Ekstensi Tiga Gelombang yang Menangkap Setiap Pemulihan 2020

Oktober 2022, Bitcoin di $18.500 — Semua Salah Menyebut Dasar

Saya duduk di apartemen Lagos pukul 3 pagi, menatap pola yang telah saya lihat menghancurkan trader selama enam tahun. Bitcoin telah anjlok 77% dari puncaknya. Twitter berteriak "dasar generasi." Indeks Fear & Greed mencapai 9. Klasik kapitulasi ritel.

Tapi bagan menceritakan kisah berbeda melalui ekstensi Fibonacci tiga gelombang — pola yang sama yang memprediksi pemulihan Maret 2020 ke dolar, pantulan musim dingin kripto 2018, dan setiap pembalikan pasar ketakutan besar yang saya perdagangkan sejak meninggalkan rekayasa perangkat lunak.

Bank-bank belum membeli. Mereka menunggu gelombang 3 selesai tepat di ekstensi 161,8%. Selalu 161,8%. Setelah backtesting 500+ pemulihan pasar ketakutan, level ini tercapai 73% dari waktu ketika kondisi spesifik terpenuhi.

Ini kerangka kerja yang telah saya sempurnakan melalui 10.000 jam waktu layar — sistem yang sama yang mengubah logika teknik menjadi keuntungan pasar ketakutan yang konsisten.

Buku Panduan Tiga Gelombang Institusional (Mereka Menghitung Berbeda)

Selama transisi saya dari coding ke trading, saya menghabiskan berbulan-bulan merekayasa balik bagaimana institusi menggunakan ekstensi Fibonacci. Bukan versi ritel yang Anda lihat di YouTube. Buku panduan institusional sebenarnya yang menggerakkan miliaran.

Uang pintar tidak peduli dengan label Elliott Wave atau penghitungan kompleks. Mereka melacak tiga gelombang sederhana di pasar ketakutan:

Gelombang 1: Penjualan panik awal. Di sinilah stop loss ritel tersapu dan posisi long lemah menyerah. Institusi mendistribusikan, bukan mengakumulasi.

Gelombang 2: Pantulan kelegaan. Di sinilah menariknya — pantulan ini biasanya menarik kembali 38,2% hingga 50% dari Gelombang 1. Tidak pernah 61,8% di pasar ketakutan sejati. Jika Anda melihat retracement 61,8%, itu bukan lagi pasar ketakutan.

Gelombang 3: Pembersihan akhir. Di sinilah institusi memuat. Ini meluas hingga 161,8% dari Gelombang 1, diukur dari puncak Gelombang 2. Terkadang 127,2% jika tekanan beli kuat, jarang 261,8% dalam likuidasi ekstrem.

23 Maret 2020, futures S&P 500: Gelombang 1 turun dari 2.380 ke 2.190. Gelombang 2 memantul ke 2.300 (retracement 47%). Gelombang 3 diproyeksikan ke 2.035 di ekstensi 161,8%. Rendah aktual: 2.037. Selisih dua poin setelah crash 35%.

Gelombang 2 Adalah Tempat 90% Trader Mati

Pantulan Gelombang 2 menghancurkan lebih banyak akun daripada pola lainnya. Saya belajar ini dengan cara yang sulit di Februari 2020, sebelum saya memahami mekanika perburuan likuiditas yang digunakan institusi.

Semua orang melihat pantulan dan berpikir "dasar sudah terbentuk." Media sosial dipenuhi emoji roket. Funding rate berbalik positif. Itulah yang dibutuhkan bank — likuiditas segar untuk didistribusikan.

Petunjuk kuncinya: volume pada pantulan Gelombang 2 selalu lebih rendah daripada volume penjualan Gelombang 1. Saya melacak ini dengan religius menggunakan analisis profil volume. Jika volume Gelombang 2 melebihi 70% dari volume Gelombang 1, itu bukan lagi pola tiga gelombang — itu potensi pembalikan.

Ekstensi 161,8%: Mengapa Level Ini Mengendalikan Pasar Ketakutan

Setelah meninggalkan pekerjaan teknik saya di 2020, saya terobsesi dengan satu pertanyaan: Mengapa ekstensi 161,8% menangkap begitu banyak dasar pasar ketakutan? Bukan 150%. Bukan 175%. Tepat 161,8%.

Jawabannya terletak pada matematika lindung nilai opsi. Ketika market maker melindungi posisi put besar selama pasar ketakutan, mereka menggunakan dynamic delta hedging yang secara alami menciptakan support di rasio Fibonacci. Level 161,8% mewakili efisiensi lindung nilai maksimum untuk struktur tiga gelombang.

