তিন-তরঙ্গ এক্সটেনশন যা প্রতিটি ২০২০ পুনরুদ্ধার ধরেছিল

অক্টোবর ২০২২, বিটকয়ন $১৮,৫০০-এ — সবাই বটম ভুল বলেছিল

রাত ৩টে, আমার লাগোসের অ্যাপার্টমেন্টে বসে আমি এমন একটি প্যাটার্নের দিকে তাকিয়ে ছিলাম যা ছয় বছর ধরে ট্রেডারদের ধ্বংস করে দিচ্ছে। বিটকয়ন তার সর্বোচ্চ মূল্য থেকে ৭৭% নেমে গিয়েছিল। টুইটারে সবাই চিৎকার করছিল "জেনারেশনাল বটম।" ফিয়ার অ্যান্ড গ্রিড ইনডেক্স ৯-এ পৌঁছেছিল। ক্লাসিক রিটেইল ক্যাপিটুলেশন।

কিন্তু চার্টগুলো থ্রি-ওয়েভ ফিবোনাচি এক্সটেনশন এর মাধ্যমে অন্য গল্প বলছিল — ঠিক একই প্যাটার্ন যেটা মার্চ ২০২০-এর ডলার রিকভারি, ২০১৮-এর ক্রিপ্টো উইন্টার বাউন্স, এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে আমি যত বড় ফিয়ার মার্কেট রিভার্সাল ট্রেড করেছি, সবই নির্দেশ করেছিল।

ব্যাংকগুলো তখনো কিনছিল না। তারা ওয়েভ ৩ সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল ঠিক ১৬১.৮% এক্সটেনশনে। সবসময় ১৬১.৮%। ৫০০+ ফিয়ার মার্কেট রিকভারি ব্যাকটেস্ট করার পর, দেখা গেছে নির্দিষ্ট শর্ত মিলে গেলে ৭৩% সময় এই লেভেলটি হিট করে।

১০,০০০ ঘন্টা স্ক্রিন টাইমে পরিশোধিত যে ফ্রেমওয়ার্ক আমি তৈরি করেছি — এটাই সেই একই সিস্টেম যা ইঞ্জিনিয়ারিং লজিককে ধারাবাহিক ফিয়ার মার্কেট প্রফিটে রূপান্তরিত করেছে।

ইনস্টিটিউশনাল থ্রি-ওয়েভ প্লেবুক (তারা আলাদাভাবে গণনা করে)

কোডিং থেকে ট্রেডিং-এ আসার সময়, আমি মাসের পর মাস ইনস্টিটিউশনগুলো কীভাবে ফিবোনাচি এক্সটেনশন ব্যবহার করে তা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে কাটিয়েছি। ইউটিউবে আপনি যে রিটেইল ভার্সন দেখেন তা নয়। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নড়াচড়া করে এমন প্রকৃত ইনস্টিটিউশনাল প্লেবুক।

স্মার্ট মানি এলিয়ট ওয়েভ লেবেল বা জটিল গণনায় আগ্রহী নয়। তারা ফিয়ার মার্কেটে তিনটি সহজ ওয়েভ ট্র্যাক করে:

ওয়েভ ১: প্রাথমিক প্যানিক সেলঅফ। এখানেই রিটেইল স্টপ আউট হয় এবং দুর্বল লং পজিশনগুলো ক্যাপিটুলেট করে। ইনস্টিটিউশনগুলো অ্যাকিউমুলেট করছে না, ডিস্ট্রিবিউট করছে।

ওয়েভ ২: রিলিফ বাউন্স। এখানেই মজার শুরু — এই বাউন্স সাধারণত ওয়েভ ১-এর ৩৮.২% থেকে ৫০% রিট্রেস করে। আসল ফিয়ার মার্কেটে কখনো ৬১.৮% নয়। আপনি যদি ৬১.৮% রিট্রেসমেন্ট দেখেন, তাহলে এটি আর ফিয়ার মার্কেট নেই।

