasaran menghampiri lanjutan 161.8% serentak, kebarangkalian pembalikan melonjak ke 81%.

Saya memantau paras lanjutan merentas:

• Indeks utama (S&P, Nasdaq, Russell)
• ETF sektor (terutamanya XLF untuk kewangan)
• Pasangan forex berkorelasi (mata wang risk-on)
• Kompleks komoditi (minyak, emas, tembaga)

Jun 2022 menyediakan persediaan pelbagai aset buku teks. Bitcoin, Ethereum, dan Nasdaq semua menghampiri lanjutan 161.8% dalam minggu sama. Pertemuan korelasi ini menandakan dasar tepat sebelum reli kelegaan 30%.

Pengimbas pertemuan pelbagai rangka masa FibAlgo menjadikan pengesanan persediaan ini lebih mudah berbanding hari-hari hamparan manual saya. AI mengenal pasti apabila pelbagai aset berkelompok berhampiran paras lanjutan — sesuatu yang mengambil saya berjam-jam untuk kira secara manual.

Pengurusan Risiko untuk Dagangan Lanjutan

Dagangan lanjutan dalam pasaran ketakutan memerlukan parameter risiko berbeza daripada pengikut trend. Pengembangan turun naik bermaksud hentian lebih lebar tetapi posisi lebih kecil. Inilah rangka kerja saya dibangunkan melalui kemenangan dan kerugian menyakitkan:

Saiz Posisi: Maksimum 1% risiko per dagangan, dikesan oleh ATR. Dalam ketakutan melampau (VIX atas 35), saya kurangkan ini ke 0.5%. Matematik: jika ATR 20-hari 3x normal, saiz posisi menjadi 1/3 normal.

Penempatan Henti: Sentiasa di bawah rendah sapuan, biasanya 2-3% di bawah lanjutan 161.8%. Jangan gunakan hentian ketat dalam pasaran ketakutan — anda akan disapu setiap kali. Saya belajar ini selepas 47 dagangan terhenti pada 2020 sebelum pelarasan.

Sasaran Keuntungan: Pemulihan tiga gelombang mengikut laluan boleh ramal:

• Sasaran 1: Tinggi Gelombang 2 (50% posisi)
• Sasaran 2: Rendah Gelombang 1 (30% posisi)
• Sasaran 3: Lanjutan 161.8% gelombang pemulihan (20% posisi)

Penskalaan ini menangkap pembalikan turun naik sambil melindungi keuntungan. Tiada yang lebih teruk daripada menunggang posisi dari dasar hanya untuk mengembalikan semuanya.

Psikologi Menangkap Pisau Jatuh

Berdagang ke dalam penyerahan kalah pasaran ketakutan bertentangan dengan setiap naluri manusia. Apabila Bitcoin mencecah sasaran 161.8% saya pada Jun 2022, suapan Twitter saya tulen apokaliptik. "Menuju $10k." "Kripto mati." "Kemurungan akan datang."

Otak anda menjerit "jangan tangkap pisau jatuh." Itu tepat sebab corak berfungsi — kesakitan maksimum sama dengan peluang maksimum.

Saya mengurus ini melalui peraturan mekanikal, bukan budi bicara. Apabila syarat selari, saya laksanakan. Tiada pendapat, tiada pengaruh Twitter, tiada bunyi CNBC. Hanya matematik dan pelaksanaan sistematik.

Bahagian paling sukar: memegang melalui turun naik awal. Harga sering berombak 5-10% dalam 24 jam pertama selepas pembalikan. Di sinilah kebanyakan pedagang panik-tutup pada titik pulang modal, terlepas pergerakan pemulihan 30%+.

Membina Sistem Lanjutan Tiga Gelombang Anda

Mulakan dengan analisis sejarah. Buka pasaran ketakutan utama dari dekad lalu dan petakan struktur tiga gelombang. Anda akan perhatikan lanjutan 161.8% di mana-mana — ia tersembunyi di depan mata.

Fokus pada satu pasaran pada mulanya. Kuasai corak dalam niaga hadapan S&P atau Bitcoin sebelum berkembang. Setiap pasaran mempunyai nuansa:

• Indeks: Corak lebih bersih, pukulan lanjutan lebih ketat
• Kripto: Sapuan lebih lebar, pemulihan lebih besar
• Forex: Memerlukan kesedaran masa sesi
• Komoditi: Semak faktor bermusim

Kesan setiap persediaan dalam hamparan: tarikh, aset, ukuran gelombang, nisbah volum, ketepatan lanjutan. Selepas 50 pemerhatian, corak muncul yang tiada penunjuk boleh tunjukkan.

Februari 2026: Aplikasi Pasaran Semasa

Dengan Fear & Greed pada 11 dan Bitcoin menunjukkan struktur gelombang tiga awal, kita menghampiri satu potensi setup. Gelombang 1 selesai pada paras tinggi Januari ke paras rendah Februari. Kita kini berada dalam apa yang kelihatan sebagai lantunan Gelombang 2.

Tahap utama yang saya perhatikan:

• Rintangan Gelombang 2: $71,000-73,000 (pembetulan 38.2-50%)
• Pengesahan volum: Perlu kekal di bawah 70% daripada Gelombang 1
• Sasaran Gelombang 3: $56,800 pada sambungan 161.8%

Jika corak ini lengkap, ia menyediakan dagangan long kebarangkalian tertinggi untuk 2026. Tetapi ingat — tiada jangkaan. Tunggu semua syarat selaras. Pasaran memberi ganjaran kepada kesabaran, bukan ramalan.

Sambungan gelombang tiga mengajar saya bahawa pasaran ketakutan mengikut peraturan matematik. Bukan kerana sifat Fibonacci mistik, tetapi kerana aliran pesanan institusi mencipta struktur yang boleh diramal. Setelah anda melihatnya, anda tidak boleh tidak melihatnya.

Corak yang sama yang membantu saya meninggalkan kejuruteraan untuk dagangan sepenuh masa. Tahap yang sama yang menangkap paras bawah 2020, paras rendah musim sejuk crypto 2022, dan setiap pembalikan pasaran ketakutan utama sejak itu.

Kuasaikan satu corak ini dan anda tidak akan takut kepada kemalangan pasaran lagi. Anda akan menunggunya.