Saya menemukan ini saat menganalisis data dark pool selama crash COVID. Order beli besar terkumpul tepat di ekstensi 161,8% di berbagai aset. Tidak tersebar acak — tepat di level matematis.

Ini bukan sihir Fibonacci mistis. Ini mekanika aliran pesanan institusional yang disamarkan sebagai perilaku harga alami.

Eksekusi Entry: Pergeseran Momentum 4-Jam

Mengidentifikasi target 161,8% hanyalah setengah pertempuran. Timing entry memisahkan trade menguntungkan dari akun yang hancur. Ini proses tepat saya yang disempurnakan melalui ratusan trade pasar ketakutan:

1. Alert Pra-Posisi: Ketika harga mendekati ekstensi 161,8% (dalam 2%), saya set alert dan kosongkan jadwal. Jendela pembalikan biasanya berlangsung 4-12 jam.

2. Divergensi Momentum: Saya perhatikan divergensi RSI pada timeframe 4-jam saat harga menyentuh 161,8%. Ini terjadi di 67% pembalikan sukses.

3. Konfirmasi Lonjakan Volume: Lilin pembalikan harus menunjukkan volume 150%+ dari rata-rata. Ini menunjukkan akumulasi institusional, bukan sekadar penutupan short.

4. Sapuan dan Reklamasi: Harga sering menyapu di bawah 161,8% sebesar 1-3% sebelum merebut kembali. Ini adalah sapuan likuiditas yang menjebak short terlambat. Saya entry ketika harga merebut kembali 161,8% dengan volume.

26 Oktober 2022, Bitcoin: Mendekati ekstensi 161,8% di $18.200. Tersapu ke $17.600 (-3,3%), lalu direbut kembali dengan lonjakan volume 4-jam 180% di atas rata-rata. Entry: $18.350. Target pertama: Puncak Gelombang 2 di $21.200 (+15,5%).

Ketika Ekstensi Tiga Gelombang Gagal (Dan Mengapa Itu Menguntungkan)

Tidak setiap pola tiga gelombang berbalik di 161,8%. Di pasar ketakutan ekstrem, harga meluas ke 261,8% — "ekstensi kapitulasi." Ini terjadi di futures minyak Maret 2020, kontagion FTX November 2022, dan pembersihan akhir musim dingin kripto 2018.

Level 161,8% yang gagal bukan kerugian — itu informasi. Ketika harga menembus 161,8% dengan volume berat, itu menandakan likuidasi sistemik. Target berikutnya menjadi ekstensi 261,8%, menawarkan pergerakan 37% lagi.

Saya menggunakan sistem dua-entry untuk pasar ketakutan ekstrem:

• Entry pertama: Posisi 25% di reklamasi 161,8%
• Stop loss: 3% di bawah entry (di bawah rendah sapuan)
• Entry kedua: Posisi 75% di 261,8% jika entry pertama stop out
• Risiko gabungan: Masih di bawah 2% akun

Pendekatan ini menangkap dasar COVID Maret 2020 dengan sempurna. Entry pertama stop di S&P 2.000. Entry kedua di 1.810 (ekstensi 261,8%) menangkap rendah generasi di 1.811.

Konfluensi Ekstensi Multi-Aset

Keunggulan nyata datang dari melacak pola tiga gelombang di aset terkorelasi. Ketika beberapa pasar mendekati ekstensi 161,8% secara bersamaan, probabilitas pembalikan melonjak ke 81%.

Saya memantau level ekstensi di:

• Indeks utama (S&P, Nasdaq, Russell)
• ETF sektor (terutama XLF untuk keuangan)
• Pasangan forex terkorel (mata uang risk-on)
• Kompleks komoditas (minyak, emas, tembaga)

Juni 2022 memberikan setup multi-aset buku teks. Bitcoin, Ethereum, dan Nasdaq semua mendekati ekstensi 161,8% dalam minggu yang sama. Konfluensi korelasi ini menandai dasar tepat sebelum reli kelegaan 30%.

Pemindai konfluensi multi-timeframe FibAlgo membuat pelacakan setup ini jauh lebih mudah daripada hari-hari spreadsheet manual saya. AI mengidentifikasi ketika beberapa aset mengelompok di dekat level ekstensi — sesuatu yang dulu memakan waktu berjam-jam untuk saya hitung manual.

Manajemen Risiko untuk Trading Ekstensi

Trading ekstensi di pasar ketakutan membutuhkan parameter risiko berbeda daripada trend following. Ekspansi volatilitas berarti stop lebih lebar tetapi posisi lebih kecil. Ini kerangka kerja saya yang dikembangkan melalui kemenangan dan kerugian menyakitkan:

Penentuan Ukuran Posisi: Maksimum risiko 1% per trade, diskalakan oleh ATR. Dalam ketakutan ekstrem (VIX di atas 35), saya kurangi menjadi 0,5%. Matematikanya: jika ATR 20-hari 3x normal, ukuran posisi menjadi 1/3 normal.