ওয়েভ ৩: ফাইনাল ফ্লাশ। এখানেই ইনস্টিটিউশনগুলো লোড আপ করে। এটি ওয়েভ ১-এর ১৬১.৮% পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে, ওয়েভ ২-এর হাই থেকে মাপা হয়। কখনো কখনো ১২৭.২% যদি বাইং প্রেশার শক্তিশালী হয়, এক্সট্রিম লিকুইডেশনে ২৬১.৮% খুব কমই হয়।

২৩ মার্চ, ২০২০, এসঅ্যান্ডপি ৫০০ ফিউচার: ওয়েভ ১ ২,৩৮০ থেকে ২,১৯০-এ নেমেছিল। ওয়েভ ২ ২,৩০০-এ বাউন্স করেছিল (৪৭% রিট্রেসমেন্ট)। ওয়েভ ৩ ১৬১.৮% এক্সটেনশনে ২,০৩৫-এ প্রজেক্ট করা হয়েছিল। প্রকৃত লো: ২,০৩৭। ৩৫% ক্রাশের পর মাত্র দুই পয়েন্টের পার্থক্য।

ওয়েভ ২-এ ৯০% ট্রেডারের পতন ঘটে

ওয়েভ ২ বাউন্স যেকোনো প্যাটার্নের চেয়ে বেশি অ্যাকাউন্ট ধ্বংস করে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি এটি কঠিন ভাবে শিখেছি, যখন আমি ইনস্টিটিউশনগুলো যে লিকুইডিটি হান্ট মেকানিক্স ব্যবহার করে তা বুঝিনি।

সবাই বাউন্স দেখে ভাবে "বটম ইন হয়েছে।" সোশ্যাল মিডিয়া রকেট ইমোজিতে ভরে যায়। ফান্ডিং রেট পজিটিভ হয়ে যায়। ব্যাংকগুলোর ঠিক এটাই দরকার — ফ্রেশ লিকুইডিটি যাতে তারা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে।

মূল সূত্র: ওয়েভ ২ বাউন্সের ভলিউম সবসময় ওয়েভ ১ সেলঅফ ভলিউমের চেয়ে কম থাকে। আমি ভলিউম প্রোফাইল অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে ধর্মীয়ভাবে এটি ট্র্যাক করি। যদি ওয়েভ ২ ভলিউম ওয়েভ ১ ভলিউমের ৭০% ছাড়িয়ে যায়, তাহলে এটি আর থ্রি-ওয়েভ প্যাটার্ন নয় — এটি একটি সম্ভাব্য রিভার্সাল।

প্রকৃত উদাহরণ: ইথেরিয়াম, জুন ২০২২। ওয়েভ ১ $১,২৮০ থেকে $৮৮০-এ নেমেছিল। ওয়েভ ২ ৬৩% রিলেটিভ ভলিউমে $১,১৫০-এ বাউন্স করেছিল (৪৫% রিট্রেসমেন্ট)। টেক্সটবুক সেটআপ। ওয়েভ ৩ টার্গেট: ১৬১.৮% এক্সটেনশনে $৬৫৫। প্রকৃত লো: $৬৬১।

১৬১.৮% এক্সটেনশন: কেন এই লেভেল ফিয়ার মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করে

২০২০ সালে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর, আমি একটি প্রশ্নে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি: কেন ১৬১.৮% এক্সটেনশন এত ফিয়ার মার্কেট বটম ধরে? ১৫০% নয়। ১৭৫% নয়। ঠিক ১৬১.৮%।

উত্তর লুকিয়ে আছে অপশন হেজিং ম্যাথমেটিক্স-এ। ফিয়ার মার্কেটে মার্কেট মেকাররা বড় পুট পজিশন হেজ করার সময়, তারা ডাইনামিক ডেল্টা হেজিং ব্যবহার করে যা স্বাভাবিকভাবেই ফিবোনাচি রেশিওতে সাপোর্ট তৈরি করে। ১৬১.৮% লেভেল একটি থ্রি-ওয়েভ স্ট্রাকচারের জন্য সর্বোচ্চ হেজ এফিসিয়েন্সি রিপ্রেজেন্ট করে।

