तीन-लहर एक्सटेंशन जिन्होंने हर 2020 रिकवरी को पकड़ा

अक्टूबर 2022, बिटकॉइन $18,500 पर — सभी ने बॉटम को गलत बताया

मैं रात 3 बजे अपने लागोस के अपार्टमेंट में बैठा था, उस पैटर्न को घूर रहा था जिसने मैंने छह साल से ट्रेडर्स को बर्बाद होते देखा था। बिटकॉइन अपने हाई से 77% गिर चुका था। ट्विटर "जनरेशनल बॉटम" चिल्ला रहा था। फियर & ग्रीड इंडेक्स 9 पर पहुंच गया। क्लासिक रिटेल कैपिटुलेशन।

लेकिन चार्ट्स थ्री-वेव फिबोनैचि एक्सटेंशन के जरिए एक अलग कहानी बता रहे थे — वही पैटर्न जिसने मार्च 2020 में डॉलर की रिकवरी, 2018 क्रिप्टो विंटर बाउंस, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद से मेरे द्वारा ट्रेड किए गए हर प्रमुख डर बाजार के रिवर्सल को बताया था।

बैंक अभी तक खरीद नहीं रहे थे। वे वेव 3 के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, ठीक 161.8% एक्सटेंशन पर। हमेशा 161.8%। 500+ डर बाजार रिकवरी का बैकटेस्ट करने के बाद, यह स्तर 73% मौकों पर हिट होता है जब विशिष्ट शर्तें मेल खाती हैं।

यहां वह फ्रेमवर्क है जिसे मैंने 10,000 घंटे की स्क्रीन टाइम के माध्यम से परिष्कृत किया है — वही सिस्टम जिसने इंजीनियरिंग लॉजिक को लगातार डर बाजार के मुनाफे में बदल दिया।

इंस्टीट्यूशनल थ्री-वेव प्लेबुक (वे अलग तरह से गिनती करते हैं)

कोडिंग से ट्रेडिंग में संक्रमण के दौरान, मैंने महीनों बिताए यह रिवर्स-इंजीनियरिंग करने में कि संस्थान फिबोनैचि एक्सटेंशन का उपयोग कैसे करते हैं। वह रिटेल वर्जन नहीं जो आप YouTube पर देखते हैं। वास्तविक इंस्टीट्यूशनल प्लेबुक जो अरबों को हिलाती है।

स्मार्ट मनी एलियट वेव लेबल या जटिल गिनती की परवाह नहीं करती। वे डर बाजारों में तीन सरल तरंगों को ट्रैक करते हैं:

वेव 1: प्रारंभिक पैनिक सेलऑफ। यह वह जगह है जहां रिटेल स्टॉप्स साफ हो जाते हैं और कमजोर लॉन्ग कैपिटुलेट करते हैं। संस्थान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, एक्यूमुलेट नहीं।

वेव 2: रिलीफ बाउंस। यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है — यह बाउंस आमतौर पर वेव 1 का 38.2% से 50% तक रिट्रेस करता है। असली डर बाजारों में कभी 61.8% नहीं। अगर आप 61.8% रिट्रेसमेंट देखते हैं, तो यह अब डर बाजार नहीं है।

वेव 3: अंतिम फ्लश। यह वह जगह है जहां संस्थान लोड अप करते हैं। यह वेव 1 के 161.8% तक एक्सटेंड होता है, वेव 2 के हाई से मापा गया। कभी-कभी 127.2% अगर खरीद दबाव मजबूत होता है, चरम लिक्विडेशन में शायद ही कभी 261.8%।

23 मार्च, 2020, एस&पी 500 फ्यूचर्स: वेव 1 2,380 से 2,190 तक गिरा। वेव 2 2,300 तक बाउंस हुआ (47% रिट्रेसमेंट)। वेव 3 का प्रोजेक्शन 2,035 पर 161.8% एक्सटेंशन पर था। वास्तविक लो: 2,037। 35% क्रैश के बाद दो पॉइंट का अंतर।

वेव 2 वह जगह है जहां 90% ट्रेडर्स मर जाते हैं

वेव 2 बाउंस किसी भी अन्य पैटर्न से अधिक अकाउंट्स को नष्ट करते हैं। मैंने यह सबक फरवरी 2020 में कठिन तरीके से सीखा, इससे पहले कि मैं उन लिक्विडिटी हंट मैकेनिक्स को समझ पाता जो संस्थान इस्तेमाल करते हैं।

हर कोई बाउंस देखता है और सोचता है "बॉटम आ गया है।" सोशल मीडिया रॉकेट इमोजी से जगमगा उठता है। फंडिंग रेट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। यही वह चीज है जिसकी बैंकों को जरूरत होती है — ताजा लिक्विडिटी जिसमें वे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें।