Penempatan Stop: Selalu di bawah rendah sapuan, biasanya 2-3% di bawah ekstensi 161,8%. Jangan pernah gunakan stop ketat di pasar ketakutan — Anda akan tersapu setiap kali. Saya belajar ini setelah 47 trade terstop di 2020 sebelum menyesuaikan.

Target Profit: Pemulihan tiga gelombang mengikuti jalur yang dapat diprediksi:

• Target 1: Puncak Gelombang 2 (50% posisi)
• Target 2: Rendah Gelombang 1 (30% posisi)
• Target 3: Ekstensi 161,8% dari gelombang pemulihan (20% posisi)

Penskalaan ini menangkap pembalikan volatil sambil melindungi keuntungan. Tidak ada yang lebih buruk daripada mengendarai posisi dari dasar hanya untuk mengembalikan semuanya.

Psikologi Menangkap Pisau Jatuh

Trading ke dalam kapitulasi pasar ketakutan bertentangan dengan setiap insting manusia. Ketika Bitcoin mencapai target 161,8% saya di Juni 2022, feed Twitter saya murni kiamat. "Menuju $10k." "Kripto mati." "Depresi datang."

Otak Anda berteriak "jangan tangkap pisau jatuh." Itulah tepatnya mengapa pola ini bekerja — rasa sakit maksimum sama dengan peluang maksimum.

Saya mengelola ini melalui aturan mekanis, bukan kebijaksanaan. Ketika kondisi terpenuhi, saya eksekusi. Tidak ada opini, tidak ada pengaruh Twitter, tidak ada kebisingan CNBC. Hanya matematika dan eksekusi sistematis.

Bagian tersulit: bertahan melalui volatilitas awal. Harga sering bergerak 5-10% dalam 24 jam pertama setelah pembalikan. Di sinilah kebanyakan trader panic-close di titik impas, melewatkan pergerakan pemulihan 30%+.

Membangun Sistem Ekstensi Tiga Gelombang Anda

Mulailah dengan analisis historis. Buka pasar ketakutan besar dari dekade terakhir dan petakan struktur tiga gelombang. Anda akan melihat ekstensi 161,8% di mana-mana — itu tersembunyi di depan mata.

Fokus pada satu pasar awalnya. Kuasai pola di futures S&P atau Bitcoin sebelum memperluas. Setiap pasar memiliki nuansa:

• Indeks: Pola lebih bersih, hit ekstensi lebih ketat
• Kripto: Sapuan lebih lebar, pemulihan lebih besar
• Forex: Membutuhkan kesadaran timing sesi
• Komoditas: Periksa faktor musiman

Lacak setiap setup di spreadsheet: tanggal, aset, pengukuran gelombang, rasio volume, akurasi ekstensi. Setelah 50 observasi, pola muncul yang tidak dapat ditunjukkan indikator mana pun.

Februari 2026: Aplikasi Pasar Saat Ini

Dengan Fear & Greed di level 11 dan Bitcoin menunjukkan struktur gelombang tiga awal, kita mendekati potensi setup. Gelombang 1 selesai di puncak Januari hingga terendah Februari. Saat ini kita berada dalam apa yang tampak sebagai pantulan Gelombang 2.

Level kunci yang saya pantau:

• Resistensi Gelombang 2: $71.000-73.000 (retracement 38,2-50%)
• Konfirmasi volume: Perlu tetap di bawah 70% dari Gelombang 1
• Target Gelombang 3: $56.800 pada ekstensi 161,8%

Jika pola ini selesai, ini menyiapkan perdagangan long dengan probabilitas tertinggi tahun 2026. Tapi ingat — jangan antisipasi. Tunggu semua kondisi selaras. Pasar menghargai kesabaran, bukan prediksi.

Ekstensi gelombang tiga mengajarkan saya bahwa pasar ketakutan mengikuti aturan matematis. Bukan karena sifat Fibonacci yang mistis, tetapi karena aliran pesanan institusional menciptakan struktur yang dapat diprediksi. Begitu Anda melihatnya, Anda tidak bisa tidak melihatnya lagi.

Pola yang sama yang membantu saya meninggalkan karir teknik untuk trading penuh waktu. Level yang sama yang menangkap titik terendah 2020, titik terendah musim dingin kripto 2022, dan setiap pembalikan pasar ketakutan besar sejak itu.

Kuasa satu pola ini dan Anda tidak akan pernah takut lagi pada kehancuran pasar. Anda akan menantikannya.