কোভিড ক্রাশের সময় ডার্ক পুল ডেটা অ্যানালাইসিস করার সময় আমি এটি আবিষ্কার করি। বিশাল বাই অর্ডারগুলো একাধিক অ্যাসেটে ঠিক ১৬১.৮% এক্সটেনশনে ক্লাস্টার করছিল। এলোমেলোভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড নয় — সুনির্দিষ্ট গাণিতিক লেভেলে।

এটি রহস্যময় ফিবোনাচি ম্যাজিক নয়। এটি ইনস্টিটিউশনাল অর্ডার ফ্লো মেকানিক্স যা প্রাকৃতিক প্রাইস বিহেভিয়ার হিসেবে ছদ্মবেশ ধারণ করে।

এন্ট্রি এক্সিকিউশন: ৪-ঘন্টার মোমেন্টাম শিফট

১৬১.৮% টার্গেট আইডেন্টিফাই করা অর্ধেক যুদ্ধ মাত্র। এন্ট্রি টাইমিং প্রফিটেবল ট্রেড আর ধ্বংস হওয়া অ্যাকাউন্ট আলাদা করে। শত শত ফিয়ার মার্কেট ট্রেডের মাধ্যমে পরিশোধিত আমার সঠিক প্রক্রিয়া এখানে:

১. প্রি-পজিশন অ্যালার্ট: যখন প্রাইস ১৬১.৮% এক্সটেনশনের কাছাকাছি আসে (২% এর মধ্যে), আমি অ্যালার্ট সেট করি এবং আমার শিডিউল ক্লিয়ার করি। রিভার্সাল উইন্ডো সাধারণত ৪-১২ ঘন্টা স্থায়ী হয়।

২. মোমেন্টাম ডাইভারজেন্স: প্রাইস ১৬১.৮% স্পর্শ করার সময় আমি ৪-ঘন্টা টাইমফ্রেমে আরএসআই ডাইভারজেন্স দেখি। এটি ৬৭% সফল রিভার্সালে ঘটে।

৩. ভলিউম স্পাইক কনফার্মেশন: রিভার্সাল ক্যান্ডলটিতে অবশ্যই ১৫০%+ গড় ভলিউম দেখাতে হবে। এটি ইনস্টিটিউশনাল অ্যাকিউমুলেশন নির্দেশ করে, শুধু শর্ট কভারিং নয়।

৪. সুইপ অ্যান্ড রিক্লেইম: প্রাইস প্রায়ই রিক্লেইম করার আগে ১৬১.৮% এর নিচে ১-৩% সুইপ করে। এটি সেই লিকুইডিটি সুইপ যা লেট শর্টগুলোকে ফাঁদে ফেলে। আমি এন্ট্রি করি যখন প্রাইস ভলিউম সহ ১৬১.৮% রিক্লেইম করে।

২৬ অক্টোবর, ২০২২, বিটকয়ন: ১৬১.৮% এক্সটেনশনের কাছে আসে $১৮,২০০-এ। $১৭,৬০০ (-৩.৩%) পর্যন্ত সুইপ করে, তারপর গড়ের চেয়ে ১৮০% বেশি ৪-ঘন্টার ভলিউম স্পাইক সহ রিক্লেইম করে। এন্ট্রি: $১৮,৩৫০। প্রথম টার্গেট: ওয়েভ ২ হাই $২১,২০০ (+১৫.৫%)।

কখন থ্রি-ওয়েভ এক্সটেনশন ব্যর্থ হয় (এবং কেন এটি লাভজনক)

প্রতিটি থ্রি-ওয়েভ প্যাটার্ন ১৬১.৮% এ রিভার্স করে না। এক্সট্রিম ফিয়ার মার্কেটে, প্রাইস ২৬১.৮% পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে — "ক্যাপিটুলেশন এক্সটেনশন।" এটি মার্চ ২০২০-এর অয়েল ফিউচার, নভেম্বর ২০২২-এর এফটিএক্স কনট্যাজিয়ন, এবং ২০১৮ ক্রিপ্টো উইন্টারের ফাইনাল ফ্লাশে ঘটেছিল।