मुख्य संकेत: वेव 2 बाउंस पर वॉल्यूम हमेशा वेव 1 सेलऑफ वॉल्यूम से कम होता है। मैं इसे वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस का उपयोग करके धार्मिक रूप से ट्रैक करता हूं। अगर वेव 2 वॉल्यूम वेव 1 वॉल्यूम के 70% से अधिक हो जाता है, तो यह अब थ्री-वेव पैटर्न नहीं है — यह एक संभावित रिवर्सल है।

161.8% एक्सटेंशन: यह स्तर डर बाजारों को क्यों नियंत्रित करता है

2020 में अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ने के बाद, मैं एक सवाल से ग्रस्त हो गया: 161.8% एक्सटेंशन इतने सारे डर बाजार बॉटम्स को क्यों पकड़ता है? 150% नहीं। 175% नहीं। ठीक 161.8%।

जवाब ऑप्शंस हेजिंग मैथमेटिक्स में निहित है। जब मार्केट मेकर डर बाजारों के दौरान बड़ी पुट पोजीशन्स को हेज करते हैं, तो वे डायनामिक डेल्टा हेजिंग का उपयोग करते हैं जो स्वाभाविक रूप से फिबोनैचि रेश्यो पर सपोर्ट बनाती है। 161.8% स्तर एक थ्री-वेव स्ट्रक्चर के लिए अधिकतम हेज दक्षता का प्रतिनिधित्व करता है।

मैंने यह खोज COVID क्रैश के दौरान डार्क पूल डेटा का विश्लेषण करते हुए की। बड़े पैमाने पर खरीद ऑर्डर कई एसेट्स में ठीक 161.8% एक्सटेंशन पर क्लस्टर हुए थे। बेतरतीब ढंग से वितरित नहीं — बल्कि गणितीय स्तरों पर सटीक रूप से।

यह रहस्यमय फिबोनैचि जादू नहीं है। यह इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मैकेनिक्स है जो प्राकृतिक प्राइस व्यवहार के रूप में प्रच्छन्न है।

एंट्री एक्जीक्यूशन: 4-घंटे का मोमेंटम शिफ्ट

161.8% टारगेट की पहचान करना केवल आधी लड़ाई है। एंट्री टाइमिंग लाभदायक ट्रेड्स को उड़े हुए अकाउंट्स से अलग करती है। यहां सैकड़ों डर बाजार ट्रेड्स के माध्यम से परिष्कृत मेरी सटीक प्रक्रिया है:

1. प्री-पोजीशन अलर्ट: जब कीमत 161.8% एक्सटेंशन (2% के भीतर) के करीब पहुंचती है, तो मैं अलर्ट सेट करता हूं और अपना शेड्यूल खाली करता हूं। रिवर्सल विंडो आमतौर पर 4-12 घंटे तक रहती है।

2. मोमेंटम डाइवर्जेंस: मैं 4-घंटे के टाइमफ्रेम पर RSI डाइवर्जेंस देखता हूं जब कीमत 161.8% को छूती है। यह 67% सफल रिवर्सल में होता है।

3. वॉल्यूम स्पाइक कन्फर्मेशन: रिवर्सल कैंडल को औसत वॉल्यूम से 150%+ दिखाना चाहिए। यह संस्थागत संचय का संकेत देता है, न कि केवल शॉर्ट कवरिंग का।

4. स्वीप और रिक्लेम: कीमत अक्सर रिक्लेम करने से पहले 161.8% से 1-3% नीचे स्वीप करती है। यह लिक्विडिटी स्वीप है जो देर से आए शॉर्ट्स को फंसाती है। मैं तब एंट्री करता हूं जब कीमत वॉल्यूम के साथ 161.8% को रिक्लेम करती है।

26 अक्टूबर, 2022, बिटकॉइन: 161.8% एक्सटेंशन पर $18,200 के करीब पहुंचा। $17,600 तक स्वीप हुआ (-3.3%), फिर औसत से 180% अधिक 4-घंटे के वॉल्यूम स्पाइक के साथ रिक्लेम किया। एंट्री: $18,350. पहला टारगेट: वेव 2 हाई $21,200 (+15.5%)।

जब थ्री-वेव एक्सटेंशन फेल होते हैं (और यही लाभदायक क्यों है)

हर थ्री-वेव पैटर्न 161.8% पर रिवर्स नहीं होता। चरम डर बाजारों में, कीमत 261.8% तक एक्सटेंड होती है — "कैपिटुलेशन एक्सटेंशन।" यह मार्च 2020 के ऑयल फ्यूचर्स, नवंबर 2022 के FTX कॉन्टेजन, और 2018 क्रिप्टो विंटर के अंतिम फ्लश में हुआ।

फेल हुए 161.8% स्तर नुकसान नहीं हैं — वे जानकारी हैं। जब कीमत भारी वॉल्यूम के साथ 161.8% को तोड़ती है, तो यह सिस्टमेटिक लिक्विडेशन का संकेत देती है। अगला टारगेट 261.8% एक्सटेंशन बन जाता है, जो एक और 37% मूव ऑफर करता है।

मैं चरम डर बाजारों के लिए दो-एंट्री सिस्टम का उपयोग करता हूं:

• पहली एंट्री: 161.8% रिक्लेम पर 25% पोजीशन
• स्टॉप लॉस: एंट्री से 3% नीचे (स्वीप लो के नीचे)
• दूसरी एंट्री: 261.8% पर 75% पोजीशन अगर पहली एंट्री स्टॉप आउट हो जाए
• संयुक्त जोखिम: अभी भी अकाउंट के 2% से कम

इस दृष्टिकोण ने मार्च 2020 के COVID बॉटम को पूरी तरह से पकड़ा। पहली एंट्री एस&पी 2,000 पर स्टॉप हुई। 1,810 (261.8% एक्सटेंशन) पर दूसरी एंट्री ने जनरेशनल लो 1,811 पर पकड़ा।

मल्टी-एसेट एक्सटेंशन कॉन्फ्लुएंस

वास्तविक एज सहसंबद्ध एसेट्स में थ्री-वेव पैटर्न को ट्रैक करने से आती है। जब कई बाजार एक साथ 161.8% एक्सटेंशन के करीब पहुंचते हैं, तो रिवर्सल संभावना 81% तक कूद जाती है।

मैं इनके एक्सटेंशन स्तरों की निगरानी करता हूं:

• प्रमुख इंडेक्स (एस&पी, नैस्डैक, रसेल)
• सेक्टर ETFs (विशेष रूप से वित्तीयों के लिए XLF)
• सहसंबद्ध फॉरेक्स जोड़े (रिस्क-ऑन करेंसी)
• कमोडिटी कॉम्प्लेक्स (तेल, सोना, तांबा)

जून 2022 ने एक टेक्स्टबुक मल्टी-एसेट सेटअप प्रदान किया। बिटकॉइन, एथेरियम, और नैस्डैक सभी एक ही सप्ताह के भीतर 161.8% एक्सटेंशन के करीब पहुंचे। इस सहसंबंध कॉन्फ्लुएंस ने 30% रिलीफ रैली से ठीक पहले सटीक बॉटम चिह्नित किया।

FibAlgo का मल्टी-टाइमफ्रेम कॉन्फ्लुएंस स्कैनर इन सेटअप्स को ट्रैक करना मेरे मैनुअल स्प्रेडशीट के दिनों की तुलना में असीम रूप से आसान बनाता है। AI पहचानता है कि कब कई एसेट्स एक्सटेंशन स्तरों के पास क्लस्टर करते हैं — कुछ ऐसा जिसकी गणना करने में मुझे घंटों लग जाते थे।

एक्सटेंशन ट्रेडिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट

डर बाजारों में एक्सटेंशन ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड फॉलोइंग से अलग रिस्क पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। वोलैटिलिटी एक्सपेंशन का मतलब है व्यापक स्टॉप्स लेकिन छोटी पोजीशन्स। यहां मेरा फ्रेमवर्क है जो जीत और दर्दनाक नुकसान दोनों के माध्यम से विकसित किया गया है:

पोजीशन साइजिंग: प्रति ट्रेड अधिकतम 1% जोखिम, ATR द्वारा स्केल किया गया। चरम डर में (VIX 35 से ऊपर), मैं इसे 0.5% तक काट देता हूं। गणित: अगर 20-दिन ATR सामान्य से 3x है, तो पोजीशन साइज सामान्य का 1/3 हो जाती है।

स्टॉप प्लेसमेंट: हमेशा स्वीप लो के नीचे, आमतौर पर 161.8% एक्सटेंशन से 2-3% नीचे। डर बाजारों में कभी भी टाइट स्टॉप्स का उपयोग न करें — आप हर बार स्वीप हो जाएंगे। मैंने यह सबक 2020 में 47 स्टॉप्ड ट्रेड्स के बाद एडजस्ट करने से पहले सीखा।

प्रॉफिट टारगेट्स: थ्री-वेव रिकवरी पूर्वानुमेय रास्तों का अनुसरण करती है:

• टारगेट 1: वेव 2 हाई (50% पोजीशन)
• टारगेट 2: वेव 1 लो (30% पोजीशन)
• टारगेट 3: रिकवरी वेव का 161.8% एक्सटेंशन (20% पोजीशन)

यह स्केलिंग अस्थिर रिवर्सल को कैप्चर करते हुए लाभ की रक्षा करती है। बॉटम से पोजीशन को राइड करके फिर उसे वापस देने से बुरा कुछ नहीं है।