ব্যর্থ ১৬১.৮% লেভেল লোকসান নয় — এটি ইনফরমেশন। যখন প্রাইস ভারী ভলিউম সহ ১৬১.৮% ভাঙে, এটি সিস্টেমিক লিকুইডেশন সিগন্যাল দেয়। পরবর্তী টার্গেট হয়ে যায় ২৬১.৮% এক্সটেনশন, যা আরও ৩৭% মুভ অফার করে।

আমি এক্সট্রিম ফিয়ার মার্কেটের জন্য একটি দুই-এন্ট্রি সিস্টেম ব্যবহার করি:

• প্রথম এন্ট্রি: ১৬১.৮% রিক্লেইমে ২৫% পজিশন
• স্টপ লস: এন্ট্রির ৩% নিচে (সুইপ লো-এর নিচে)
• দ্বিতীয় এন্ট্রি: ২৬১.৮% এ ৭৫% পজিশন যদি প্রথম এন্ট্রি স্টপ আউট হয়
• সম্মিলিত রিস্ক: এখনও অ্যাকাউন্টের ২% এর নিচে

এই অ্যাপ্রোচ মার্চ ২০২০-এর কোভিড বটম নিখুঁতভাবে ধরেছিল। প্রথম এন্ট্রি এসঅ্যান্ডপি ২,০০০-এ স্টপ হয়েছিল। দ্বিতীয় এন্ট্রি ১,৮১০-এ (২৬১.৮% এক্সটেনশন) জেনারেশনাল লো ১,৮১১-এ ধরেছিল।

মাল্টি-অ্যাসেট এক্সটেনশন কনফ্লুয়েন্স

প্রকৃত এজ আসে কোরিলেটেড অ্যাসেট জুড়ে থ্রি-ওয়েভ প্যাটার্ন ট্র্যাকিং থেকে। যখন একাধিক মার্কেট একই সাথে ১৬১.৮% এক্সটেনশনের কাছে আসে, রিভার্সাল প্রোবাবিলিটি লাফ দিয়ে ৮১% হয়।

আমি নিম্নলিখিত জুড়ে এক্সটেনশন লেভেল মনিটর করি:

• মেজর ইন্ডিসেস (এসঅ্যান্ডপি, ন্যাসড্যাক, রাসেল)
• সেক্টর ইটিএফ (বিশেষ করে ফাইনান্সিয়ালের জন্য এক্সএলএফ)
• কোরিলেটেড ফরেক্স পেয়ার (রিস্ক-অন কারেন্সি)
• কমোডিটি কমপ্লেক্স (অয়েল, গোল্ড, কপার)

জুন ২০২২ একটি টেক্সটবুক মাল্টি-অ্যাসেট সেটআপ দিয়েছিল। বিটকয়ন, ইথেরিয়াম, এবং ন্যাসড্যাক সবাই একই সপ্তাহে ১৬১.৮% এক্সটেনশনের কাছে এসেছিল। এই কোরিলেশন কনফ্লুয়েন্স ৩০% রিলিফ র্যালির আগে সঠিক বটম চিহ্নিত করেছিল।

FibAlgo-র মাল্টি-টাইমফ্রেম কনফ্লুয়েন্স স্ক্যানার এই সেটআপগুলো ট্র্যাক করা আমার ম্যানুয়াল স্প্রেডশিটের দিনগুলোর চেয়ে অসীমভাবে সহজ করে তোলে। এআই আইডেন্টিফাই করে কখন একাধিক অ্যাসেট এক্সটেনশন লেভেলের কাছে ক্লাস্টার করে — যা ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করতে আমার ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগত।

এক্সটেনশন ট্রেডিংয়ের জন্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট

ফিয়ার মার্কেটে এক্সটেনশন ট্রেডিংয়ের জন্য ট্রেন্ড ফলোয়িংয়ের চেয়ে আলাদা রিস্ক প্যারামিটার দরকার। ভোলাটিলিটি এক্সপ্যানশন মানে ওয়াইডার স্টপ কিন্তু ছোট পজিশন। জয় এবং বেদনাদায়ক লোকসান উভয়ের মাধ্যমে ডেভেলপ করা আমার ফ্রেমওয়ার্ক এখানে:

পজিশন সাইজিং: ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ১% রিস্ক, এটিআর দ্বারা স্কেল করা। এক্সট্রিম ফিয়ারে (ভিআইএক্স ৩৫-এর উপরে), আমি এটি ০.৫% এ কাট করি। গণনা: যদি ২০-দিনের এটিআর স্বাভাবিকের ৩x হয়, পজিশন সাইজ স্বাভাবিকের ১/৩ হয়ে যায়।

স্টপ প্লেসমেন্ট: সবসময় সুইপ লো-এর নিচে, সাধারণত ১৬১.৮% এক্সটেনশনের ২-৩% নিচে। ফিয়ার মার্কেটে কখনো টাইট স্টপ ব্যবহার করবেন না — আপনি প্রতিবার সুইপ হয়ে যাবেন। ২০২০ সালে অ্যাডজাস্ট করার আগে ৪৭টি স্টপড ট্রেডের পর আমি এটি শিখেছি।

প্রফিট টার্গেট: থ্রি-ওয়েভ রিকভারি প্রেডিক্টেবল পথ অনুসরণ করে:

• টার্গেট ১: ওয়েভ ২ হাই (৫০% পজিশন)
• টার্গেট ২: ওয়েভ ১ লো (৩০% পজিশন)
• টার্গেট ৩: রিকভারি ওয়েভের ১৬১.৮% এক্সটেনশন (২০% পজিশন)

এই স্কেলিং ভোলাটাইল রিভার্সাল ক্যাপচার করার সময় গেইন প্রটেক্ট করে। বটম থেকে একটি পজিশন রাইড করে সব ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে খারাপ কিছু নেই।

ফলিং নাইফ ধরার সাইকোলজি

ফিয়ার মার্কেট ক্যাপিটুলেশনে ট্রেড করা প্রতিটি মানবীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যায়। যখন জুন ২০২২-এ বিটকয়ন আমার ১৬১.৮% টার্গেট হিট করেছিল, আমার টুইটার ফিড ছিল খাঁটি অ্যাপোক্যালিপ্স। "$১০k-এ যাচ্ছে।" "ক্রিপ্টো মৃত।" "ডিপ্রেশন আসছে।"

আপনার মস্তিষ্ক চিৎকার করে "ফলিং নাইফ ধরো না।" ঠিক এই কারণেই প্যাটার্নটি কাজ করে — সর্বোচ্চ ব্যথা সমান সর্বোচ্চ সুযোগ।

আমি এটি ম্যানেজ করি মেকানিক্যাল রুলের মাধ্যমে, ডিসক্রিশনের মাধ্যমে নয়। যখন শর্ত মেলে, আমি এক্সিকিউট করি। কোনো মতামত নয়, কোনো টুইটার প্রভাব নয়, কোনো সিএনবিসি শোরগোল নয়। শুধু গণিত এবং সিস্টেমেটিক এক্সিকিউশন।

সবচেয়ে কঠিন অংশ: প্রাথমিক ভোলাটিলিটির মধ্য দিয়ে ধরে রাখা। রিভার্সালের পর প্রথম ২৪ ঘন্টায় প্রাইস প্রায়ই ৫-১০% চপ করে। এখানেই বেশিরভাগ ট্রেডার প্যানিক-ক্লোজ করে ব্রেকইভেনে, ৩০%+ রিকভারি মুভ মিস করে।

আপনার থ্রি-ওয়েভ এক্সটেনশন সিস্টেম তৈরি করা

হিস্টরিক্যাল অ্যানালাইসিস দিয়ে শুরু করুন। গত দশকের প্রধান ফিয়ার মার্কেটগুলো খুলুন এবং থ্রি-ওয়েভ স্ট্রাকচার ম্যাপ আউট করুন। আপনি ১৬১.৮% এক্সটেনশন সর্বত্র দেখতে পাবেন — এটি খোলা চোখে লুকিয়ে আছে।