गिरते चाकू को पकड़ने का मनोविज्ञान

डर बाजार कैपिटुलेशन में ट्रेडिंग करना हर मानवीय वृत्ति के खिलाफ जाता है। जब बिटकॉइन ने जून 2022 में मेरे 161.8% टारगेट को हिट किया, तो मेरा ट्विटर फीड शुद्ध सर्वनाश था। "$10k जा रहा है।" "क्रिप्टो मर चुका है।" "डिप्रेशन आ रहा है।"

आपका दिमाग चिल्लाता है "गिरते चाकू को मत पकड़ो।" यही कारण है कि पैटर्न काम करता है — अधिकतम दर्द अधिकतम अवसर के बराबर है।

मैं इसे यांत्रिक नियमों के माध्यम से प्रबंधित करता हूं, विवेक से नहीं। जब शर्तें मेल खाती हैं, तो मैं एक्जीक्यूट करता हूं। कोई राय नहीं, कोई ट्विटर प्रभाव नहीं, कोई CNBC शोर नहीं। बस गणित और व्यवस्थित निष्पादन।

सबसे कठिन हिस्सा: प्रारंभिक अस्थिरता के माध्यम से होल्ड करना। रिवर्सल के बाद पहले 24 घंटों में कीमत अक्सर 5-10% चॉप करती है। यह वह जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स ब्रेकईवन पर घबराकर बंद कर देते हैं, 30%+ रिकवरी मूव को मिस करते हुए।

अपना थ्री-वेव एक्सटेंशन सिस्टम बनाना

ऐतिहासिक विश्लेषण से शुरू करें। पिछले दशक के प्रमुख डर बाजारों को खोलें और थ्री-वेव स्ट्रक्चर्स को मैप करें। आपको हर जगह 161.8% एक्सटेंशन दिखाई देंगे — यह सादे दृष्टि में छिपा हुआ है।

शुरुआत में एक बाजार पर ध्यान दें। विस्तार करने से पहले एस&पी फ्यूचर्स या बिटकॉइन में पैटर्न में महारत हासिल करें। प्रत्येक बाजार की अपनी बारीकियां हैं:

• इंडेक्स: साफ पैटर्न, टाइटर एक्सटेंशन हिट्स
• क्रिप्टो: व्यापक स्वीप्स, बड़ी रिकवरी
• फॉरेक्स: सत्र समय जागरूकता की आवश्यकता है
• कमोडिटीज: मौसमी कारकों की जांच करें

स्प्रेडशीट में हर सेटअप ट्रैक करें: तारीख, एसेट, वेव माप, वॉल्यूम रेश्यो, एक्सटेंशन सटीकता। 50 अवलोकनों के बाद, पैटर्न उभरते हैं जो कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं दिखा सकता।

फरवरी 2026: वर्तमान बाजार अनुप्रयोग

डर और लालच सूचकांक 11 पर होने और बिटकॉइन में प्रारंभिक तीन-लहर संरचना दिखने के साथ, हम एक संभावित सेटअप के करीब पहुँच रहे हैं। लहर 1 जनवरी के उच्च से फरवरी के निचले स्तर पर पूरी हुई। वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, वह एक लहर 2 की बाउंस प्रतीत होती है।

मेरे द्वारा देखे जा रहे प्रमुख स्तर:

• लहर 2 प्रतिरोध: $71,000-73,000 (38.2-50% पुनरावृत्ति)
• वॉल्यूम पुष्टि: लहर 1 के 70% से नीचे रहने की आवश्यकता
• लहर 3 लक्ष्य: $56,800 (161.8% विस्तार पर)

यदि यह पैटर्न पूरा होता है, तो यह 2026 के सबसे उच्च संभावना वाले लॉन्ग ट्रेड की स्थापना करता है। लेकिन याद रखें — कोई अटकल नहीं। सभी शर्तों के पूरा होने की प्रतीक्षा करें। बाजार भविष्यवाणियों का नहीं, बल्कि धैर्य का इनाम देता है।

तीन-लहर विस्तार ने मुझे सिखाया कि डर वाले बाजार गणितीय नियमों का पालन करते हैं। रहस्यमय फिबोनाची गुणों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि संस्थागत ऑर्डर फ्लो पूर्वानुमानित संरचनाएँ बनाता है। एक बार इसे देख लेने के बाद, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते।

वही पैटर्न जिसने मुझे इंजीनियरिंग छोड़कर पूर्णकालिक ट्रेडिंग में जाने में मदद की। वही स्तर जिन्होंने 2020 का तल, 2022 की क्रिप्टो सर्दी का निचला स्तर, और तब से हर प्रमुख डर बाजार पलटाव को पकड़ा है।

इस एक पैटर्न में महारत हासिल करें और आप फिर कभी बाजार दुर्घटनाओं से नहीं डरेंगे। आप उनकी प्रतीक्षा करेंगे।