প্রাথমিকভাবে একটি মার্কেটে ফোকাস করুন। এসঅ্যান্ডপি ফিউচার বা বিটকয়নে প্যাটার্নে মাস্টার হোন তারপর এক্সপান্ড করুন। প্রতিটি মার্কেটের নিজস্ব সূক্ষ্মতা আছে:

• ইন্ডিসেস: ক্লিনার প্যাটার্ন, টাইটার এক্সটেনশন হিট
• ক্রিপ্টো: ওয়াইডার সুইপ, বড় রিকভারি
• ফরেক্স: সেশন টাইমিং অ্যাওয়ারনেস প্রয়োজন
• কমোডিটিজ: সিজনাল ফ্যাক্টর চেক করুন

প্রতিটি সেটআপ একটি স্প্রেডশিটে ট্র্যাক করুন: তারিখ, অ্যাসেট, ওয়েভ মেজারমেন্ট, ভলিউম রেশিও, এক্সটেনশন অ্যাকুরেসি। ৫০টি অবজারভেশনের পর, এমন প্যাটার্ন দেখা দেয় যা কোনো ইন্ডিকেটর আপনাকে দেখাতে পারে না।

ফেব্রুয়ারি ২০২৬: বর্তমান মার্কেট অ্যাপ্লিকেশন

ফিয়ার অ্যান্ড গ্রিড ইনডেক্স ১১-এ এবং বিটকয়ন প্রাথমিক তিন-তরঙ্গ কাঠামো দেখিয়ে দিচ্ছে, আমরা একটি সম্ভাব্য সেটআপের দিকে এগোচ্ছি। তরঙ্গ ১ জানুয়ারির উচ্চ থেকে ফেব্রুয়ারির নিম্নে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা বর্তমানে যা আছে তা একটি তরঙ্গ ২ বাউন্স বলে মনে হচ্ছে।

আমি যে মূল স্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করছি:

• তরঙ্গ ২ রেজিস্ট্যান্স: $৭১,০০০-৭৩,০০০ (৩৮.২-৫০% রিট্রেসমেন্ট)
• ভলিউম কনফার্মেশন: তরঙ্গ ১-এর ৭০% এর নিচে থাকতে হবে
• তরঙ্গ ৩ টার্গেট: $৫৬,৮০০ (১৬১.৮% এক্সটেনশনে)

যদি এই প্যাটার্নটি সম্পূর্ণ হয়, তাহলে এটি ২০২৬ সালের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা সম্পন্ন লং ট্রেড সেটআপ তৈরি করে। কিন্তু মনে রাখবেন — কোন অ্যান্টিসিপেশন নয়। সব শর্ত মিলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। মার্কেট ভবিষ্যদ্বাণীকে নয়, ধৈর্যকে পুরস্কৃত করে।

তিন-তরঙ্গ এক্সটেনশন আমাকে শিখিয়েছে যে ভয়ের মার্কেটগুলো গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে। রহস্যময় ফিবোনাচ্চি বৈশিষ্ট্যের কারণে নয়, বরং কারণ ইনস্টিটিউশনাল অর্ডার ফ্লো পূর্বাভাসযোগ্য কাঠামো তৈরি করে। একবার আপনি এটি দেখলে, আর অদেখা করতে পারবেন না।

একই প্যাটার্ন যা আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে ফুল-টাইম ট্রেডিং-এ আসতে সাহায্য করেছিল। একই স্তরগুলো যা ২০২০-এর বটম, ২০২২-এর ক্রিপ্টো শীতের নিম্ন, এবং তারপর থেকে প্রতিটি বড় ভয়ের মার্কেট রিভার্সাল ধরেছিল।

এই একটি প্যাটার্নে দক্ষ হয়ে উঠুন, এবং আপনি আর কখনো মার্কেট ক্র্যাশকে ভয় পাবেন না। আপনি সেগুলোর জন্য অপেক্ষা করবেন।